Bitcoin-Preis testet Unterstützung von 100.000 $, da FIL, FET und ZEC Altcoins mit zweistelligen Gewinnen anführen

Bitcoin hatte heute Mühe, sich auf der Marke von 100.000 $ zu halten und rutschte kurzzeitig unter die sechsstellige Marke, da eine Kombination aus makroökonomischer Nervosität und erneutem Verkaufsdruck die Händler in Atem hielt.

Trotz früherer Erholungsversuche testete das Flaggschiff weiterhin seine wichtige Unterstützungszone, ohne dass es zu einem überzeugenden Abprall kam.

Der breitere Kryptomarkt spiegelte das Unbehagen wider, wobei die Gesamtkapitalisierung um fast 2% sank und sich in der Nähe von 3,4 Billionen US-Dollar bewegte.

Die Stimmung blieb fest im Minus, was sich darin widerspiegelt, dass der Crypto Fear and Greed Index auf ein Mehrmonatstief von 24 zurückfiel und damit in den Bereich der "extremen Angst" fiel.

Dennoch war der Tag nicht ohne Aufregung. Mehrere Mid-Cap-Altcoins schafften es, sich dem Trend zu widersetzen und beeindruckende Gewinne zu erzielen, was auf projektspezifische Entwicklungen und Katalysatoren zurückzuführen ist, die sich von der allgemeinen Marktdüsternis abheben.

Warum sinkt Bitcoin?

Bitcoin wurde in den letzten 24 Stunden in einer Bandbreite von 99.376,95 $ – 102.682 $ gehandelt, aber der Preisbewegung fehlte es an Absicht.

Die versuchten Erholungen sahen nach einer Woche, die von unerbittlichem Verkaufsdruck geprägt war, bestenfalls schwach aus, der vor allem durch institutionelle Abflüsse und eine allmähliche Verschlechterung der Anlegerstimmung genährt wurde.

Selbst die jüngsten Zuflüsse in Höhe von 240 Millionen US-Dollar in US-Spot-Bitcoin-ETFs am 7. November, die eine sechstägige Serie von Rücknahmen kurzzeitig beendeten, reichten nicht aus, um Bitcoin lange über dem sechsstelligen Bereich zu halten.

Allein in der vergangenen Woche wurden bei Bitcoin-Spot-ETFs mehr als 2 Milliarden US-Dollar an Kapital abgezogen, wodurch ein einst solider Akkumulationstrend in eine langsame, schmerzhafte Blutung verwandelt wurde.

Der November ist mit Nettoabflüssen in Höhe von 661 Mio. $ bereits in den roten Zahlen, eine deutliche Umkehrung gegenüber den Nettozuflüssen von 3,53 Mrd. $ und 3,42 Mrd. $, die im Oktober und September verzeichnet wurden.

Aber die Schwäche hört nicht bei ETFs auf. Die breiteren makroökonomischen Bedingungen ziehen die Krypto-Stimmung tiefer in die roten Zahlen. Die hohen Zinsen haben sich länger gehalten als von vielen erwartet, was zu einem breiteren Rückzug aus Risikoanlagen geführt hat.

Die hohen Zinsen haben sich länger gehalten als von vielen erwartet, was zu einem breiteren Rückzug aus Risikoanlagen geführt hat.

Der Nasdaq 100, der SandP 500 und der Dow Jones sind in dieser Woche alle um mehr als 1% gefallen, wobei Large-Cap-Tech-Aktien die größten Rückschläge erlitten haben. Und wenn die Technologie korrigiert, ist Bitcoin in der Regel nicht weit dahinter.

Im Oktober kam es zu einer brutalen Runde von Stellenstreichungen, dem schlimmsten seit über zwei Jahrzehnten, bei dem große Arbeitgeber wie Amazon, UPS und Target Entlassungen ankündigten.

Ein anderer Bericht zeigte, dass im Oktober nur 42.000 Arbeitsplätze geschaffen wurden, nach einem Verlust von 32.000 im September.

Daher haben sich die Erwartungen an eine Zinssenkung als Reaktion darauf dramatisch verändert.

Noch vor einer Woche haben die Märkte eine Wahrscheinlichkeit von 95 % für eine Wende der US-Notenbank eingepreist. Diese Zahl ist seitdem auf 65 % gesunken, da die Anleger beginnen, neu zu bewerten, ob eine Lockerung wirklich in Sicht ist oder ob die Fed länger an der Geldpolitik festhalten könnte.

Länger höher bedeutet weniger Treibstoff für spekulative Vermögenswerte, und Bitcoin ist in der Regel einer der ersten, der diese Straffung zu spüren bekommt.

Auch der geopolitische Überhang hat nicht geholfen. Die 100%ige Zollerhöhung der USA auf ausgewählte chinesische Importe im Oktober und die erneuten Exportkontrollen haben die Befürchtungen vor einem langwierigen Handelskrieg kurzzeitig neu entfacht.

Obwohl beide Seiten seither Gesten gemacht haben, um die Wogen zu glätten, hat sich die Stimmung noch nicht vollständig erholt. Die Anleger sind immer noch nervös, und nervöse Märkte belohnen Volatilität nur selten.

Der letzte Nagel im Sarg ist das wiederholte Scheitern von Bitcoin, sich überzeugend über der psychologischen Marke von 100.000 $ zu halten.

Der Bitcoin-Preis ist in der vergangenen Woche mehrfach unter diese Schwelle gerutscht, jedes Mal mit schwächerer Befolgung durch die Käufer.

In Ermangelung einer starken Rückforderung droht das Niveau seine Glaubwürdigkeit als psychologische Unterstützung zu verlieren, was den breiteren Abwärtstrend weiter verstärkt.

Wird der Bitcoin-Preis steigen?

Im Moment braucht der Bitcoin-Preis einen überzeugenden Abprall aus dem Unterstützungsbereich, um das bullische Narrativ intakt zu halten.

Ein Verlust der sechsstelligen Marke würde wahrscheinlich der bereits fragilen Stimmung einen weiteren Schlag versetzen und es den Händlern erschweren, das Vertrauen in den aktuellen Zyklus aufrechtzuerhalten.

Um sich zu erholen, bräuchte Bitcoin einen Tagesschlusskurs über 106.000 $, so der Marktanalyst Ted Pillows.

BTC/USD 1-Tages-Preisdiagramm. Quelle: Ted Pillows on X.

Der Analyst wies auch auf eine weitere besorgniserregende Kennzahl hin, die Coinbase Bitcoin-Prämie, die nach wie vor stark negativ ist.

Eine negative Prämie signalisiert in der Regel eine schwächere Nachfrage von US-Anlegern, sowohl von privaten als auch von institutionellen Anlegern, und deutet darauf hin, dass das Vertrauen noch nicht in nennenswerter Weise zurückgekehrt ist.

Gleichzeitig ist der Bull Score Index von CryptoQuant zum ersten Mal seit Januar 2022 auf null gefallen.

Der Index bildet mehrere Schlüsselindikatoren ab, darunter Finanzierungssätze, Stablecoin-Ströme und Wechselkursreserven, und ein Wert von Null bedeutet, dass die meisten dieser Kennzahlen rückläufig geworden sind, was die Bedingungen widerspiegelt, die den Beginn des vorherigen Bärenzyklus markierten.

Auf der 24-Stunden-Liquidations-Heatmap sieht es im Einklang mit der allgemeinen Marktstimmung fragil aus.

Bitcoin 24-Stunden-Liquidations-Heatmap. Quelle: Coinglass.

Große Taschen der Liquidationsaktivität konzentrieren sich weiterhin knapp über der Marke von 100.000 $, was auf eine Anhäufung von gehebelten Long-Positionen hindeutet, die wiederholt ohne Erleichterung getestet wurden.

Der jüngste Zusammenbruch führte dazu, dass Häufungen von Zwangsverkäufen im Bereich von 99.000 bis 98.000 US-Dollar ausgelöst wurden, was den ohnehin schon nervösen Markt weiter unter Druck setzte.

Die unmittelbare Unterstützung scheint nun zwischen 98.000 $ und 96.000 $ verstreut zu sein, wo sich eine neue Schicht von Geboten zu bilden beginnt. Diese Unterstützungsbereiche bleiben jedoch anfällig, wenn sich der Verkaufsdruck beschleunigt.

Auf der Oberseite liegen die Liquidationsbänder zwischen 102.000 und 104.000 US-Dollar, was auf einen starken Widerstand hindeutet.

Bei jeder Aufwärtsbewegung wird es wahrscheinlich zu Gewinnmitnahmen und mehr Liquidationen von überexponierten Short-Positionen kommen, die versuchen, auszusteigen.

Wenn die Spotnachfrage nicht deutlich anzieht, wird erwartet, dass Bitcoin in einer engen und reaktiven Spanne gefangen bleibt, mit begrenztem Spielraum, um eine nachhaltige Dynamik in beide Richtungen aufzubauen.

Zum Zeitpunkt des Schreibens schwebte der Bitcoin-Preis knapp über der 100.000 $-Marke mit Verlusten von 1,1% an diesem Tag.

Die Top-Altcoin-Gewinner des Tages

In den letzten 24 Stunden kletterte die Altcoin-Marktkapitalisierung zunächst von 1,42 Billionen US-Dollar auf bis zu 1,45 Billionen US-Dollar, aber erneuter Verkaufsdruck zog sie bis Redaktionsschluss wieder auf rund 1,38 Billionen US-Dollar zurück, was einem Rückgang von 2,8% an diesem Tag entspricht.

Die Marktstimmung im Altcoin-Bereich bleibt weitgehend gedämpft, wie der Altcoin Season Index zeigt, ein wichtiger Gradmesser, der misst, wie gut Altcoins im Vergleich zu Bitcoin abschneiden, der derzeit bei 25 liegt und seit Anfang dieses Monats nicht über 30 gestiegen ist.

Auf dem aktuellen Niveau deutet dies darauf hin, dass Bitcoin weiterhin den breiteren Markt dominiert, während Altcoins Schwierigkeiten haben, nennenswert an Zugkraft zu gewinnen.

Ethereum (ETH), der führende Altcoin nach Marktanteil, wurde den größten Teil des Tages zwischen 3.200 $ und 3.400 $ gehandelt, bevor er zurückfiel und das Unterstützungsniveau von 3.200 $ testete.

Zu diesem Zeitpunkt griffen die Bullen ein, verteidigten die Schlüsselzone und drückten den Preis zum Zeitpunkt des Schreibens wieder auf rund 3.280 $.

Dennoch gelang es einer Reihe von Mid-Cap-Altcoins, in den Erholungsmodus zu wechseln.

Größere Altcoins wie XRP und Solana fielen um rund 1,5 %, andere wie Dogecoin, Cardano und Hyperliquid verzeichneten bescheidene Gewinne im Bereich von 3 bis 5 % und zeigten damit selektive Stärke auf breiter Front.

Filecoin führte das Feld mit einer starken Rallye von 65,8 % an, während die Artificial Superintelligence Alliance (FET) und Zcash (ZEC) mit jeweils einem Gewinn von rund 36 % dicht dahinter folgten.

Quelle: CoinMarketCap

Dateimünze: Die heutige Rallye von Filecoin kann auf eine Mischung aus Erzählung, Momentum und On-Chain-Dynamik zurückgeführt werden.

Ein wichtiger Katalysator war die wachsende Aufregung um den DePIN Day am 18. November, eine branchenweite Veranstaltung, die sich auf dezentrale Infrastrukturen konzentriert.

Händler wetten darauf, dass Filecoin während der Veranstaltung neue Updates oder strategische Partnerschaften enthüllen könnte, Spekulationen, die auf breiter Front einen starken Kaufdruck ausgelöst haben.

Gleichzeitig haben die engen Verbindungen von Filecoin zu KI-fokussierten Projekten wie SingularityNET das Vertrauen der Anleger in den Vermögenswert weiter gestärkt.

Die dezentrale Speicherung des Netzwerks wird zunehmend für KI-Trainingsdaten genutzt, was FIL an der Schnittstelle zwischen dem DePIN- und dem KI-Sektor positioniert, zwei der derzeit am schnellsten wachsenden Narrative in der Kryptobranche.

Die Derivatedaten zeigen, dass zu Beginn des Tages ein großer Short Squeeze stattfand, der bärische Händler dazu zwang, ihre Positionen zurückzukaufen, als die Preise stiegen.

Dies, kombiniert mit der sichtbaren Walakkumulation auf der Kette, schuf eine mächtige Rückkopplungsschleife, die FIL in schneller Folge durch mehrere Widerstandsniveaus steigen ließ.

Artificial Superintelligence Alliance: Fetch.ai kündigte den ersten FET-Token-Burn an, bei dem über 109.000 Token aus dem zirkulierenden Angebot entfernt und die Begeisterung der Anleger neu entfacht wurde.

Gleichzeitig hat das Projekt nach dem Auftritt von CEO Ben Goertzel auf der Blockchain Futuristic Conference in Miami an Sichtbarkeit gewonnen, wo er die realen KI-Anwendungsfälle der Allianz und die Fortschritte auf dem Weg zu einer dezentralen AGI beleuchtete.

FET hat auch vom Wiederaufleben der KI-bezogenen Kryptowährungen profitiert und ist ein führendes Projekt in diesem Sektor.

Zcash: Zcash ist heute zum ersten Mal seit 2018 über 600 US-Dollar gestiegen, ein Schritt, der mit dem erneuten Interesse an der Datenschutzinfrastruktur zusammenfällt, das durch die jüngsten Entwicklungen der Electric Coin Company (ECC) verstärkt wird, die weiterhin Kern-Upgrades für das Netzwerk liefert.

Zashi Wallet, die offizielle Wallet von Zcash, hat eine zunehmende Akzeptanz bei den Anlegern erfahren, während die Vorfreude auf Project Tachyon neue Diskussionen in der Community angeheizt und ein langfristiges Wachstumspotenzial des Ökosystems signalisiert hat.

Der Token hat auch an Zugkraft gewonnen, nachdem das Krypto-Schwergewicht und ehemalige BitMEX-CEO Arthur Hayes Zcash öffentlich unterstützt und es Berichten zufolge als wichtige Beteiligung in seinem Portfolio bezeichnet und ein potenzielles Kursziel von 1.000 $ vorgeschlagen hat.

In der Zwischenzeit hat die Akzeptanz der abgeschirmten Datenschutzfunktionen von Zcash in den letzten Monaten einen massiven Anstieg erfahren.

Bei Redaktionsschluss werden über 30 % aller ZEC in abgeschirmten Wallets gehalten, was das zirkulierende Angebot reduziert und das bullische Narrativ verstärkt.