Bitcoin kämpft nach einer turbulenten Woche bei 100.000 $; STRK, AB und UNI führen wöchentliche Gewinne an

Die vergangene Woche war eine turbulente Woche für Bitcoin, geprägt von starker Volatilität und einer breiteren Marktstimmung, die weiterhin stark risikoscheu war.

Ein erheblicher Teil des Wertes wurde in der gesamten Kryptolandschaft vernichtet, wobei die gesamte Marktkapitalisierung Mitte der Woche kurzzeitig über 3,6 Billionen US-Dollar kletterte, bevor sie an das untere Ende der Spanne von 3 Billionen US-Dollar abrutschte, ein Niveau, das seit mehreren Monaten nicht mehr erreicht wurde.

Bis zum späten Freitag in der asiatischen Handelszeit gelang es einigen Altcoins, bescheidene zweistellige Gewinne zu halten, die durch projektspezifische Entwicklungen unterstützt wurden. Die meisten handelten jedoch weiterhin im Minus.

Die Marktstimmung war bestenfalls düster, da der Krypto-Angst- und Gier-Index am Freitag bei 16 auf ein "extremes Angstniveau" abrutschte.

Warum ist der Bitcoin-Preis diese Woche gesunken?

Bitcoin erholte sich auf ein Wochenhoch von 106.562 $, angetrieben von frühem Optimismus nach Donald Trumps Vorschlag, den meisten amerikanischen Erwachsenen eine Zolldividende von 2.000 $ auszuschütten.

Die Idee, die Zolleinnahmen in Direktzahlungen und den Abbau der Staatsverschuldung umzuleiten, löste schnell Spekulationen über ein erneutes Interesse der Privatanleger an den Kryptomärkten aus.

Die Hoffnungen wurden weiter geweckt, nachdem der Senat ein lange verzögertes Finanzierungsgesetz vorgelegt hatte, das Fortschritte bei der Beendigung des anhaltenden Regierungsstillstands des Landes signalisierte.

Der Anstieg zu Beginn der Woche zog neue institutionelle Zuflüsse an, wobei mehrere Spot-ETFs eine erneute Nachfrage verzeichneten.

Die Preise stiegen stetig, als das Vertrauen kurzzeitig in den Markt zurückkehrte. Diese Stimmung begann sich jedoch Mitte der Woche aufzulösen, als die geopolitischen Spannungen eskalierten.

Berichte, dass die US-Behörden Bitcoin im Wert von fast 13 Milliarden US-Dollar aus dem chinesischen LuBian-Mining-Pool beschlagnahmt haben, führten zu einer neuen Welle der Unsicherheit.

Viele Händler waren beunruhigt über die Aussicht auf Vergeltungsmaßnahmen aus Peking, insbesondere da die laufenden Handelsgespräche noch ungelöst sind.

Der Verkaufsdruck stieg schnell an. Die ETF-Abflüsse beschleunigten sich und erreichten allein am Donnerstag 869 Millionen US-Dollar, nachdem sie am Vortag 277 Millionen US-Dollar in Anspruch genommen hatten.

Obwohl die kumulativen Abflüsse der Woche unter den beiden Vorwochen blieben, unterstrich die Umkehr der Zuflüsse die wachsenden Zweifel an den kurzfristigen Aussichten von Bitcoin.

Auch Großbesitzer schlossen sich dem Ausstieg an und verkauften in den letzten Monaten Münzen im Wert von über 45 Milliarden US-Dollar.

Ein Großteil dieser Verkäufe kam von Anlegern, die von der anhaltenden Underperformance von Bitcoin im Vergleich zum breiteren Markt enttäuscht waren.

Zweifel an einer Zinssenkung im Dezember verstärkten das Gewicht. Die Markterwartungen für eine Zinssenkung gingen stark zurück, wobei die Wahrscheinlichkeit innerhalb weniger Tage von über 90 % auf nur 53 % fiel.

Krypto-Assets profitieren in der Regel von niedrigeren Zinssätzen, so dass die Neubewertung der Erwartungen eine weitere Runde vorsichtiger Positionierung auslöste.

Gleichzeitig begannen sich Risse in der Bitcoin-Adoptionsgeschichte der Unternehmen zu zeigen. Börsennotierte Unternehmen, die sich zuvor auf Bitcoin-Treasury-Strategien gestützt hatten, sahen ihre Aktienprämien verschwinden.

Strategy Inc., unter der Leitung von Michael Saylor, erlebte in diesem Jahr einen Kurssturz von mehr als 50% von seinen Höchstständen.

Der Nettoinventarwert des Marktes sank auf die Parität, was die schwache Überzeugung der Anleger widerspiegelt. Andere Unternehmen wie Semler Scientific, MetaPlanet und KindlyMD sahen sich einem ähnlichen Druck ausgesetzt.

Viele haben seitdem ihre Bitcoin-Käufe pausiert, wobei einige möglicherweise die Liquidation von Beständen vorbereiten, um ihre Verbindlichkeiten zu verwalten.

Bis zum Ende der Woche rutschte Bitcoin unter die psychologische Schwelle von 100.000 $ und erreichte Mehrmonatstiefs um 96.000 $, was durch die oben genannten Katalysatoren unter Druck gesetzt wurde.

Kann sich der Bitcoin-Preis erholen?

In den kommenden Handelssitzungen wird die Fähigkeit von Bitcoin, wieder an Stärke zu gewinnen, weitgehend davon abhängen, ob es ihm gelingt, die psychologische Unterstützung über 100.000 $ entscheidend zurückzuerobern.

Ohne eine überzeugende Bewegung zurück über dieses Niveau könnten die Verkäufer weiterhin dominieren, es sei denn, es entsteht ein signifikanter Katalysator, der das Vertrauen wiederherstellt und das Marktnarrativ neu setzt.

Auf der siebentägigen Liquidations-Heatmap beobachten Händler genau die Häufungen von Long-Liquidationen, die sich aufzubauen begannen, nachdem Bitcoin die Marke von 105.000 $ überschritten hatte.

Bitcoin 7-Tage-Liquidations-Heatmap. Quelle: Coinglass.

Der starke Rückgang in Richtung des Bereichs von 96.000 $ löste eine Reihe von erzwungenen Ausstiegen aus, vor allem zwischen den Niveaus von 99.000 $ und 101.000 $.

Diese Zonen, die zuvor als kurzfristige Unterstützung angesehen wurden, haben sich nun in Widerstandsbereiche verwandelt.

Solange Bitcoin den verbleibenden Angebotsdruck von gefangenen Longs in dieser Spanne nicht absorbieren kann, könnten Aufwärtsbewegungen kurzfristig begrenzt bleiben.

In Bezug auf die Unterstützungsbereiche scheint die stärkste Liquiditätskonzentration im Bereich von 94.000 $ bis 95.000 $ zu liegen.

Diese Spanne hat Anzeichen für Käuferinteresse gezeigt, wobei die Liquidations-Heatmap einen geringeren Verkaufsdruck und kurze Konsolidierungsversuche zeigt.

Wenn diese Basis hält, könnte sie als Grundlage für eine allmähliche Erholung dienen. Andernfalls könnte ein sauberer Durchbruch unter 94.000 $ eine weitere Verkaufswelle auslösen, die Bitcoin näher an den Bereich von 91.000 $ bis 92.000 $ zieht, wo die nächste interessante Tasche liegt.

In der Zwischenzeit würde ein Ausbruch nach oben wahrscheinlich zunächst bei 98.000 $ und erneut bei 101.000 $ auf Widerstand stoßen, beides Niveaus mit sichtbaren Liquidationsclustern und früheren Orderaktivitäten.

Wenn der Kurs diese Zonen durchbrechen kann, wird eine Rückkehr in den Bereich von 104.000 $ plausibel, insbesondere wenn die ETF-Zuflüsse zurückkehren oder sich die Makrosignale verbessern.

Solange die Käufer tiefere Abwärtsbrüche verhindern können und sich die makroökonomischen Bedingungen nicht weiter verschlechtern, besteht immer noch die Chance auf eine Stabilisierung und einen langsamen Wiederaufbau der Marktstruktur.

Das Szenario könnte sich jedoch noch düsterer zuspitzen, wenn die Mittelabflüsse anhalten und Großanleger an der Seitenlinie bleiben.

Ein Verlust von 94.000 $ bei starkem Volumen würde die Tür für eine längere Korrektur öffnen, die einen Großteil der Jahresgewinne zunichte machen und die Überzeugung der Anleger auf breiter Front auf die Probe stellen könnte.

Bitcoin-Preis muss über 94k $ bleiben

Der CEO und Gründer von CryptoQuant, Ki Young Ju, stimmt zu, dass der breitere Bullenmarkt intakt bleiben wird, solange dieses Niveau von 94.000 $ hält.

Dieser Bereich ist laut Ju auch die durchschnittliche Kostenbasis von Anlegern, die Bitcoin in den letzten sechs bis 12 Monaten gekauft haben.

Bitcoin realisierter Preis. Quelle: ki Young Ju auf X.

"Persönlich glaube ich nicht, dass der Bärenzyklus bestätigt wird, es sei denn, wir verlieren dieses Niveau. Ich würde lieber warten, als voreilige Schlüsse zu ziehen", schrieb Ju in einem X-Post vom 14. November neben der folgenden Grafik. Siehe unten.

Allerdings sind nicht alle optimistisch, vor allem nicht diejenigen, die die Marktstruktur anhand klassischer Vertriebsmodelle messen.

Wie der viel beachtete Analyst Ted Pillows hervorhob, entfaltet sich Bitcoin derzeit innerhalb eines lehrbuchmäßigen Wyckoff-Verteilungsmusters, und das könnte bedeuten, dass der Vermögenswert nun in die letzte Phase einer anhaltenden Top-Formation eintritt. Siehe unten.

Bitcoin Wyckoff Verteilung Schematisches Diagramm. Quelle: Ted Pillows.

Wenn er diesen Weg fortsetzt, könnte sich der Zusammenbruch weiter vertiefen, wobei die Verkäufer eine festere Kontrolle übernehmen, da sich der Preis von den zuvor verteidigten Unterstützungsniveaus entfernt.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels wurde der Bitcoin-Preis bei knapp über 97.000 $ gehandelt, nachdem er in den letzten 7 Tagen um über 3,5% gefallen war.

Top Altcoins diese Woche

In den letzten 7 Tagen stieg die Altcoin-Marktkapitalisierung zunächst von 1,51 Billionen US-Dollar auf 1,54 Billionen US-Dollar, bevor sie auf 1,44 Billionen US-Dollar abstürzte und die Woche bei Redaktionsschluss mit einem Minus von 4,6% beendete.

Die Marktstimmung gegenüber dem Altcoin-Sektor blieb während des gesamten Zeitraums weitgehend gedämpft.

Der Altcoin Season Index, der die Altcoin-Performance im Vergleich zu Bitcoin abbildet, schwankte im Laufe der Woche zwischen 26 und 33, bevor er sich bei Redaktionsschluss bei 33 einpendelte.

Ethereum, der nach Marktanteil führende Altcoin, kletterte Anfang der Woche auf bis zu 3.600 $, bevor ihn Bären und Gewinnmitnahmen von Investoren auf ein Tief von 3.100 $ drückten.

Später erholte er sich leicht und pendelte sich bis zum Ende der Woche bei rund 3.200 $ ein, was immer noch einen Rückgang von 3,1% über den Zeitraum von sieben Tagen bedeutet.

Andere wichtige Altcoins nach Marktkapitalisierung, darunter BNB (BNB), Solana (SOL), Dogecoin (DOGE), Cardano (ADA) und Chainlink (LINK), beendeten die Woche alle im Minus, mit Verlusten zwischen 2 % und bis zu 9 %.

XRP (XRP) setzte sich jedoch von der Masse ab, stieg im gleichen Zeitraum um 4,5 % und wurde zum Zeitpunkt des Schreibens bei 2,30 $ gehandelt.

Starknet (STRK) stand mit einem Plus von 44,5 % unter den Top 100 der führenden Krypto-Assets im Rampenlicht, gefolgt von AB (AB) und Uniswap mit 36,5 % bzw. 32,8 %.

Quelle: CoinMarketCap

Starknet: STRK erholte sich diese Woche, unterstützt durch den Investoren-Hype um die Veröffentlichung von S two, einem vollständig quelloffenen Zero-Knowledge-Beweiser, der für eine schnellere Beweisgenerierung, einen verbesserten Datenschutz und eine stärkere Dezentralisierung entwickelt wurde.

Der neue Prover ermöglicht fortschrittliche Anwendungsfälle in der realen Welt, wie z. B. den abgeschirmten DeFi-Handel, bei dem Transaktionsbeträge und Absender verborgen bleiben, während die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften gewahrt bleibt.

Dies hat das Interesse von datenschutzorientierten Investoren geweckt, die von der jüngsten Zunahme der Aufmerksamkeit für datenschutzorientierte Anwendungen profitieren wollten.

On-Chain-Metriken zeigen, dass jetzt mehr als 900 Millionen STRK-Token und über 650 BTC auf Starknet eingesetzt werden, was einem Anstieg von 45 % und 60 % im letzten Monat entspricht.

Da immer mehr Assets in das Netzwerk eingebunden werden, beginnt das Ökosystem, eine stärkere Sicherheit und ein größeres wirtschaftliches Engagement seiner Nutzer zu demonstrieren.

In der Zwischenzeit haben die auf Starknet basierenden DeFi-Protokolle zusammen einen gesperrten Gesamtwert von 276 Millionen US-Dollar überschritten, unterstützt durch ein aggressives Bitcoin-Einzahlungsprogramm und eine neue Verteilungskampagne von 100 Millionen STRK-Token, die darauf abzielt, neue Liquidität anzuziehen und die kontinuierliche Akzeptanz im gesamten Netzwerk zu fördern.

AB: Für den nativen Token von AB Chain, AB, folgten die Gewinne auf eine Partnerschaft mit der von der Trump-Familie unterstützten World Liberty Financial, um den USD1-Stablecoin im AB Chain-Netzwerk einzusetzen.

Die USD1-Integration wurde entwickelt, um das DeFi- und Zahlungsökosystem der AB-Chain zu bereichern und das Hochleistungsnetzwerk der Kette zu nutzen.

Mit Blick auf die Zukunft wurde der Optimismus der Anleger auch durch die Roadmap von AB Wallet gestärkt, die Renditefunktionen für USD1 und zusätzliche Mehrwertdienste umfasst.

Uniswap: Uniswap hat kürzlich einen neuen Governance-Vorschlag mit dem Titel "UNIfication" vorgestellt, der darauf abzielt, die Wirtschaftlichkeit des Tokens neu zu gestalten und Anreize für langfristige Inhaber zu schaffen.

Im Mittelpunkt des Vorschlags steht eine Aktivierung der Protokollgebühr, die eine Gebührenumstellung aktivieren würde, die einen Teil der Handelsgebühren von der Uniswap DEX abzieht, um UNI-Token zu verbrennen.

Darüber hinaus beinhaltet der Vorschlag einen einmaligen Burn von 100 Millionen UNI-Token aus der Uniswap-Kasse.

Händler erwarten, dass die aktualisierten Tokenomics einen stetigen Deflationsdruck ausüben werden, der den Wert von UNI im Laufe der Zeit stützen könnte.