Bitcoin-Preis rutscht nach kurzer VPI-getriebener Rallye ab, MYX und WLI führen Altcoin mit zweistelligen Gewinnen an

Bitcoin erholte sich kurzzeitig aufgrund des Optimismus über schwächere Inflationsdaten und kletterte nach der Veröffentlichung auf ein Intraday-Hoch von 112.000 $, aber die Gewinne schwanden schnell, als die Wall Street öffnete, da der Verkaufsdruck die Marktstimmung belastete.

Die gesamte Krypto-Marktkapitalisierung verzeichnete einen leichten Anstieg und erreichte 3,80 Billionen US-Dollar, bevor sie einen Teil dieser Gewinne bis zum späten asiatischen Handelsschluss wieder abgab, als Bitcoin in Richtung seiner Intraday-Tiefststände rutschte.

Die Marktstimmung zeigte eine leichte Verbesserung gegenüber dem Vortag, wobei der Crypto Fear and Greed Index um drei Punkte auf 30 stieg, obwohl er innerhalb der Angstzone blieb.

Altcoins schnitten relativ besser ab, wobei mehrere der Top-100-Token Tagesgewinne erzielten, bevor die Verkäufe in der späten Sitzung einen Teil ihres Fortschritts zunichte machten.

Warum ist der Bitcoin-Preis gesunken?

Die Märkte erwarteten weitgehend, dass die heutigen Inflationsdaten eine Rallye auslösen würden, bevor der Verkaufsdruck und die anschließenden Liquidationen die Oberhand gewannen und BTC kurzzeitig unter 110.000 $ drückten.

Die schwächeren VPI-Zahlen hatten ursprünglich die Voraussetzungen für eine starke Aufwärtsbewegung geschaffen, aber als die US-Märkte öffneten, machten eine Welle von Gewinnmitnahmen und Zwangsliquidationen die Gewinne schnell wieder zunichte.

Trotz der verbesserten Chancen auf eine Zinssenkung in der nächsten Woche schienen die Händler eher darauf bedacht zu sein, gehebelte Positionen abzubauen, als Risikoanlagen nach oben zu jagen.

Daten von CoinGlass zeigen, dass in den letzten 24 Stunden über 114.000 Händler liquidiert wurden, wobei die Gesamtliquidationen rund 266 Millionen US-Dollar erreichten.

Bemerkenswert ist, dass Short-Liquidationen den frühen Teil der Sitzung dominierten, als Bitcoin auf 112.000 $ stieg, aber sobald das Momentum ins Stocken geriet, begannen sich die Long-Positionen stark abzubauen.

Etwa zur gleichen Zeit wurden Long-Positionen in Höhe von über 115 Mio. $ vernichtet, was den Abwärtsdruck verstärkte, da kaskadierende Liquidationen die Preise wieder in Richtung 110.000 $ drückten.

Die Liquidations-Heatmap zeigt starke Leverage-Taschen knapp über der Zone von 111.000 $ bis 112.000 $, genau dort, wo die Ablehnung stattfand.

Sobald dieser Widerstand überwunden war, dünnte sich die Liquidität aus, und das Fehlen starker Geldböschungen darunter ermöglichte es dem Preis, schnell abzurutschen.

Dieses Setup spiegelt einen klassischen "Liquiditäts-Sweep" wider, bei dem aggressive Long-Positionen nach einer überdehnten Bewegung ausgespült werden.

Da Bybit einen einzigen BTC-Liquidationsauftrag in Höhe von 8 Mio. $ registrierte, deuten die Daten darauf hin, dass große Händler von dem Anstieg im Abseits überrascht wurden.

Was als makrogetriebene Rallye begann, verwandelte sich schnell in eine mechanische Abwicklung.

Die Trader hatten sich wahrscheinlich im Vorfeld der VPI-Veröffentlichung in Long-Positionen gestürzt und auf einen durch Zinssenkungen ausgelösten Ausbruch gewettet.

Aber als die Aktienmärkte neue Höchststände erreichten und die Risk-on-Stimmung ihren Höhepunkt erreichte, konnte Bitcoin keine neue Dynamik anziehen, was einen Dominoeffekt von Long-Liquidationen auslöste.

Als die Tiefe des Orderbuchs dünner wurde, beschleunigten kaskadierende Stopps den Rückgang und zogen den breiteren Markt nach unten.

Im Wesentlichen ging es bei dem Rückgang weniger um makroökonomische Enttäuschung als vielmehr um die Positionierung.

Während die Inflationsdaten die Argumente für eine lockerere Geldpolitik stärkten, machte die unmittelbare Struktur des Marktes, überschuldete Long-Positionen in der Nähe des Widerstands, Bitcoin anfällig für einen Flush-Out.

Da die Spotnachfrage den überschüssigen Hebel noch nicht absorbiert hat, könnte der Rückgang ein notwendiger Neustart gewesen sein, bevor eine nachhaltige Erholung Gestalt annehmen kann.

Wird der Bitcoin-Preis steigen?

Der heutige Flash-Crash auf fast 110.000 $ hat eine dichte Häufung von Long-Liquidationen beseitigt, die sich laut der 24-Stunden-Liquidations-Heatmap im Bereich von 111.000 $ bis 112.000 $ gebildet hatten.

Bei Redaktionsschluss zeigt der Chart, dass die meisten der überschuldeten Long-Positionen bereits gespült wurden, so dass eine relativ leichtere Liquidationszone über dem aktuellen Niveau verbleibt.

Das bedeutet, dass die unmittelbare Aufwärtsseite nun weniger Reibungen ausgesetzt ist, obwohl der starke Widerstand in der Nähe des Bereichs von 112.000 $ bleibt, wo die vorherige Liquidationswelle stattfand.

Auf der anderen Seite deutet die Heatmap auf eine bemerkenswerte Liquiditätsakkumulation und Angebotskonzentration um 109.000 bis 108.500 $ hin, was bedeutet, dass Käufer einspringen könnten, um diesen Bereich zu verteidigen, wenn die Verkäufe anhalten.

Diese Nischen mit ruhenden Geboten bilden kurzfristig eine vorläufige Unterstützungsbasis, obwohl eine nachhaltige Erholung wahrscheinlich davon abhängen würde, ob Bitcoin nach dem jüngsten liquidationsbedingten Ausverkauf eine neue Spotnachfrage anziehen kann.

Der jüngste Rückgang von Bitcoin scheint einen Großteil der übermäßigen Verschuldung, die sich vor der Veröffentlichung des VPI aufgebaut hatte, wieder rückgängig gemacht zu haben. Auch wenn dieser Einbruch zur Stabilisierung der Preise beitragen kann, muss der Markt noch klarer überzeugt sein, bevor er wieder höhere Niveaus erreicht.

Marktanalysten waren geteilter Meinung über den nächsten Schritt von Bitcoin. Optimistische Signale kamen von der Krypto-Ressourcenplattform More Crypto Online, die feststellte, dass die Struktur von Bitcoin trotz der jüngsten Ablehnung "immer noch hält".

Dem Analysten zufolge wurde der Preis am 61,8% Fibonacci-Retracement in der Nähe von 112.500 $, einer üblichen Pivot-Zone für Korrekturwellen, abgewendet, aber das breitere Setup bleibt konstruktiv, solange Bitcoin über dem Tief vom 22. Oktober bleibt.

Solange Bitcoin es schafft, sich über dem Tief vom 22. Oktober bei 107.500 $ zu halten, prognostizieren die Fibonacci-Erweiterungen Aufwärtsziele um 117.000 $, 120.000 $ und sogar 124.000 $, wenn das bullische Momentum zurückkehrt.

In einem früheren Beitrag stellte sein Analystenkollege Crypto Caesar fest, dass der breitere Aufwärtstrend von Bitcoin intakt bleibt, solange sich der Preis über der aufsteigenden Trendlinienunterstützung hält, die auf dem Wochenchart angezeigt wird, die derzeit mit der Zone von 105.000 bis 107.000 US-Dollar übereinstimmt.

Der VPI-Bericht für September markierte den dritten Monat in Folge mit steigender Inflation, nachdem sie im April auf 2,3 % gesunken war.

Die Kerninflation, die Nahrungsmittel und Energie ausschließt, zeigte eine leichte Verbesserung und verlangsamte sich von 3,1 % im August auf 3 % im September gegenüber dem Vorjahr.

Die Daten vom Freitag kamen zu einem Zeitpunkt, an dem sich der Shutdown der US-Regierung in den 24. Tag hinzog.

Die Sackgasse hatte die Veröffentlichung des VPI bereits um eine Woche nach hinten verschoben, aber die Verzögerung lässt der Federal Reserve immer noch genügend Zeit, die Zahlen vor ihrer bevorstehenden geldpolitischen Sitzung zu überprüfen.

Die Märkte gehen weitgehend davon aus, dass die Fed am Ende ihrer vorletzten Sitzung im Jahr 2025 eine Zinssenkung um einen Viertelpunkt vornehmen wird, ein Schritt, der Risikoanlagen, einschließlich Kryptowährungen, neue Unterstützung bieten könnte.

Dennoch teilen nicht alle Analysten diesen Optimismus. Der prominente Marktbeobachter Ali Martinez wies auf einen rückläufigen Crossover des monatlichen MACD von Bitcoin hin und warnte, dass das Signal in der Vergangenheit großen Korrekturen vorausgegangen ist.

"Bitcoin $BTC hat einen durchschnittlichen Preisverfall von rund -70% erlebt", so der Analyst.

Zum Zeitpunkt des Schreibens schwebte Bitcoin knapp über 110.000 $, als die Bullen versuchten, die Widerstandsmarke von 110.500 $ zu durchbrechen.

Im Moment werden die Trader genau beobachten, ob Bitcoin den Widerstand von 112.000 $ in eine Unterstützung umwandeln kann, was möglicherweise zu einer erneuten Kaufdynamik führen und den Weg in Richtung Fibonacci-Erweiterungsziele und höhere Liquiditätszonen zwischen 117.000 $ und 124.000 $ ebnen könnte.

Die größten Altcoin-Gewinner

Die Altcoins erlebten eine turbulente Sitzung, bevor sie sich in der Nähe von 1,69 Billionen US-Dollar an Gesamtwert einpendelten, was einem Anstieg von etwa 5% gegenüber der Tageseröffnung entspricht.

High-Cap-Altcoins dürften sich aufgrund der Hoffnung auf eine erneute Zinssenkung erholt haben, auch wenn die Stimmung auf dem breiteren Altcoin-Markt in den letzten Sitzungen schwach blieb.

Der Altcoin Season Index fiel auf 24, ein Niveau, das darauf hindeutet, dass Bitcoin weiterhin die meisten wichtigen Altcoins übertrifft und dass die Risikobereitschaft der Anleger immer noch begrenzt ist.

Ethereum, der größte Altcoin nach Marktkapitalisierung, kletterte aus dem Bereich von 3.800 $ und schob sich kurzzeitig über 3.900 $, konnte aber die Marke von 4.000 $ nicht ganz zurückerobern.

Bald darauf folgte eine Welle des Verkaufsdrucks, die den Preis auf rund 3.900 $ zurückzog und ihm an diesem Tag bescheidene Gewinne von etwas mehr als 1% bescherte.

Andere Large-Cap-Altcoins wie BNB, Tron (TRX) und Hyperliquid (HYPE) rutschten zwischen 1 % und 4 % ab, während XRP (XRP) an diesem Tag Gewinne von über 3 % erzielen konnte.

MYX Finance (MYX) und Virtuals Protocol (VIRTUAL) stachen mit jeweils einem Gewinn von rund 19 % als Top-Gewinner unter den führenden Altcoins nach Marktanteil hervor, während der von der Trump-Familie unterstützte Token World Liberty Financial (WLFI) mit einem Tagesgewinn von 12 % folgte.

Quelle: CoinMarketCap

MYX Finance: Der MYX-Token schoss stark in die Höhe, nachdem Käufer eingegriffen hatten, um die Unterstützungszone von 2,80 $ bis 3,00 $ zu verteidigen, was sich in steigenden Handelsvolumina und wachsender Derivateaktivität zeigte.

Der Token scheint auch von einer breiteren Marktrotation in Small-Cap-Altcoins zu profitieren, da Kapital aus den Majors abfließt.

Es gibt auch eine wachsende Diskussion in der Community über das bevorstehende V2-Upgrade für das MYX Finance Network, das voraussichtlich Funktionen wie den Cross-Chain-Handel einführen und das Interesse sowohl von Investoren als auch von Spekulanten wecken wird.

Der Preis von Virtuals Protocol: VIRTUAL stieg sprunghaft an, nachdem das Projekt bekannt gab, dass sein "SeeSaw"-Subnetz, das in Zusammenarbeit mit BioBot Network entwickelt wurde, jetzt auf der Base Chain live ist und autonome KI-Agenten bei realen Aufgaben unterstützen soll.

Die Gewinne wurden auch durch einen Anstieg des Handelsvolumens und spekulatives Interesse unterstützt, nachdem das Ökosystem die bevorstehende Markteinführung neuer KI-Agenten angeteasert und einen globalen Hackathon für das 4. Quartal angekündigt hatte.

Solche Entwicklungen lösen in der Regel eine neue Kaufdynamik aus, da die Anleger eine sinnvolle Einführung von Anwendungsfällen und eine breitere Akzeptanz erwarten, was die Stimmung hebt und den Preis in die Höhe treibt.

World Liberty Financial: Die Gewinne des WLFI-Tokens sind größtenteils darauf zurückzuführen, dass US-Präsident Donald Trump Changpeng Zhao (CZ), den ehemaligen CEO von Binance, der sich zuvor schuldig bekannt hatte, gegen die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche in den USA verstoßen zu haben, vollständig und bedingungslos begnadigt hat.

Als Projekt mit direkten Verbindungen zur Trump-Familie profitiert WLFI von Trumps politischem Narrativ.