Bitcoin fällt unter $64000: Beenden Long-Liquidationen die Erholung?

Bitcoin ist wieder unter $64,000 gefallen, nachdem die Erholung am Montag in der Nähe von $64,500 ins Stocken geraten war, da Long-Liquidationen und Vorsicht vor dem Fed-Protokoll zusätzlichen Druck erzeugten.

Laut Marktdaten von CoinGecko stieg Bitcoin wieder über $64,000, nachdem er sich vom Ausverkauf am Montag erholt hatte, konnte die Gewinne aber nicht über etwa $64,529 ausweiten und zog sich dann in Richtung des Bereichs um $63,200 zurück, wo eine weitere Welle von Long-Liquidationen den Rückgang beschleunigte.

Anfang der Woche war Bitcoin von fast $64,000 auf rund $62,000 gefallen, nachdem eine SEC-Einreichung gezeigt hatte, dass Strategy 3.588 BTC im Wert von etwa 216 Millionen USD (ca. 188,4 Millionen €) verkauft hat, um Dividendenauszahlungen zu finanzieren.

Die Einreichung enthüllte außerdem, dass das Unternehmen weiterhin die Autorisierung hat, weitere 1,3 Milliarden USD (ca. 1,1 Milliarden €) an Bitcoin zu verkaufen, was Händler vorsichtig hinsichtlich zusätzlicher Angebotszuflüsse in den Markt macht.

Später in der Sitzung erholte sich Bitcoin, als die Nachfrage nach Futures zurückkehrte. 

Daten von Hyblock zeigten, dass das Netto-Futures-Kaufvolumen auf etwa 568 Millionen USD (ca. 495,5 Millionen €) anstieg, während die Spot-Käufe rund 143 Millionen USD (ca. 124,7 Millionen €) erreichten – die stärkste Cash-Markstütze, die in mehreren Tagen beobachtet wurde.

Der Versuch, diese Erholung am Dienstag auszubauen, hat jedoch keine neue Dynamik erzeugt. 

Laut Coinglass-Daten wurden in den letzten vier Stunden 14 Millionen USD (ca. 12,2 Millionen €) an Bitcoin-Positionen liquidiert, wobei Long-Positionen 13,6 Millionen USD (ca. 11,9 Millionen €) dieses Totals ausmachten.

Im Ein-Stunden-Fenster wurden 1,3 Millionen USD (ca. 1,1 Millionen €) liquidiert, fast ausschließlich von Longs in Höhe von etwa 1,3 Millionen USD (ca. 1,1 Millionen €).

Das deutet darauf hin, dass der Rallye nicht nur deshalb scheiterte, weil Käufer das Interesse verloren haben.

Als Bitcoin vom Hoch zu fallen begann, geriet die überfüllte Long-Seite unter Druck, und erzwungene Verkäufe beschleunigten den Rückgang.

Gleichzeitig scheinen Händler vor der Veröffentlichung des Fed-Protokolls der Juni-Sitzung am Mittwoch eine defensive Haltung einzunehmen.

Bitcoin-Preisanalyse

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung deuten technische Indikatoren darauf hin, dass Bitcoin nach dem Scheitern, sich oberhalb von $64,000 zu etablieren, an einem wichtigen Entscheidungs­punkt angekommen ist.

Im 4‑Stunden-Chart wurde Bitcoin in der Region um $64,500 abgewiesen, bevor er in Richtung $63,200 zurückfiel, was mit einem großen High-Volume-Node im Volume Profile zusammenfällt. 

BTC/USD 4‑Stunden-Chart. Quelle: TradingView.

Die Konzentration historischer Handelsaktivität um dieses Niveau deutet darauf hin, dass es zu einer wichtigen Zone geworden ist, in der Käufer und Verkäufer weiterhin um die Kontrolle konkurrieren.

Auf der BTC/USDT-Liquidations-Heatmap befindet sich eines der größten nahegelegenen Liquiditätscluster rund um $63,200 bis $63,300. Siehe unten.

Bitcoin 24‑Stunden-Liquidations-Heatmap. Quelle: Coinglass.

Der Preis ist nach der jüngsten Abweisung nun in diese Zone zurückgelaufen, während sich oberhalb des Marktes zwischen etwa $64,500 und $66,000 weiterhin erhebliche Liquidationspools befinden, sodass bei Zurückeroberung der Kontrolle durch Käufer Raum für eine weitere Aufwärtsbewegung bleibt.

Der gescheiterte Ausbruch über $64,000 hat dem Anstieg zudem einen Teil der Dynamik genommen.

Im 4‑Stunden-Chart ist der RSI nach dem Erreichen nahezu überkaufter Werte auf rund 56 gefallen, was zeigt, dass der Aufwärtsdruck abgeflaut ist, ohne in einen vollständigen Momentumverlust überzugehen.

Im Tageschart hat Bitcoin seinen 20‑Tage-EMA in der Nähe von $62,600 zurückerobert, handelt jedoch weiterhin unter dem 50‑Tage-EMA bei rund $65,600, während die 100‑ und 200‑Tage-EMAs deutlich höher bei etwa $69,000 bzw. $75,400 liegen.

BTC/USD Tages-Chart. Quelle: TradingView.

Das deutet darauf hin, dass die jüngste Erholung die kurzfristigen Aussichten verbessert hat, aber noch keine Bestätigung einer Trendwende im mittelfristigen Zeitraum erbracht wurde.

Während Bitcoin weiterhin damit kämpft, seine höheren gleitenden Durchschnitte zu überwinden, ist das Tageschart nicht völlig schwach. 

Der Chaikin Money Flow ist wieder in die Nähe von 0,10 zurückgekehrt und zeigt, dass sich der Kaufdruck nach Wochen schwächerer Akkumulation zu verbessern begonnen hat.

Die Unfähigkeit, sich über $64,000 zu halten, zeigt jedoch auch, dass die Kaufnachfrage noch nicht stark genug war, um den nahen Widerstand zu überwinden.

Der Fokus richtet sich nun auf die am Mittwoch veröffentlichte Protokollausgabe der Fed-Sitzung im Juni.

Laut CME FedWatch-Daten schreiben die Märkte derzeit eine Wahrscheinlichkeit von 75.6% zu, dass die Zinssätze diesen Monat unverändert bei 3.50% bis 3.75% bleiben.

Jegliche unerwartet straffere Signale könnten zusätzlichen Druck auf die überfüllten gehebelten Long-Positionen ausüben.