BTC schießt aufgrund von makroökonomischem Optimismus über 116.000 $; Altcoins OKB und MORPHO führen wöchentliche Gewinne an

Nach einem wackeligen Start in die Woche, der Bitcoin auf rund 111.000 US-Dollar drückte, kehrte am Freitag während der späten asiatischen Handelszeiten wieder Aufwärtsdynamik auf.

Die Reaktion folgte auf den Stuhl der US-Notenbank, Jerome Powell, der die Möglichkeit einer Zinssenkung im September signalisiert hatte.

Entsprechend reagierten die Stimmungsindikatoren. Der Krypto-Angst- und Gier-Index, der auf ein Wochentief von 46 abgerutscht war – also deutlich im neutralen Bereich – scheint nun bereit zu sein, wieder in die Gierzone zu drängen, da der Optimismus auf dem breiteren Markt zurückkehrt.

In der Zwischenzeit erholte sich die gesamte Marktkapitalisierung von Kryptowährungen wieder über die Marke von 4 Billionen US-Dollar, was das erneute Vertrauen der Anleger widerspiegelt, das durch Powells Äußerungen ausgelöst wurde.

Passend dazu erlebten auch die Altcoins einen Aufschwung gegen Ende der Woche, wobei mehrere Top-100-Token ihre wöchentlichen Gewinne aufgrund der erneuten Aufwärtsstimmung ausweiteten.

Warum steigt der Bitcoin-Preis?

Die Rallye von Bitcoin gegen Ende der Woche erfolgte nach Tagen schleppender Bewegung, die durch enge Handelsspannen und gedämpftes Anlegerinteresse gekennzeichnet waren.

Die Woche begann mit einer seitwärts schwankenden Kursbewegung, belastet von der Unsicherheit darüber, was der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, auf dem Wirtschaftssymposium in Jackson Hole signalisieren würde.

Diese Erwartung, gepaart mit einem deutlichen Rückgang der institutionellen Aktivität, hielt die Marktdynamik in Schach.

Der Spot-Bitcoin-ETF-Markt spiegelte dieses Zögern wider. Die Fonds trennten sich bis Freitag fünf Tage in Folge von Vermögenswerten und wurden allein am Donnerstag 194 Millionen US-Dollar abgeladen.

Die Gesamtabflüsse in dieser Woche überstiegen 1 Milliarde US-Dollar, was unterstreicht, dass sich institutionelle Akteure angesichts der makroökonomischen Unklarheit zurückgezogen hatten.

Auch Ethereum blieb davon nicht verschont – seine Spot-ETFs verloren im gleichen Zeitraum über 700 Millionen US-Dollar, eine deutliche Umkehrung gegenüber den Zuflüssen der Vorwochen.

Als Powell jedoch die Bühne in Jackson Hole betrat und seine Rede hielt, änderte sich das Momentum.

Bitcoin stieg auf 116.000 US-Dollar, nachdem Powells Rede darauf hindeutete, dass die Zentralbank bald zu einer akkommodierenderen Haltung übergehen könnte.

Powell war zwar vorsichtig mit seiner Sprache, merkte aber an, dass die aktuelle Inflationsentwicklung und die Arbeitsmarktbedingungen "eine Anpassung der Geldpolitik der Fed rechtfertigen könnten", eine Aussage, die von den Händlern weithin als expansiv interpretiert wird.

Die Märkte verschwendeten keine Zeit, um zu reagieren. Risikoanlagen, einschließlich Kryptowährungen, sprangen aufgrund der Nachrichten sprunghaft an, während der US-Dollar nachgab.

Bitcoin legte im Tagesverlauf um über 3,5% zu und prallte von den lokalen Tiefstständen von 111.658 $ ab – dem schwächsten Stand seit dem 10. Juli.

Dieser Schritt machte nicht nur die Verluste der Woche zunichte, sondern brachte auch neue Volatilität in den Markt.

Die Erwartungen an eine Zinssenkung um 25 Basispunkte auf der September-Sitzung der Fed haben nun an Fahrt gewonnen.

In dem Kobeissi-Brief wurde darauf hingewiesen, dass Powells Botschaften klar genug waren, um die Voraussetzungen für einen solchen Schritt zu schaffen.

Das FedWatch-Tool der CME Group zeigte eine ähnliche Tendenz bei den Marktpreisen.

Mehrere prominente Analysten stellten fest, dass wichtige technische Setups mit den Nachrichten übereinstimmen.

Scott Melker, auch bekannt als The Wolf of All Streets, hob bullische Divergenzen in mehreren Zeiträumen hervor, wobei der RSI von Bitcoin genau dann überverkaufte Bedingungen anzeigte, als der Vermögenswert seine Unterstützung von 112.000 $ hielt.

Der Aufschwung schien laut TheKingfisher auch die ruhende Liquidität unterhalb der Spanne anzuzapfen, während sein Analystenkollege Daan Crypto Trades feststellte, dass die Erholung auf einen "Range-Low-Sweep" folgte, der durch Powells expansiven Ton ausgelöst wurde.

Bitcoin-Liquidationskarte. Quelle: TheKingfisher auf X.

Wie geht es weiter mit Bitcoin?

Ein Blick auf die 24-Stunden-Liquidations-Heatmap von Bitcoin zeigt den Funken hinter dem Anstieg am Freitag: Eine Kaskade von Short-Liquidationen zündete sich knapp über 113.000 $ und beschleunigte den Anstieg von BTC in Richtung 117.000 $.

Die steile vertikale Rallye durchschnitt dichte Schichten von geldseitiger Liquidität, in denen die Bären knapp über der jüngsten Spanne stark positioniert waren.

Als die Preise diese Taschen durchbrachen, stiegen die Liquidationen sprunghaft an, was die Händler dazu zwang, Shorts zu decken, was zu dem plötzlichen Preisanstieg beitrug.

Wenn man auf die 1-wöchige Liquidationskarte zoomt, ergibt sich ein breiteres Bild des Schlachtfelds.

Der jüngste Aufschwung von Bitcoin von 111.658 $ erfolgte, nachdem er erhebliche geldseitige Liquidität in der Nähe der Zone von 111.000 bis 112.000 $ absorbiert hatte, einer Region, in der sich konzentrierte gehebelte Longs befanden, die sich während des Rückgangs aufgebaut hatten.

Die Erholung verwandelte diese Zone in eine kurzfristige Unterstützungsbasis, da sich der Preis vom Liquidationscluster entfernte.

Direkt darüber, bei etwa 117.000 bis 119.000 US-Dollar, zeichnet sich eine neue Mauer aus Liquidationshebeln ab.

Dieser Bereich ist dicht gepackt mit Short-Interessen und könnte sowohl als Magnet als auch als Hürde wirken.

Wenn die Aufwärtsdynamik anhält, könnte Bitcoin als nächstes versuchen, diese Region zu durchbrechen, was wahrscheinlich eine weitere Runde von Zwangskäufen auslösen wird.

Sollte es jedoch nicht gelingen, ihn sauber zu durchbrechen, könnte dies zu einer Ablehnung und einem erneuten Test der Marke von 114.000 $ führen, die jetzt eine wichtige Intraday-Unterstützung darstellt und mit dem Mittelpunkt des Liquidationssweeps zusammenfällt.

Unterhalb des aktuellen Preises sticht die Zone von 111.000 $ weiterhin als strukturelle Unterstützung hervor.

Dies markierte nicht nur das niedrigste Tief der Woche, sondern stellt auch einen Bereich dar, in dem die starke Angebotsliquidität den Verkaufsdruck absorbierte.

Sollte der Markt zurückgehen, könnte dieses Niveau als kritische Linie im Sand für die Bullen dienen.

Auf X erwarteten die meisten Analysten bereits einen großen Ansturm, der durch Powells jüngste Äußerungen angeheizt wurde, wobei am Wochenende eine gewisse Volatilität erwartet wurde.

Für Marktkommentator Mario Nawfal war 130.000 $ ein mögliches Ziel für die Bullen in der nächsten Woche.

Andere argumentierten, dass der wirkliche Aufwärtstrend später kommen könnte, da sich die Märkte wahrscheinlich weiter erholen werden, sobald die US-Notenbank die erwartete Zinssenkung im Dezember formell in Kraft setzt.

In der Zwischenzeit schrieb der erfahrene Trader Michael van de Poppe "Der Aufwärtstrend ist zurück", als Bitcoin die Marke von 116.000 $ überschritt.

Auf dem täglichen Zeitrahmen stellte der Marktanalyst Merljin The Trader fest, dass Bitcoin ein inverses Kopf-Schulter-Muster bestätigt hat, das oft als klassisches bullisches Umkehrsignal angesehen wird.

Der Ausbruch über die Nackenlinie hat bereits stattgefunden, und laut dem Chart von Merlijn diente der jüngste Rückgang als erfolgreicher erneuter Test dieser Nackenlinie um 112.000 $.

Wenn dieser erneute Test anhält, ist auf der Grundlage der Struktur in den kommenden Wochen eine mögliche Aufwärtsbewegung in Richtung der 130.000 $-Region möglich.

Bei Redaktionsschluss schwankte Bitcoin über 116.500 $ mit Verlusten von weniger als 1% im Wochenzeitraum.

Zusammenfassung des Altcoin-Marktes

Die Gesamtmarktkapitalisierung aller Altcoins stieg in der vergangenen Woche zunächst um 2,4 %, bevor sie den Zeitraum um 2,5 % niedriger beendete und am Freitag, den 22. August, bei 1,63 Billionen US-Dollar lag.

Bei Redaktionsschluss zeigte der Altcoin-Markt nach Powells Rede eine erneute Dynamik.

Ethereum, der führende Altcoin nach Marktkapitalisierung, pendelte sich im Laufe der Woche bei 4.650 $ ein und legte um 2,2% zu, während andere Large-Cap-Coins wie BNB (BNB), Solana (SOL), Dogecoin (DOGE) und Cardano (ADA) Gewinne zwischen 1 und 5% verzeichneten.

OKB führte mit einem Plus von fast 125% die höchsten Gewinne unter den Top-99-Altcoins an, während Morpho (MORPHO) und Chainlink (LINK) mit Gewinnen von 40% und 21% im Laufe der Woche folgten.

Quelle: CoinMarketCap

OKB: Der wichtigste Katalysator, der die Rallye von OKB in dieser Woche anheizte, war das Token-Burn-Event, bei dem 65 Millionen OKB-Token entfernt und das zirkulierende Angebot von etwa 300 Millionen auf eine harte Obergrenze von 21 Millionen reduziert wurde.

Ein weiterer Faktor, der bei der Rallye von OKB in dieser Woche eine Rolle spielte, war die Einführung der zkEVM-basierten X-Layer-Blockchain, die einen deutlich höheren Durchsatz, nahezu keine Gebühren und eine vollständige Integration in die Wallet-, Börsen- und Zahlungssysteme von OKX bietet.

Darüber hinaus hat OKX auch sein älteres Cosmos-basiertes OKTChain auslaufen lassen und 1,3 Millionen OKT-Token in OKB migriert.

Morpho: Morpho erholte sich diese Woche vor allem aufgrund der erfolgreichen Einführung seines Kreditprotokolls auf Ethereum, was das Interesse der Anleger an dem Token erneut weckte.

Das Debüt des Projekts wurde durch einen Anstieg der Liquiditätszuflüsse weiter angekurbelt, da die Nutzer Kapital in das Protokoll investierten, um von den wettbewerbsfähigen Renditen und dem effizienten Design zu profitieren.

Chainlink: Chainlink erholte sich diese Woche vor allem aufgrund der anhaltenden Anhäufung von Walen, wobei Großinvestoren ihre LINK-Bestände aufstockten.

Der Token profitierte auch von der zunehmenden institutionellen Akzeptanz, da immer mehr Projekte die Oracle-Lösungen von Chainlink integrierten, um die Zuverlässigkeit ihrer Smart Contracts zu verbessern.

Hinzu kommt, dass Chainlink Reserve, das Einnahmen aus Ökosystem-Integrationen zum Kauf von LINK-Token verwendet, seine Gewinne in dieser Woche ebenfalls durch mehrere Rückkäufe gestützt hat.