ASX 200 Index prognostiziert, während UBS eine RBA-Zinserhöhung nach überraschenden australischen Arbeitsmarktdaten prognostiziert

Der ASX 200 Index schwankte, nachdem der jüngste australische Arbeitsmarktbericht die Möglichkeit aufwarf, dass die Reserve Bank of Australia (RBA) bei der nächsten Sitzung den Zinssatz erhöhen wird. Sie stieg auch nach dem jüngsten Trump-TACO-Moment zur Grönland-Frage. Er wurde bei 8.837 australischen Dollar gehandelt, ein leichter Anstieg gegenüber dem Tiefpunkt dieser Woche von 8.738 US-Dollar.

UBS prognostiziert eine Zinserhöhung der RBA im Februar

Der ASX 200 Index, der die größten Unternehmen Australiens abbildet, befand sich nach den neuesten australischen Arbeitsmarktzahlen in einem engen Bereich.

Ein Bericht des Australian Bureau of Statistics (ABS) zeigte, dass der Arbeitsmarkt des Landes im Dezember boomte.

Die Wirtschaft gewann im Dezember über 65.000 Arbeitsplätze, nachdem sie im Vormonat 65.000 Stellen verloren hatte. Dieser überraschende Anstieg war deutlich besser als die mittlere Schätzung von 30.000.

Am wichtigsten ist, dass die Wirtschaft mehr Vollzeitjobs als Teilzeitjobs schuf. Die Zahl der Vollzeitstellen stieg im Laufe des Monats um 54.800, während die Teilzeitstellen im Monat um 10.000 zunahm.

Der Bericht zeigte außerdem, dass sich die Arbeitslosenquote von zuvor 4,3 % auf 4,1 % verbesserte, während die Erwerbsquote von 66,6 % auf 66,8 % stieg.

All diese Zahlen waren deutlich besser, als die meisten Analysten erwartet hatten. Daher glauben einige Analysten, dass die RBA bei der bevorstehenden Sitzung im Februar beschließen wird, die Zinsen zu erhöhen.

In einer Anmerkung sagten Analysten der UBS voraus, dass die Bank den Leitzins von derzeit 3,60 % auf 3,85 % anheben wird. Der Geldmarkt rechnet während der Sitzung eine 50%ige Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung ein.

Die Wahrscheinlichkeit höherer Zinssätze steigt, nachdem Australien starke Inflationsdaten veröffentlicht hat. Die aktuellsten Daten zeigten, dass der Verbraucherpreisindex (CPI) weiterhin über 3 % lag, was deutlich über dem Ziel der Bank von 2 % liegt.

Die Renditen des australischen Dollars und der Anleiheanleihe stiegen in die Höhe

Die steigenden Wahrscheinlichkeiten höherer Zinsen erklären, warum der australische Dollar stark anstieg, wobei der AUD/USD-Wechselkurs auf 0,6800 anstieg, sein höchster Wert seit September 2024. Sie ist um 15 % gestiegen seit ihrem niedrigsten Stand im April letzten Jahres.

Ebenso stiegen die australischen Staatsanleiherenditen weiter, wobei der zehnjährige Betrag 4,80 % erreichte und auf dem höchsten Stand seit Oktober 2023 liegt. Ebenso stieg die Fünfjahres-Rendite auf 4,378 %.

Der ASX 200 Index stieg ebenfalls aufgrund des laufenden Trump Always Chickens Out (TACO)-Handels. TACO ist ein Konzept, bei dem Donald Trump eine abwegige Bitte stellt und sich dann zurückzieht.

In diesem Fall warnte er, dass er wegen der Grönland-Frage hohe Zölle auf mehrere NATO-Mitglieder verhängen werde, änderte dann aber während seines Besuchs in der Schweiz seine Meinung. In einer Erklärung sagte er, er habe einen Rahmen für Grönland erreicht, wobei die Medien berichteten, dass die USA Zugang zu Mineralrechten erhalten werden.

Australische Banken gehörten zu den besten Gewinnern im ASX 200 Index, da Investoren länger mit höheren Zinssätzen rechneten. Die Aktien der Bank of Queensland stiegen um 6 %, während die NAB um 3 % zulegte. CBA- und Westpac-Banken stiegen ebenfalls um über 2 %. Weitere Top-Gewinner waren Unternehmen wie Premier Investments, IDP Education, a2 Milk Company und Beach Energy.

ASX 200 Index Technische Analyse

Das tägliche Zeitrahmendiagramm zeigt, dass der ASX 200 Index am Donnerstag nach den neuesten australischen Arbeitsmarktdaten stabil blieb. Sie ist von einem Tiefstand von 8.376 US-Dollar im November auf aktuell 8.840 US-Dollar gestiegen

Der Index hat einen aufsteigenden Kanal gebildet und befindet sich nun in seiner Mitte. Sie liegt weiterhin über den 50-Tage- und 100-Tage-Exponentiellen gleitenden Durchschnitten (EMA).

Das wahrscheinlichste Szenario ist, dass der Index weiter steigt, da die Bullen das nächste wichtige Widerstandsniveau bei 9.000 $ anvisieren.  Ein Anstieg über dieses Niveau deutet auf weitere Gewinne hin, möglicherweise auf das Allzeithoch von 9.120 US-Dollar.