Bitcoin-Preis erobert 120.000 $ zurück und strebt neue Allzeithochs an; ZEC führt Altcoins an

Der Bitcoin-Preis kehrte erneut über 120.000 $ zurück, als die Kryptoindustrie die erste Woche des historisch profitabelsten Quartals des Sektors inmitten eines unterstützenden Makroumfelds feierte.

Die Risk-on-Stimmung spiegelte sich in Gewinnen im gesamten Sektor wider, da die gesamte Krypto-Marktkapitalisierung um mehr als 11 Prozent stieg und sich nur knapp unter ihrem Allzeithoch von rund 4,25 Billionen US-Dollar bewegte.

Trader werteten die Erholung als starkes Signal, dass das Vertrauen nach einem turbulenten September zurückkehrt.

Im Einklang mit dieser neuen Dynamik stieß der Krypto-Angst- und Gier-Index bei 63 in die oberen Grenzen des Gier-Territoriums und erholte sich damit deutlich von den Tiefstständen von 28, die nur eine Woche zuvor erreicht wurden.

Der plötzliche Stimmungsumschwung zeigte, wie schnell die Anleger bereit waren, wieder in Risikoanlagen umzuschichten, sobald der Markt Anzeichen von Stärke zeigte.

Diese scharfe Wende kam nach mehreren Wochen gedämpfter Kursbewegung und richtungslosem Handel, die viele Teilnehmer vorsichtig gemacht hatten.

Die Rückkehr des starken Kaufinteresses deutet darauf hin, dass sich sowohl institutionelle Akteure als auch Privatanleger für ein potenzielles Aufwärtspotenzial in der Schlussphase des Jahres positionieren.

Die meisten der wichtigsten Altcoins machten die Verluste der Vorwoche wieder wett, wobei die Gewinne auf breiter Front sichtbar waren.

Warum steigt der Bitcoin-Preis heute?

Bitcoin erholte sich heute auf ein Mehrwochenhoch von 121.044 $ und verpasste damit nur knapp die Preisfindung über sein bisheriges Allzeithoch von 124.128 $ hinaus.

Eine Mischung aus unterstützenden Makrofaktoren, institutionellen Zuflüssen und einer erneuten Beteiligung von Privatanlegern hat die Rallye in dieser Woche ausgelöst.

Erstens traten die Vereinigten Staaten gestern in einen teilweisen Regierungsstillstand ein, der wichtige Wirtschaftsberichte wie die Arbeitsmarktdaten für September verzögert hat.

Frühe Arbeitsmarktindikatoren haben bereits Schwäche signalisiert, und da keine neuen offiziellen Zahlen vorliegen, neigen die Händler zu der Erwartung einer Zinssenkung der US-Notenbank bei der geldpolitischen Sitzung am 29. Oktober.

Die Futures-Märkte preisen nun eine nahezu sichere Senkung um 25 Basispunkte ein, ein Schritt, der den Dollar unter Druck gesetzt und die Anleger in Risikoanlagen getrieben hat.

Bitcoin, das oft sowohl als Absicherung gegen politische Unsicherheit als auch als Indikator für die Risikobereitschaft mit hohem Beta angesehen wird, hat direkt davon profitiert.

Der Dollar rutschte um 0,5 % ab, was ausreichte, um neben Aktien auch Kapitalflüsse in Kryptowährungen zu ziehen.

Schließungsphasen in der Vergangenheit haben die Aktienmärkte tendenziell gestützt, und die gleiche Dynamik ist jetzt auf dem gesamten Markt für digitale Vermögenswerte sichtbar.

Börsengehandelte Spot-Fonds spielen eine immer wichtigere Rolle bei der Rallye.

Laut SoSoValue verzeichneten Krypto-ETFs allein am 2. Oktober Nettozuflüsse in Höhe von 934 Millionen US-Dollar, wobei Bitcoin-Produkte 627 Millionen US-Dollar und Ethereum-Fonds 307 Millionen US-Dollar einnahmen. Für Bitcoin war es der vierte Tag in Folge mit Nettozuflüssen.

Gleichzeitig hat sich die Liquidität der Stablecoins ausgeweitet, wobei Tether 2 Milliarden US-Dollar an neuen USDT geprägt hat und Circle die weitere Integration von USDC und EURC auf den europäischen Märkten vorangetrieben hat. Diese Liquiditätsspritze heizt die Rallye weiter an.

Der Ruf des Oktobers als historisch starker Monat für Bitcoin spielt ebenfalls in die Stimmung hinein.

Die durchschnittlichen Renditen lagen in den letzten zehn Jahren zwischen 20 und 30 %, und die bisherige Performance in diesem Jahr liegt nahe an diesem Rekord.

Während ein stärker als erwarteter Arbeitsmarktbericht im Laufe dieses Monats das Narrativ der Zinssenkung verkomplizieren und die Preise belasten könnte, argumentieren Analysten, dass die Kombination aus ETF-Zuflüssen, saisonaler Stärke und steigender institutioneller Akzeptanz die Voraussetzungen dafür geschaffen hat, dass sich der Markt vor Jahresende in Richtung einer Bewertung von 5 Billionen US-Dollar bewegt, angeführt von Bitcoin.

Das Vertrauen in die Entwicklung von Bitcoin schwappt nun auf die Wall Street über, wo Banken und Hedgefonds höhere Prognosen für die Leitkrypto veröffentlichen.

JPMorgan hob sein Jahresendziel für Bitcoin auf 165.000 $ an, während Citi eine Prognose von 132.000 $ und Pantera Capital 150.000 $ vorschlug, wenn die ETF-Nachfrage im derzeitigen Tempo anhält.

Wie hoch kann der Bitcoin-Preis steigen?

Als ich diesen Bericht schrieb, wurde Bitcoin bereits in der Nähe von Allzeithochs gehandelt, und die Händler sind sich so gut wie sicher, dass die Preisfindung unmittelbar bevorsteht.

Auf der Liquiditäts-Heatmap von Bitcoin hat sich in der vergangenen Woche viel verändert, wobei jetzt starke Unterstützungsbereiche im Bereich von 115.000 bis 117.000 US-Dollar sichtbar sind.

Die Heatmap zeigt, dass während des Anstiegs große Cluster von Short-Liquidationen ausgelöst wurden, und diese Kaskade von Liquidationen schuf einen sauberen Weg nach oben, wodurch ein Großteil des Widerstands beseitigt wurde, der die Preise im September begrenzt hatte.

Auf dem aktuellen Niveau zeigt der Chart eine signifikante Liquidität, die über 122.000 $ liegt und sich in Richtung des bisherigen Allzeithochs bei 124.000 $ erstreckt.

Diese Taschen deuten darauf hin, dass, wenn Bitcoin es schafft, den unmittelbaren Widerstand bei 121.500 $ zu durchbrechen, eine weitere Welle von Liquidationen die Bewegung in eine neue Preisfindung beschleunigen könnte.

Trader betrachten diese Liquiditätszonen oft als Magneten für den Preis, und das derzeitige Setup deutet auf einen Markt hin, in dem der Pfad des geringsten Widerstands nach oben geneigt ist.

Was in der Heatmap auffällt, ist, wie sich im Laufe der Rallye eine konstant höhere Unterstützung gebildet hat.

Jeder Rückgang wurde mit starken Geboten beantwortet, die den Verkaufsdruck schnell absorbierten und tiefere Rückgänge verhinderten.

Dieses Treppenmuster der Unterstützung ist in der Regel ein Kennzeichen für nachhaltige institutionelle Käufe und spricht für die Überzeugung hinter der jüngsten Bewegung.

Wenn Bitcoin die Marke von 124.000 $ überwindet, glauben Analysten, dass sich das nächste Ziel schnell in den Bereich von 130.000 $ bis 135.000 $ erstrecken könnte, da die Liquidität über dem aktuellen Niveau schwindet.

Es gibt zwar eine gewisse Vorsicht, dass ein unerwartet hoher Arbeitsmarktbericht die Wetten auf Zinssenkungen im Laufe dieses Monats dämpfen könnte, aber die Liquidationslandschaft deutet darauf hin, dass der Markt kurzfristig stark in Richtung weiterer Aufwärtsbewegungen verzerrt ist.

Der Bitcoin-Preis zeigte viel Stärke, vor allem, als er laut dem Krypto-Analysten Rekt Capital das Unterstützungsniveau von 120.000 $ erfolgreich erneut testete. Siehe unten.

Bitcoin ist kürzlich auch aus einem Double-Bottom-Muster auf dem täglichen Zeitrahmen ausgebrochen, wie der Analyst in einem separaten Beitrag feststellte, was einen sehr bullischen Preistrend darstellt.

BTC/USD 1-Tages-Preisdiagramm. Quelle: Rekt Capital zu X.

Basierend auf diesem Setup erwartet der Analyst eine sofortige Rallye in Richtung 127.000 $, sobald der BTC-Preis sein altes Allzeithoch überschreitet.

Gleichzeitig stellte die Marktanalyseplattform Barcharts fest , dass sich auch Bitcoin dem höchsten Wochenschluss in der Geschichte nähert. Sollte dies geschehen, würde dies die bullische Stimmung kurzfristig weiter stärken.

Ein weiteres Aufwärtsziel kam von Marktbeobachter und Analyst Kamran Asghar, der 133.000 $ als nächstes großes Ziel sieht, basierend auf einer langfristigen Fibonacci-basierten Prognose. (Siehe unten.)

BTC/USDT 1-Tages-Preisdiagramm. Quelle: Kamran Asghar über X.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels bewegte sich Bitcoin über 121.000 $, nachdem er in den letzten 7 Tagen um über 10% gestiegen war.

Die Stärke der Altcoins kehrt zurück

In dieser Woche erlebte die Altcoin-Marktkapitalisierung eine bemerkenswerte Rallye, da sie im Berichtszeitraum um 9% auf 1,84 Billionen US-Dollar zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels stieg.

Ethereum, der größte Altcoin nach Marktanteil, stieg um 13% und durchbrach kurzzeitig die psychologische Marke von 4.500 $, bevor er sich bei 4.470 $ einpendelte.

Andere wichtige Altcoins, darunter XRP (XRP), BNB (BNB), Solana (SOL), Dogecoin (DOGE) und Cardano (ADA), verzeichneten Gewinne zwischen 10 % und 22 %.

Bemerkenswert ist, dass nur acht der 99 führenden Altcoins nach Marktkapitalisierung im Minus endeten, während der Rest im positiven Bereich gehandelt wurde.

Zcash (ZEC) übertraf den breiteren Kryptomarkt mit Gewinnen von etwa 175 %, während PancakeSwap (CAKE) und Ether.fi (ETHFI) mit Zuwächsen von 42 % bzw. 40 % folgten.

Quelle: CoinMarketCap

Zcash: Die Bullen haben es geschafft, ZEC in dieser Woche über die 150-Dollar-Marke zu drücken, ein Niveau, das zuletzt im April 2022 erreicht wurde, und gleichzeitig seine Marktkapitalisierung von 870 Millionen US-Dollar auf über 2,3 Milliarden US-Dollar zu bringen, was es zu den 50 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung macht.

Die zunehmende Besorgnis über digitale Überwachung, Datenschutzverletzungen und den Aufstieg digitaler Zentralbankwährungen (CBDCs) hat das Interesse an Privacy Coins wie Zcash neu entfacht.

Die Anleger sind auch optimistisch in Bezug auf die Einführung des Zcash Trust durch Grayscale, der für eine Privatplatzierung an akkreditierte Anleger offen ist.

Das Produkt ermöglicht ein Engagement in ZEC, ohne dass der Token direkt gehalten werden muss.

Darüber hinaus hat die Einführung der CrossPay-Funktion der Zashi-App, die abgeschirmte ZEC-Überweisungen über mehr als 20 Blockchains ermöglicht, den Nutzen von Zcash im Bereich der dezentralen Finanzen erweitert.

PancakeSwap: Für den CAKE-Token entfaltete sich die Rallye inmitten einer starken Händlernachfrage, die durch einen Rekordanstieg des Handelsvolumens unterstrichen wurde. PancakeSwap verarbeitete im 3. Quartal ein Volumen von 772 Mrd. $, was einem Anstieg von 42% gegenüber dem Vorquartal entspricht.

Ein wichtiger Treiber dieses Wachstums war die anhaltende Rallye des BNB-Tokens von Binance, der am 3. Oktober ein neues Allzeithoch erreichte, und der Anstieg brachte frische Liquidität in die BNB-Chain, wo PancakeSwap nach wie vor der führende DEX ist.

Da der Gesamtwert der Kette auf 8,16 Milliarden US-Dollar anstieg, erfasste PancakeSwap fast ein Viertel dieser Aktivitäten, was zu einem höheren Handelsvolumen für CAKE führte.

Hohe Handelsvolumina unterstützen die Tokenomics von CAKE direkt durch seinen Fee-Burning-Mechanismus.

Derzeit werden etwa 12-15% der Handelsgebühren für den Rückkauf und die Verbrennung von CAKE verwendet, wodurch das zirkulierende Angebot reduziert und ein Aufwärtsdruck auf den Preis des Tokens erzeugt wird.

Pump.fun: Die Gewinne von PUMP sind größtenteils auf die aggressive Rückkaufstrategie der Pump.fun-Plattform zurückzuführen.

Insbesondere hat Pump.fun aktiv PUMP-Token auf dem freien Markt akkumuliert, unabhängig von den Preisen, durch Einnahmen, die aus dem Handel auf der Plattform erzielt wurden.

Die Plattform erwirtschaftete bei Redaktionsschluss einen wöchentlichen Umsatz von 13,48 Mio. $ und hat seit Juli Gebühren verwendet, um das zirkulierende Angebot um etwa 8 % zu reduzieren.

Eine solche dauerhafte Entfernung von Token aus dem Umlauf schafft Knappheit, reduziert den Verkaufsdruck und ist somit bullisch für den Token.

Die Händler sind ebenfalls optimistisch, da die Preisbewegung des Tokens mehrere bullische Ausbruchsmuster bestätigte und technische Daten im Laufe der Woche auf bullische Anzeichen hindeuteten.