Bitcoin-Preis steigt aufgrund von Makro-Optimismus über 116.000 $, VIRTUAL führt Altcoins mit 22% Rallye an

Das Momentum kehrte heute in die Kryptomärkte zurück und trieb den Bitcoin-Preis kurzzeitig über 116.000 $, da die allgemeine makroökonomische Stimmung Anzeichen einer Verbesserung zeigte.

Die gesamte Krypto-Marktkapitalisierung kletterte zum ersten Mal seit fast zwei Wochen über die Marke von 4 Billionen US-Dollar, bevor sie sich zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels bei 3,9 Billionen US-Dollar einpendelte.

Die Erholung von Bitcoin trug dazu bei, die Risikobereitschaft bei digitalen Vermögenswerten neu zu entfachen, wobei der Crypto Fear and Greed Index um 11 Punkte auf 51 Punkte stieg und sich damit aus der Angst in den neutralen Bereich bewegte.

Altcoins verzeichneten jedoch nur begrenzte Bewegungen.

Einige Low-Cap-Token und ausgewählte Namen in den Top 100 verzeichneten bescheidene Rallyes, aber die Mehrheit der führenden Coins blieb nach den Verlusten am Wochenende im Erholungsmodus.

Warum ist der Bitcoin-Preis heute gestiegen?

Der Bitcoin-Preis erreichte ein Intraday-Hoch von 116.032 US-Dollar, nachdem er von den Wochenendtiefs um rund 109.000 US-Dollar um über 6 Prozent gestiegen war, was vor allem auf die Verbesserung der makroökonomischen Bedingungen und die erneute Hoffnung auf einen Durchbruch in den Handelsbeziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und China zurückzuführen ist.

Die jüngste Verhandlungsrunde zwischen den beiden Ländern scheint zu erheblichen Fortschritten geführt zu haben, da beide Seiten Berichten zufolge bei den jüngsten Gesprächen in Malaysia eine gemeinsame Basis in Schlüsselfragen gefunden haben.

In einer gemeinsamen Erklärung bestätigten US-amerikanische und chinesische Beamte, dass eine Einigung vor dem bevorstehenden Treffen zwischen Trump und Xi auf dem APEC-Gipfel weitgehend abgeschlossen wurde.

US-Finanzminister Scott Bessent wies darauf hin, dass China sich zu wichtigen Zugeständnissen verpflichtet habe, darunter groß angelegte Sojabohnenkäufe und einen vorübergehenden Stopp seiner geplanten Exportkontrollen für Seltene Erden.

Bessent deutete auch an, dass die Wahrscheinlichkeit, dass China ein aggressives Exportkontrollregime umsetzt, nun verschwunden sei, wodurch ein wichtiger geopolitischer Überhang für die globalen Märkte beseitigt werde.

Die Aussicht auf die Unterzeichnung einer formellen Vereinbarung im Laufe dieser Woche trug dazu bei, die Bedenken der Anleger über mögliche Unterbrechungen der Lieferkette und Handelsvolatilität zu zerstreuen, was zu einem breiteren Marktoptimismus beitrug.

Eine Lösung zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt war einer der am meisten erwarteten Katalysatoren für Risikoanlagen, einschließlich Kryptowährungen, die sich oft parallel zur Stimmung in Bezug auf die globale Wirtschaftsstabilität entwickelt haben.

Zum bullischen Hintergrund tragen zunehmende Spekulationen bei, dass die US-Notenbank bei ihrer bevorstehenden Sitzung die Zinssätze senken wird.

Das CME FedWatch Tool rechnet derzeit mit einer Wahrscheinlichkeit von über 95 Prozent mit einer Zinssenkung am Mittwoch um.

Niedrigere Zinssätze kurbeln im Allgemeinen die Nachfrage nach spekulativen Vermögenswerten an, indem sie die Opportunitätskosten für das Halten von nicht rentablen Instrumenten wie Bitcoin senken.

Diese Erwartung, kombiniert mit dem Optimismus der Handelsabkommen, erzeugte einen starken kurzfristigen Rückenwind, der Bitcoin stark nach oben trieb und den breiteren Kryptomarkt anhob.

Trotz des starken Aufschwungs begann die Dynamik von Bitcoin im Laufe des Tages jedoch nachzulassen, da die Händler ihre Gewinne festhielten und sich die Stimmung abkühlte, da vor kritischen Ereignissen, die im Laufe dieser Woche geplant sind, einschließlich der Fed-Entscheidung und der Gewinnberichte von Unternehmen wie Apple, Microsoft, Amazon und Meta Platforms, immer noch ein vorsichtiger Ton anschlägt.

Die Anleger könnten sich dafür entscheiden, an der Seitenlinie zu bleiben, bis sich diese Ereignisse abspielen, insbesondere da sich Bitcoin einer wichtigen Widerstandszone nähert.

Da über 83 % der Unternehmen im SandP 500 bereits Gewinne melden und ein durchschnittliches Wachstum von 9,2 % aufweisen, liegt die Messlatte für positive Überraschungen nun höher, was das Risiko einer Enttäuschung erhöht, wenn die Ergebnisse nicht überzeugen.

Gleichzeitig hat der Prozentsatz des Bitcoin-Angebots, der derzeit im Gewinn gehalten wird, wieder zu steigen begonnen, was einen zusätzlichen Einblick in die sich verbessernde Stimmung unter den Marktteilnehmern bietet.

Laut einer Analyse des CryptoQuant-Analysten Darkfost vom 27. Oktober liegt die Zahl nun bei rund 83,6 %.

In der Vergangenheit diente diese Kennzahl als nützlicher Maßstab für die breitere Anlegerpsychologie, wobei die Spanne von 85 bis 90 % oft mit einer stetigen Aufwärtsbewegung des Kurses zusammenfiel.

Die aktuelle Positionierung in der Nähe der Mitte der 80er Jahre könnte eine gesunde Phase der Markterholung signalisieren, in der das Vertrauen zurückkehrt, aber der spekulative Exzess in Schach gehalten bleibt.

Die Anleger scheinen in dieser Phase weniger geneigt zu sein, in die Stärke zu verkaufen, was eine stabilere Preisbasis unterstützt und Raum für weitere Gewinne lässt, wenn sich die makroökonomischen Bedingungen weiter angleichen.

Wie geht es weiter mit Bitcoin?

Auch wenn sich die makroökonomische Stimmung verbessert hat, könnte Bitcoin kurzfristig immer noch volatil bleiben, da die Märkte die oben genannten Makrotreiber verdauen.

Dennoch glauben einige Marktanalysten wie Ted Pillows, dass Bitcoin ein neues Allzeithoch erreichen könnte, basierend auf der Performance der traditionellen Märkte.

Der SandP 500 erreichte heute ein neues Allzeithoch, unterstützt durch das aktuelle makroökonomische Umfeld, das laut pillows ein gutes Zeichen für Bitcoin und andere Kryptowährungen sein könnte.

"Das bedeutet, dass sich die Liquidität von Gold in risikobehaftete Vermögenswerte verlagert", schrieb Pillow kürzlich in einem X-Beitrag und fügte hinzu, dass "wenn dieser Pump anhält, $BTC und $ETH als nächstes ein neues ATH erreichen könnten".

Sein Analystenkollege Kamran Asghar schloss sich dem optimistischen Ausblick an und stellte fest, dass der Bitcoin-Preis kurzfristig auf eine Rallye in Richtung 125.000 $ vorbereitet sein könnte, wenn es ihm gelingt, sich über den 114.000 $ zu halten, die die Bullen heute früh zurückerobern konnten.

Ein ähnliches Setup wurde auch von pillow früher am Tag geteilt, wobei das Unterstützungsniveau von 114.000 $ der Hauptfokus war, auf den Händler achten müssen. Siehe unten.

Dennoch könnte noch eine gewisse Korrektur fällig sein, bevor die Aufwärtsbewegung wieder aufgenommen werden kann, so der Krypto-Analyst Killa, der seine Analyse auf historische Preisbewegungen stützte.

"Eine Erinnerung daran, dass die 2 vorherigen FOMC-Termine Höchststände mit (6-8%) Korrekturen markierten. Lehrbuch. Darauf haben wir letzte Woche hingewiesen und jetzt spielt es sich ab", schrieb der Analyst auf X.

Bitcoin-Preisbewegung rund um die FOMC-Sitzungen. Quelle: Killa über X.

Auf der 24-Stunden-Bitcoin-Liquidations-Heatmap schienen die Händler eine starke Unterstützungszone um die Marke von 114.000 $ geschaffen zu haben.

In diesem Bereich war die konzentrierteste Liquidationsaktivität zu verzeichnen, was darauf hindeutet, dass eine große Anzahl von Short-Positionen aufgelöst wurde, als der Preis zu Beginn des Tages stieg.

Wenn dieses Niveau weiterhin als solider Boden fungiert, könnte es als Ausgangspunkt für eine mögliche kurzfristige Fortsetzung des Aufwärtstrends dienen.

Auf dem Weg nach oben sind bedeutende Liquidationscluster in der Nähe der Spanne von 117.000 $ bis 118.000 $ gestapelt.

Diese Niveaus dürften einen anfänglichen Widerstand darstellen, da sie Bereiche darstellen, in denen sich stark gehebelte Short-Positionen konzentrieren.

Sollte Bitcoin diese Zonen entscheidend überwinden, könnte dies die Tür für eine ausgedehnte Rallye in Richtung der 120.000 $-Marke und darüber hinaus öffnen, wobei weniger Hindernisse auf dem unmittelbaren Weg liegen.

An allen wichtigen Börsen tendiert die Positionierung weiterhin zur Long-Seite, wobei das Long-Short-Verhältnis bei 61,5 % liegt.

Das Open Interest ist in den letzten 24 Stunden ebenfalls stetig gestiegen, da sich die Händler vor den makroökonomischen Ereignissen dieser Woche zu positionieren scheinen, wobei viele davon ausgehen, dass die Dynamik weiter zunehmen könnte.

Gleichzeitig macht das Ungleichgewicht in der Positionierung den Markt anfällig für plötzliche Bereinigungen, wenn die Dynamik nachlässt.

Während die Stimmung vorerst bullisch ist, wird der nächste Schritt wahrscheinlich davon abhängen, ob die bevorstehenden Ereignisse ausreichen, um diesen Optimismus aufrechtzuerhalten.

Bei Redaktionsschluss schwebte Bitcoin knapp über der Marke von 115.000 $ und stieg in den letzten 24 Stunden um 1,3%.

Die Top-Altcoin-Gewinner des Tages

In den letzten 24 Stunden stieg die Altcoin-Marktkapitalisierung von 1,71 Billionen US-Dollar auf 1,82 Billionen US-Dollar, bevor sie einen starken Rückgang erlebte, der sie auf 1,67 Billionen US-Dollar fallen ließ, was einem Rückgang von 2,3% am Tag entspricht.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Stimmung in Bezug auf Altcoins vorsichtig bleibt und der Markt anscheinend in einer abwartenden Phase feststeckt.

Der Altcoin Season Index, der abbildet, wie gut Altcoins im Vergleich zu Bitcoin abschneiden, liegt derzeit bei nur 28. Das liegt deutlich unter der Schwelle von 75, dem Niveau, das normalerweise mit einer echten Altseason verbunden ist.

Vor diesem Hintergrund verweisen Analysten auf bekannte Muster aus dem Jahr 2021, als Zweifel den Markt trübten, bevor die Altcoins einen überraschenden Ausbruch feierten und viele von ihnen dreistellige Rallyes erlebten.

Wenn sich die Geschichte reimt, könnte der nächste Altcoin-Anstieg die meisten Anleger, die diese Möglichkeit bereits abgeschrieben haben, erneut überrumpeln.

"Wenn man die Mehrheit in den Glauben bringt, dass die Altseason nicht kommt, dann boomt sie", sagten die Analysten von Mikybull Crypto.

Ethereum (ETH), der größte Altcoin nach Marktkapitalisierung, überschritt kurzzeitig die Marke von 4.200 $, stieß aber schnell auf starken Widerstand.

Bei Redaktionsschluss war er auf rund 4.160 $ zurückgefallen und hielt damit immer noch einen bescheidenen Tagesgewinn von 2%.

Auch die wichtigsten Altcoins wie XRP (XRP), BNB, Solana (SOL) und Dogecoin (DOGE) verzeichneten während des morgendlichen Handels ein frühes Aufwärtspotenzial.

Die meisten dieser Gewinne wurden jedoch im Laufe des Tages wieder zunichte gemacht, und die Verkäufer sprangen ein, um das Momentum zu begrenzen.

Virtuals Protocol (VIRTUAL) übertraf den breiteren Altcoin-Markt mit einem Anstieg von 22%, während Pi (PI) und Dash (DASH) mit Gewinnen von 10,5% bzw. 7,5% folgten.

Quelle: CoinMarketCap

Virtuals Protocol: Der heutige Anstieg von VIRTUAL ist vor allem auf die Integration des x402-Protokolls von Coinbase zurückzuführen, das direkte On-Chain-Stablecoin-Zahlungen zwischen KI-Agenten ermöglicht.

Seit dem 19. Oktober sind die wöchentlichen Agent-to-Agent-Transaktionen im Virtuals-Netzwerk von unter 5.000 auf über 25.000 gestiegen.

Pi: Obwohl es heute keinen unmittelbaren Katalysator für die Aufwärtsbewegung von PI gab, scheint die Rallye hauptsächlich durch Investorenspekulationen rund um frühere Projektaktualisierungen wie das Pi App Studio-Upgrade und den Start des Testnetzes für dezentrale Börsenfunktionen angetrieben worden zu sein.

Das Interesse der Händler scheint ebenfalls zugenommen zu haben, da viele Analysten darauf hinwiesen, dass der Pi-Coin kurz davor stand, einen Aufwärtsausbruch aus einem absteigenden parallelen Kanalmuster zu bestätigen, das sich in den letzten vier Monaten gebildet hat.

Strich: Dash hat sich neben anderen Privacy Coins wie Zcash erholt und profitiert von einer Rotation des Interesses der Händler hin zu Vermögenswerten mit verbesserten Datenschutzfunktionen. Diese Bewegung wird von der wachsenden globalen Besorgnis über die Finanzüberwachung beeinflusst.

In der Zwischenzeit hat auch die breitere Erholung des Kryptomarktes dazu beigetragen, die Rallye zu unterstützen.

Dash brach Anfang des Monats auch aus einem mehrjährigen Abwärtstrend aus, der das Vertrauen der Anleger unter den Händlern inmitten dieses Hypes um Privacy Coins wiederhergestellt hat.

Das Interesse der Anleger nahm auch zu, nachdem im Rahmen des Projekts eine mögliche Partnerschaft mit der US-amerikanischen Restaurantkette Steak 'n Shake angeteasert wurde, die es Kunden ermöglichen würde, Zahlungen mit ihren Dash-Beständen zu tätigen.