Die Wix-Aktie hat ein riskantes Muster gebildet: Wird sie weiter abstürzen?

Der Aktienkurs von Wix ist in diesem Jahr in einen Bärenmarkt eingebrochen, da er von seinem Höchststand in diesem Jahr um über 48 % eingebrochen ist, da die Bedenken hinsichtlich des Wachstums und der aufkommenden Konkurrenz zunehmen. Am Mittwoch wurde der Markt bei 126 US-Dollar gehandelt, wobei die Marktkapitalisierung bei 7 Milliarden US-Dollar blieb, ein Rückgang vom bisherigen Jahreshoch von 13 Milliarden US-Dollar.

Das Wachstum der Wix setzt sich fort

Wix ist ein Top-Unternehmen, das Nutzern hilft, Websites ohne programmieren zu erstellen. Das Unternehmen ist in einer sehr wettbewerbsintensiven Branche tätig, in der es mit bekannten Unternehmen wie Squarespace, Weebly und WordPress konkurriert.

Zuletzt geriet das Geschäft des Unternehmens unter Druck, da neue Firmen entstanden sind, die Menschen helfen, ihre Websites und Anwendungen allein anhand von Beschreibung zu erstellen.

Eines dieser Unternehmen ist Lovable, das diese Woche die Marke von 200 Millionen Dollar überschritten hat und erwägt, Geld mit einer Bewertung von 6 Milliarden Dollar aufzubringen.

Wix ist in die Branche eingestiegen, indem sie Base44, ein ähnliches Unternehmen, in einem Geschäft im Wert von 80 Millionen Dollar gekauft haben. In einer aktuellen Stellungnahme erklärte das Unternehmen, dass es über 2 Millionen Nutzer hat und bis Ende dieses Jahres 50 Millionen ARR sowie bis 2026 100 Millionen Dollar generieren wird. Der CEO sagte:

Die neuesten Zahlen zeigten, dass der Umsatz des Unternehmens im dritten Quartal um 14 % auf 505 Millionen US-Dollar stieg, während die kreativen Abonnements um 12 % auf 356 Millionen US-Dollar stiegen. Der Umsatz aus Geschäftslösungen stieg um 18 % auf 149 Millionen US-Dollar.

Wix erwartet nun, dass sein Umsatz in diesem Jahr weiter steigen wird und zwischen 1,99 Milliarden und 2 Milliarden Dollar liegen wird. Die durchschnittliche Schätzung unter Analysten sieht einen Jahresumsatz von 1,99 Milliarden US-Dollar.

Das Unternehmen erwartet jedoch, dass die Kosten mit der Leistungssteigerung der Base44 steigen werden.

Ist Wix günstig oder teuer?

Eine häufige Frage ist, ob Wix ein Schnäppchen oder sehr teuer ist, da sein Wachstum langsamer wird und der Wettbewerb zunimmt. Daten, die von SeekingAlpha zusammengestellt wurden, zeigen, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) 18 beträgt, was weniger ist als der Sektorsmedian von 23.

Wix hat ein PEG-Verhältnis von 0,36, deutlich niedriger als der Sektor-Median von 0,96. Außerdem liegt das Forward EV zu EBITDA-Multiplikator bei 16, niedriger als die Medianschätzung von 19.

Eine der besten Möglichkeiten, ein Unternehmen wie Wix zu bewerten, ist als die Regel der 40 bekannt. Dies ist ein Ansatz, der das Umsatzwachstum und die Gewinnmargen eines Unternehmens betrachtet.

In diesem Fall beträgt die Forward Revenue Growth-Kennzahl des Unternehmens etwa 14 %, während die Gewinnmarge etwa 8,90 % beträgt. Das ergibt ihm ein Regel-40-Vielfaches von etwa 22 %, was ihn etwas überbewertet macht.

Technische Analyse des Wix-Aktienkurses

Das wöchentliche Zeitrahmendiagramm zeigt, dass der Wix-Aktienkurs in den letzten Monaten weiterhin unter Druck stand. Er ist von einem Höchststand von 248 Dollar im Januar dieses Jahres auf die aktuellen 126 Dollar gestiegen.

Wix ist auf das Fibonacci-Retracement-Level von 61,8 % bei 127 $ gestiegen. Sie fiel zudem unter die 50-Wochen- und 200-Wochen-Exponentiellen gleitenden Durchschnitte (EMA).

Die Aktie hat jedoch ein Kopf-und-Schulter-Muster entwickelt, was ein häufiges bärisches Zeichen in der technischen Analyse ist. Daher wird die Aktie voraussichtlich weiter fallen, da die Verkäufer die wichtige Unterstützung bei 100 $ anstreben.