Plug Power-Aktie wird überverkauft, Optionsmarkt setzt auf Erholung nach Zahlen

Die Plug Power-Aktie befindet sich weiterhin in einem ausgeprägten Bärenmarkt, nachdem sie seit dem Höchststand dieses Jahres um mehr als 50 % gefallen ist. Dieser Rückzug wird am 7. August auf die Probe gestellt, wenn das Unternehmen seine Zahlen veröffentlicht. Wird die Aktie nach dem Ergebnisbericht steigen oder fallen?

Optionsmarkt deutet auf hohe Volatilität nach den Zahlen hin

Die Plug Power-Aktie weist typischerweise erhebliche Schwankungen auf, wenn das Unternehmen seine Zahlen veröffentlicht. So sprang sie nach den April-Zahlen um 13 % und nach den März-Zahlen um 30 %.

Der Optionsmarkt positioniert sich auf hohe Volatilität nach der Ergebnisveröffentlichung; die implizite Volatilität für Optionen mit Ablauf am 7. August liegt bei 107 %. Damit befindet sie sich in den obersten 25 % in Bezug auf Volatilität.

Barchart-Daten zeigen, dass das gesamte Put-Volumen bei 956 liegt, während das Call-Volumen bei 973 liegt. Das ergibt ein Put/Call-Volumenverhältnis von 0,98. Beim Open Interest stiegen Put- und Call-Open-Interest auf 1,071 bzw. 7,457. Das Put/Call-Open-Interest-Verhältnis beträgt 0,14, was ein sehr bullisches Zeichen ist, da es bedeutet, dass Anleger mehr Calls als Puts kaufen.

Analysten prognostizieren Umsatzwachstum bei Plug Power

Ein möglicher Grund für die bullische Positionierung ist, dass Analysten erwarten, dass das Unternehmen dank großer Verträge mit Amazon und Walmart weiter wachsen wird.

Der durchschnittliche Analystenkonsens liegt bei $170 Millionen Umsatz, wobei ein Analyst $173 Millionen erwartet.

Bemerkenswert ist, dass sich der Verlust je Aktie voraussichtlich von 18 Cent auf 8 Cent verbessert, ein Zeichen dafür, dass das Unternehmen Fortschritte bei seinen Profitabilitätszielen macht. Plug Power erwartet, in den nächsten Jahren einen Nettogewinn zu erzielen.

Für das Jahr erwarten Analysten einen Umsatz von $813 Millionen, ein Anstieg von 15 % gegenüber dem Vorjahr, gefolgt von $$962 Millionen im nächsten Jahr. Es besteht die Möglichkeit, dass das Unternehmen bereits im nächsten Jahr die Marke von $1 Milliarde Jahresumsatz überschreitet.

Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass das Geschäft von Plug Power gut lief, mit einem Umsatzanstieg um 22 % auf $163 Millionen. Die Bruttomarge verbesserte sich von minus 55 % im Vorjahreszeitraum auf minus 13 %.

Technische Analyse des Plug-Power-Aktienkurses

PLUG-Aktienchart | Quelle: TradingView

Das Tageschart zeigt, dass die PLUG-Aktie in einem starken Abwärtstrend ist, gefallen von $4.32 im Mai auf aktuell $2.09. Sie nähert sich langsam dem extrem überverkauften Niveau des Murrey-Math-Lines-Indikators.

Gleichzeitig nähert sich der Relative-Stärke-Index (RSI) dem überverkauften Niveau von 30. Er fällt seit seinem Höchststand bei 73 Anfang dieses Jahres.

Daher ist eine Wahrscheinlichkeit für eine Erholung der Aktie gegeben, möglicherweise bis zum ultimativen Unterstützungsniveau von $2.35. Diese Erholung ist möglich, da das Unternehmen stark geshortet ist, wobei das Short-Interest auf 24 % gestiegen ist.