Colapso trágico de las acciones de ZIM Integrated de $90 a $20 dólares: ¿comprar la caída?

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en Apr 19, 2023
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  • El precio de las acciones de ZIM Integrated se ha desplomado de $90 a $20.
  • Los costos de envío se han reducido drásticamente en los últimos meses.
  • Los analistas han rebajado sus métricas de ingresos y rentabilidad.

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El precio de las acciones de ZIM Integrated Shipping ( NYSE: ZIM ) ha tenido una tendencia a la baja durante meses a medida que continúa la preocupación por una desaceleración global. Las acciones también se han visto afectadas por los elevados temores de un recorte de dividendos ya que la compañía conserva efectivo. Además, los costos de envío han disminuido, lo que ha afectado a muchas compañías navieras, incluidas Star Bulk Carriers y Matson.

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¿Está justificado este miedo?

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ZIM Integrated Shipping ha estado bajo presión ya que los inversionistas continúan preocupándose por la rentabilidad futura de la empresa. El principal desafío es que, dado que se espera que la economía global se desacelere, el costo del envío se ha reducido.

Como resultado, muchos analistas han rebajado las estimaciones financieras de la empresa para el año. Como se muestra a continuación, los analistas han reducido la estimación general de los ingresos de la empresa para este año. Esperan que sus ingresos para este año sean de $6,320 millones de dólares, seguidos de $6,260 millones de dólares en 2024. La misma tendencia está ocurriendo en su rentabilidad, donde esperan que el EPS caiga a $2,34 dólares este año.

ZIM earnings estimates

No se puede debatir el hecho de que los ingresos y la rentabilidad de ZIM Integrated para este año disminuirán. Además, el costo de envío ha tenido una tendencia a la baja durante meses. La pregunta principal es qué tan poco rentable será ZIM este año.

En sus resultados más recientes, la compañía dijo que cree que los costos de envío están a punto de tocar fondo y que las condiciones del mercado mejorarán este año. Todavía no está claro si las tarifas de envío se recuperarán en 2023. Un informe de esta semana mostró que los costos de envío de contenedores aumentaron considerablemente, aunque los analistas advirtieron que podría ser una inflación artificial de los precios.

Por lo tanto, la pregunta es si ZIM Integrated tiene los recursos financieros para manejar esta desaceleración. A diferencia de otras compañías navieras, ZIM tiene un sólido balance con más de $4600 millones de dólares en efectivo. También tiene un apalancamiento neto cero y espera tener un EBITDA de 7500 millones de dólares este año.

Lo que es más importante, ZIM ha cambiado su modelo de negocio para incorporar más fletamentos, lo que significa que su negocio ahora tiene pocos activos. Como tal, creo que la empresa, que está muy infravalorada, está bien posicionada para la nueva normalidad.

Pronóstico integrado del precio de las acciones de ZIM

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ZIM Integrated

Gráfico ZIM de TradingView

En el gráfico diario, vemos que el precio de las acciones de ZIM se ha hundido en los últimos meses. Precisamente, se ha desplomado desde el máximo del año pasado de $91,50 hasta los $20 dólares actuales. Esto significa que los inversores han perdido miles de millones de dólares incluso cuando la rentabilidad de los dividendos ha aumentado.

Una mirada más cercana muestra que la fuerte caída a la baja se ha desvanecido y la acción ahora se mueve hacia los lados. Esta es una señal de que tocar fondo está cerca. Si bien es demasiado pronto para decirlo, sospecho que las acciones se recuperarán en los próximos meses. Esta opinión se confirmará si la acción se mueve por encima del punto de resistencia clave en $25,70 dólares, el punto más alto de este año.

Es probable que esta ruptura ocurra en mayo, cuando la compañía publique sus resultados financieros. Una ruptura por debajo del mínimo del año hasta la fecha de $15,36 dólares significará que los bajistas han prevalecido.

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