Bitcoin-Preis bleibt inmitten der makroökonomischen Unsicherheit in der Nähe von 110.000 $ stecken, XPL trotzt dem Marktabschwung mit einer Rallye von 19%

Die Bitcoin-Preise rutschten unter erneutem makroökonomischen Druck weiter ab, trotz zurückhaltender Signale der US-Notenbank, die auf mögliche Zinssenkungen im Laufe dieses Jahres hindeuteten.

Die Flaggschiff-Kryptowährung blieb in einer engen Handelsspanne zwischen 110.781 $ und 113.537 $ gefangen, da der Markt einen vorsichtig optimistischen Ton anschlug.

Auf dem breiteren Markt hatte die gesamte Krypto-Kapitalisierung Mühe, die Marke von 4 Billionen US-Dollar wieder zu erreichen, blieb aber hinter den Erwartungen zurück.

Die Stimmung blieb gedämpft, und die Bitcoin-Bullen waren nicht in der Lage, den Widerstand von 113,5 $ zu überwinden, der im Laufe des Tages mehrfach getestet wurde.

Der Crypto Fear and Greed Index fiel auf 34 und tauchte damit tiefer in den Bereich der Angst ein, nachdem er am Vortag vier Punkte verloren hatte.

In der Zwischenzeit blieb die Kursentwicklung der Altcoins größtenteils flach, was die glanzlose Stimmung des breiteren Marktes widerspiegelt.

Die meisten der Top-100-Token wurden am Mittwoch während der späten asiatischen Marktzeiten im Minus gehandelt.

Warum steckt der Bitcoin-Preis fest?

Der Bitcoin-Preis konnte heute die Marke von 113,5 Tsd. $ nicht zurückerobern, da die Märkte auf eine neue Runde geopolitischer und wirtschaftlicher Spannungen reagierten.

Anfang dieser Woche berichtete Channel News Asia, dass China neue Gegenmaßnahmen gegen die Vereinigten Staaten vorgestellt hat, darunter Sanktionen und Ermittlungen im Zusammenhang mit Schiffskontrollen und Exportbeschränkungen.

Dieser Schritt markierte eine scharfe Eskalation der Handelskrise und weckte die Befürchtung, dass sich ein vollständiger Handelskonflikt zusammenbrauen könnte.

Die Händler waren bereits nervös nach der massiven Liquidation in Höhe von 19 Milliarden US-Dollar am Wochenende, die eine große Anzahl von gehebelten Positionen in den wichtigsten Kryptowährungen auslöschte, einen weit verbreiteten Verkaufsdruck auslöste und viele Anleger zum Rückzug zwang.

Die Versuche, sich seitdem zu erholen, waren zögerlich, wobei Bitcoin jedes Mal gegen eine Wand knapp über 113,5 $ lief, wenn die Bullen heute versuchten, einen Schub zu machen.

Es gab jedoch einen kurzzeitigen Tonwechsel, als der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, vor der National Association for Business Economics sprach.

Powell räumte zwar ein, dass es aufgrund des anhaltenden Shutdowns Lücken in den Regierungsdaten gibt, sagte aber, dass die Fed immer noch Zugang zu einem stetigen Strom von Informationen aus privaten und öffentlichen Quellen habe.

Bisher sind die allgemeinen Aussichten für Beschäftigung und Inflation stabil geblieben.

Powell wies auf eine Verlangsamung des Beschäftigungsaufbaus seit August hin und führte den Trend zum Teil auf die sinkende Einwanderung und die geringere Erwerbsbeteiligung zurück.

Er wies auch darauf hin, dass der jüngste Anstieg der Güterpreise eher auf die Zölle als auf die zugrunde liegende Inflation zurückzuführen sei.

Aus diesem Grund deutete Powell an, dass die Fed weiterhin auf dem richtigen Weg sei, ihre Geldpolitik weiter zu lockern, da die Inflationserwartungen immer noch in der Nähe des Zwei-Prozent-Ziels verankert seien.

Normalerweise würden Anzeichen von Zinssenkungen dem Kryptomarkt neue Energie verleihen. Aber bisher war diese Reaktion gedämpft.

Viele institutionelle Akteure behandeln Bitcoin und andere digitale Vermögenswerte immer noch als spekulative Wachstumsinvestitionen.

Wenn die Zinsen fallen, fließt tendenziell Geld in diese Vermögenswerte. Wenn das makroökonomische Risiko jedoch steigt, bleiben Anleger oft vorsichtig und warten, bis sich die Volatilität beruhigt hat.

Der Aktienmarkt hat positiver reagiert. Die wichtigsten Indizes verzeichneten nach Powells Äußerungen leichte Gewinne, während der Dollar gegenüber anderen wichtigen Währungen nachgab.

Dieser Rückgang des Dollars, der durch die erneute Erwartung von Zinssenkungen angetrieben wird, würde in der Regel die Nachfrage nach Vermögenswerten wie Bitcoin ankurbeln.

Diesmal ist der Schritt in Bitcoin nicht durchgezogen worden.

Die Trader halten nach der Liquidationswelle immer noch Ausschau nach Anzeichen von Stabilität, und das Risiko eskalierender Handelsspannungen hat viele zögerlich gemacht, neue Positionen einzugehen.

Wird der Bitcoin-Preis steigen?

Auf der 24-Stunden-Liquidations-Heatmap scheint der Bitcoin-Preis in einer engen Zone mit signifikanten Liquidationsclustern sowohl über als auch unter seiner aktuellen Spanne gefangen zu sein.

Die intensivste Konzentration des Liquidationshebels liegt knapp unter der Marke von 114.000 $, wobei sich die sichtbaren Wärmebänder bis in den Bereich von 113.500 $ bis 114.500 $ erstrecken.

Diese oberen Bänder haben den ganzen Tag über als wiederholte Ablehnungszonen gewirkt, da Versuche, höher zu klettern, immer wieder mit Verkaufsdruck beantwortet wurden.

Der Chart zeigt auch eine starke Konzentration von Open Interest und erzwungenen Ausstiegen zwischen 110.800 $ und 111.200 $, was darauf hindeutet, dass diese Spanne als wichtiger Bereich der kurzfristigen Unterstützung dient.

Jedes Mal, wenn sich der Preis in dieses untere Band bewegt hat, deutet die Heatmap darauf hin, dass erzwungene Short-Liquidationen vorübergehende Abpraller auslösen, was Bitcoin vorerst davon abgehalten hat, tiefer abzurutschen.

Wenn es dem Kurs gelingt, die Obergrenze von 113.500 $ mit starkem Volumen zu überwinden, ist ein schneller Durchstoß auf 114.800 $ möglich, da diese Shorts in schneller Folge verdrängt werden.

Auf der anderen Seite, wenn Bitcoin mit Schwung unter 110.800 $ fällt, liegt das nächste sichtbare Liquiditätscluster näher an der Marke von 109.000 $.

Unter den Marktanalysten begannen sich Anzeichen von Besorgnis zu zeigen.

Laut dem viel beachteten Analysten Ted Pillows ist die Marke von 102.000 $ das wichtigste Niveau, das man im Auge behalten sollte.

"$BTC langfristige Struktur sieht immer noch gut aus", solange es dem BTC gelingt, sich über dem Unterstützungsniveau von 102.000 $ zu halten.

"Wenn BTC eine monatliche Kerze unter dem Unterstützungsniveau von 102.000 $ schließt, wäre ich besorgt", warnte Pillows.

Bei Redaktionsschluss würde dies einen Rückgang von mehr als 8 % bedeuten.

Viele Analysten hofften jedoch zunächst auf eine tiefere Korrektur, bevor die Rallye mit Schwung fortgesetzt werden konnte. Siehe unten:

In ähnlicher Weise erwartete Zoe, ein Analystenkollege, einen Besuch der Abwärtsunterstützungsniveaus bis hin zu 94.000 $.

Als ich dies schrieb, war der allgemeine Konsens, dass Bitcoin zuerst die Widerstandsmarke von 113,5 $ durchbrechen und anschließend die Marke von 114.000 $ als Unterstützung etablieren muss, bevor sich ein nachhaltiger Aufwärtstrend abzeichnen kann.

Bis dahin dürfte der Markt in einer engen Spanne bleiben.

Bitcoin hielt sich zum letzten Mal knapp über 110.000 $, was einem Rückgang von rund 1% in den letzten 24 Stunden entspricht.

Die größten Altcoin-Gewinner

Die Altcoin-Marktkapitalisierung stieg zunächst um 5% auf 1,72 Billionen US-Dollar, bevor sie sich bei Redaktionsschluss bei 1,67 Billionen US-Dollar einpendelte.

Ethereum (ETH), der führende Altcoin nach Marktanteil, stieg im Laufe des Tages um etwa 5% und durchbrach die Marke von 4.100 $.

Er stieß jedoch auf einen Widerstand bei 4.200 $ und gab später den größten Teil dieser Gewinne wieder ab, so dass er sich bis zum Ende der Sitzung nur an einen Anstieg von 1% halten konnte.

Andere große Altcoins zeichneten ein ähnlich langweiliges Bild. Solana (SOL) und Tron (TRX) konnten Gewinne von rund 1-2% verbuchen, während BNB (BNB) und Chainlink (LINK) um fast 1% nachgaben.

Die meisten der verbleibenden Top-99-Altcoins folgten einem ähnlichen Trend, wobei die Preisbewegungen weitgehend im einstelligen Bereich lagen, da die Händler angesichts der allgemeinen Marktunsicherheit vorsichtig blieben.

Plasma (XPL) war der einzige Altcoin unter ihnen, der zweistellige Gewinne verzeichnete und im Laufe des Tages um fast 20 % zulegte, gefolgt von Morpho (MORPHO) und Ethena (ENA) mit bescheidenen Gewinnen von rund 6,6 % bzw. 4,5 %.

Der Preis für Plasma (XPL) erholte sich heute, angetrieben von einer Mischung aus technischen und fundamentalen Faktoren.

Zunächst brach der Token über die obere Trendlinie eines absteigenden Dreiecks aus, was ein rückläufiges Umkehrmuster darstellt, das von einer Welle von Käufen von Walen unterstützt wird.

Darüber hinaus unterstützte die Nachricht über eine neue Partnerschaft mit der thailändischen Börse Bitkub die Dynamik.

Für Morpho ergaben sich die Gewinne aus einer Partnerschaft mit der Stablecoin-basierten Blockchain Stable.

Bei Redaktionsschluss konnte kein bestimmter Katalysator für ENA identifiziert werden.