MAGS: ¿Es el Magnificent 7 el mejor ETF que se puede comprar con dinero?

El ETF Roundhill Magnificent 7 (MAGS) se ha convertido en un ETF de rápido crecimiento este año, ayudado por el sólido desempeño de la mayoría de sus componentes. Recientemente saltó a un máximo histórico de 40,37 dólares, mucho más alto que su mínimo histórico de 30,20 dólares. También ha añadido más de 240 millones de dólares en activos.

Magnífico 7 gráfico

Los 7 magníficos lo están haciendo bien

Las empresas que forman los 7 Magníficos son las más importantes a nivel global. Por ejemplo, Azure de Microsoft, AWS de Amazon y Google Cloud gobiernan el mundo. AWS tiene una cuota de mercado del 31%, mientras que Azure y Google Cloud tienen el 24% y el 11%, respectivamente.

Esto significa que las tres empresas controlan una cuota de mercado superior al 66%. Impulsan a los bancos, aeropuertos, compañías de seguros y de transporte más grandes del mundo. En particular, también impulsan a miles de empresas de tecnología en el mundo. Facebook.

Claude de Anthropic se ejecuta en AWS mientras que ChatGPT se ejecuta en la infraestructura de Microsoft. Google Gemini se ejecuta en Google Cloud. Twitter se ejecuta en Amazon Web Services. Otras empresas que dependen de estos proveedores de nube son empresas como Twilio, CrowdStrike y Palantir.

Las otras empresas de los 7 Magníficos tienen una cuota de mercado líder. Apple desarrolla los dispositivos de tecnología más avanzada, mientras que Meta Platforms es el actor más importante en la industria de las redes sociales. Tesla es la empresa más grande de la industria de los vehículos eléctricos.

Nvidia, una parte clave del ETF MAGS, se ha convertido en el actor más importante en la industria de los semiconductores. Impulsa todas las tecnologías más importantes, como la inteligencia artificial, la minería de Bitcoin y la computación en la nube.

Lo más importante es que estas empresas tienen una montaña de efectivo en sus balances. Los datos de BuscandoAlpha muestran que las 7 empresas tienen más de 438.000 millones de dólares en efectivo en su balance.

La mayoría de las empresas del ETF siguen creciendo. Microsoft tiene un crecimiento de ingresos futuro del 12%, mientras que Tesla y Meta tienen un crecimiento de ingresos del 14% y 16%.

Preocupaciones sobre Los 7 Magníficos

Aún así, existen preocupaciones sobre algunos de los miembros. Apple ya no está creciendo porque la mayoría de la gente no reemplaza sus iPhone como lo hacía en el pasado. Tesla enfrenta desafíos a medida que el mercado de vehículos eléctricos se satura. Recientemente publicó su peor informe de ganancias en años.

Meta Platforms también enfrenta desafíos sustanciales. Facebook suele ser visto como una red social para personas mayores, mientras que la base de usuarios de Instagram está cayendo. Instagram es una de las aplicaciones más eliminadas a nivel mundial.

Meta Platforms también ha tenido dificultades para monetizar WhatsApp, una empresa que compró por miles de millones en 2024. Por lo tanto, creo que la empresa tendrá dificultades en la próxima década a medida que aumente la competencia de empresas como TikTok.

La otra preocupación es que algunas de las empresas estén gravemente sobrevaloradas. Nvidia tiene un ratio PE adelantado de 38, que sus tenedores justifican por su fuerte crecimiento. Apple tiene un múltiplo adelantado de 26, lo cual resulta caro para una empresa que no está creciendo.

¿Es MAGS un buen ETF para comprar?

El ETF MAGS a menudo se considera el mejor ETF que se puede comprar con dinero, ya que contiene las empresas más importantes del mundo en la actualidad. Si tuviera que desarrollar un ETF de este tipo, manejaría otras empresas de calidad como JPMorgan (JPM), Visa (V), Mastercard (MA) e incluso empresas de energía como ExxonMobil y Chevron.

Además de los riesgos mencionados anteriormente, existen preocupaciones sobre la concentración en el sector tecnológico. No tiene exposición directa a otras industrias como la energía, el consumo, las finanzas y los servicios públicos.

Por lo tanto, si bien es probable que el ETF siga funcionando bien, tiene algunos riesgos importantes que usted debe conocer.