Acciones de Samsara: BofA inicia cobertura con una calificación de Compra y un objetivo de 37 dólares

En un movimiento notable, Bank of America (BofA) inició la cobertura de Samsara Inc (NYSE: IOT), asignando a la empresa una calificación de Compra con un precio objetivo de 37 dólares.

Esto se produce mientras Samsara continúa haciéndose un hueco en el campo en rápida evolución de las soluciones de seguridad automotriz impulsadas por IA.

La empresa con sede en San Francisco ha llamado la atención por su enfoque innovador, aprovechando cámaras de tablero con tecnología de inteligencia artificial y software de capacitación de conductores en tiempo real para reducir significativamente los accidentes en aproximadamente un 29%.

Los analistas de BofA, liderados por Matt Bullock, subrayaron el potencial de Samsara para revolucionar la industria telemática de vehículos de $19 mil millones, citando sus soluciones fáciles de usar y su sólido conjunto de características como diferenciadores clave para capturar una participación creciente del mercado norteamericano.

Rendimiento fundamental

El desempeño fundamental de Samsara subraya su sólida trayectoria de crecimiento.

Los resultados financieros publicados recientemente para el primer trimestre del año fiscal 2025 revelaron cifras impresionantes, con EPS no GAAP superando las expectativas en $0,03, superando las estimaciones en $0,02.

La compañía reportó ingresos de 280,73 millones de dólares para el trimestre, lo que supone un sólido aumento interanual del 37,4 % y superó las previsiones del consenso en 8,34 millones de dólares.

Los ingresos recurrentes anuales (ARR) aumentaron a $1,176 mil millones de dólares, lo que demuestra un notable crecimiento interanual del 37%, impulsado por una base de clientes en expansión.

Samsara ahora presta servicios a 1.964 clientes con ARR superiores a $100.000, lo que refleja un aumento sustancial del 43% respecto al año anterior.

Las perspectivas siguen siendo positivas para Samsara, como lo demuestran sus optimistas proyecciones para el segundo trimestre, anticipando ingresos en el rango de 288 millones de dólares a 290 millones de dólares.

Para el año fiscal 2025, la gerencia anticipa ingresos totales entre $1,205 mil millones y $1,213 mil millones, acompañados de proyecciones de EPS no GAAP de $0,13 a $0,15.

Perspectivas de los analistas

El sentimiento del mercado hacia Samsara sigue siendo optimista y los analistas se hacen eco del optimismo sobre las perspectivas de crecimiento de la empresa.

Recientemente, los analistas de BMO Capital Markets reiteraron su calificación de 'Desempeño de mercado' y su precio objetivo de 40 dólares.

Los analistas de Piper Sandler también reiteraron su calificación Neutral para la acción, pero redujeron su precio objetivo a 36 dólares desde 41 dólares, citando un optimismo cauteloso en medio de desafíos específicos del sector.

Por el contrario, Royal Bank of Canada reafirmó una calificación de rendimiento superior con un precio objetivo sin cambios de 47 dólares.

Mientras Samsara se prepara para su Día del Inversor el 27 de junio, donde se esperan más conocimientos sobre su hoja de ruta estratégica y sus perspectivas financieras, dirijamos nuestra atención a los gráficos y discernamos los indicadores técnicos que dan forma al camino a seguir de Samsara.

Caída reciente: ¿La carrera alcista llega a su fin?

Samsara hizo su debut en los mercados el 15 ^de diciembre de 2021. Después de su oferta pública inicial, la acción entró rápidamente en una tendencia bajista, cayendo de más de 30 dólares a menos de 10 dólares.

Sin embargo, a partir de enero de 2023, la acción experimentó una fuerte recuperación, alcanzando un nuevo máximo histórico de 42,28 dólares hace apenas unas semanas.

Gráfico IOT de TradingView

A pesar de este impresionante repunte, esta corrida alcista parece haber terminado. La acción ha caído más del 25% desde su máximo histórico en los últimos días, rompiendo por debajo de su línea de tendencia alcista a largo plazo.

Además, su promedio móvil de 50 días ha cruzado hoy por debajo del promedio móvil de 100 días, lo que indica un posible cambio de tendencia.

Actualmente, la acción está bajo el control de los bajistas, por lo que no recomendamos tomar una posición larga en este momento.

Sin embargo, los inversores que siguen siendo optimistas y ven esta reciente caída como una oportunidad de compra pueden considerar comprar acciones al nivel actual.

Deben mantener un límite de pérdidas estricto en 25,32 dólares, que representa el nivel de retroceso del 50% desde su mínimo histórico hasta su máximo histórico.

Para aquellos con una perspectiva bajista, iniciar una posición corta cerca de $30 con un stop loss de $34,30 podría ser una estrategia.

Si el impulso bajista persiste, la acción podría caer a alrededor de 21,40 dólares, el nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8%, lo que sería un punto apropiado para registrar ganancias.