Pronóstico del precio de las acciones de HSBC antes de las ganancias: ¿comprar o vender?

El precio de las acciones de HSBC se mantiene en un fuerte mercado alcista y se mantiene en su máximo histórico mientras los inversores observan los continuos recortes de empleo y las próximas ganancias. Las acciones de HSBA han subido en las últimas tres semanas consecutivas y casi un 300% desde su nivel más bajo en 2020. Entonces, ¿qué sigue para el precio de las acciones de HSBC?

HSBC sigue impulsando la eficiencia

El precio de las acciones de HSBC se mantuvo estable mientras la gerencia continuó aumentando su eficiencia bajo el liderazgo de Georges Elhedery, el nuevo director ejecutivo.

Según Bloomberg, la gerencia anunciará más recortes de empleos, principalmente en su división de banca de inversión. Algunos de estos recortes, principalmente en Asia, ya han comenzado, pero la compañía espera acelerarlos en los próximos meses.

La dirección ya ha tomado medidas adicionales para mejorar la eficiencia. Ha reducido su comité de dirección y ha combinado sus divisiones de banca comercial y global.

Estas acciones se suman a otras acciones de gestión de los últimos años, incluida la salida de mercados no rentables. HSBC ha salido de países importantes como Canadá, Estados Unidos, Argentina y Francia.

Las ganancias de HSBC por delante

El próximo catalizador clave para el precio de las acciones de HSBC serán las próximas ganancias, que están programadas para el 19 de la próxima semana. Los analistas anticipan que el beneficio antes de impuestos será de $31.7 mil millones, un aumento del 4.6% respecto al año anterior.

Los resultados más recientes mostraron que las ganancias antes de impuestos (PBT) de HSBC aumentaron un 11% a $8.5 mil millones en el tercer trimestre. Sus ingresos saltaron a $17 mil millones ya que su crecimiento de préstamos se mantuvo estable.

La mayor parte de sus ingresos provinieron de los ingresos netos por intereses (NII), que cayeron a $10.6 mil millones. La disminución se debió a una pérdida de $300 millones por la redención anticipada de valores heredados.

El descenso se vio parcialmente compensado por un aumento de sus tarifas y otros ingresos, cuyos ingresos aumentaron a 6.400 millones de dólares.

HSBC está utilizando su exceso de capital para devolverlo a los inversores, una tendencia que puede continuar en los próximos años debido a su fuerte ratio CET1. El ratio, que analiza sus activos ponderados por riesgo, ha subido al 15,2% desde el tercer trimestre de 2023. La mayoría de los bancos están reduciendo activamente su ratio CET1. HSBC espera que su ratio de pago de dividendos sea de alrededor del 50% en 2024. Recientemente anunció una recompra de acciones por valor de 3.000 millones de dólares.

Pronóstico del precio de las acciones de HSBC

Acciones de HSBA por TradingView

El gráfico semanal muestra que el precio de las acciones de HSBC ha estado en una fuerte tendencia alcista en los últimos meses. Recientemente se movió por encima del lado superior del canal ascendente mostrado en negro.

Las acciones de HSBC han subido por encima del Promedio Móvil Exponencial (EMA) de 50 semanas. Además, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) ha subido al nivel de sobrecompra de 85, el nivel más alto en años. Eso es una señal de que se ha vuelto altamente sobrecomprado.

El oscilador de precio porcentual (PPO) también ha subido al punto más alto en años. Por lo tanto, la acción puede ver un breve retroceso y volver a probar la parte superior del canal ascendente. Ese retroceso será parte de un patrón de ruptura y nueva prueba, una señal de continuación popular. A largo plazo, el precio de las acciones de HSBC subirá y llegará a 1.000 peniques.