El precio de las acciones de Wheels Up al borde del abismo antes de los resultados: ¿comprar en la caída?

El precio de las acciones de Wheels Up Experience (UP) se desplomó a un mínimo histórico de 1 dólar el lunes, mientras los inversores esperaban sus resultados financieros trimestrales. El precio de las acciones de UP ha caído un 35% este año, quedando rezagado con respecto a otras empresas de Wall Street. Esta caída ha reducido su capitalización de mercado a unos 746 millones de dólares. Entonces, ¿se desplomará la acción de UP después de formar un triángulo descendente antes de la publicación de los resultados?

Antecedentes de Wheels Up Experience

Wheels Up Experience es una empresa que busca revolucionar el sector de los viajes corporativos. Lo hace mediante una flota de aviones privados que los clientes pueden reservar fácilmente.

Los clientes pueden optar por ser miembros y pagar una cuota anual. La membresía individual comienza en $100,000, mientras que el paquete para PYME comienza en $250,000. El negocio de soluciones empresariales personalizadas comienza en $500,000 anuales.

La empresa también ofrece servicios de chárter, donde los clientes no necesitan pagar estos paquetes de membresía. En cambio, pueden utilizar el modelo de pago por uso, donde pagan las tarifas vigentes para sus vuelos.

Wheels Up Experience opera en una industria altamente competitiva. NetJets, respaldada por Warren Buffett, es el principal actor en el sector de los jets privados. Otros actores importantes del sector son empresas como Flexjet, VistaJet, FlyExclusive y BlackJet.

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Wheels Up, respaldada por Delta Air Lines y Cox Enterprises, ha tenido dificultades en los últimos años y ahora está implementando una estrategia de recuperación. En los últimos años ha estado cerca de la bancarrota.

Como parte de su estrategia de recuperación, la empresa decidió vender su negocio de gestión de aeronaves a Airshare. También vendió algunos de sus aviones Citation X. La empresa resultante es una organización más ágil, que la dirección espera que sea más rentable en el futuro.

Wheels Up también ha anunciado un plan de modernización de flota que consistirá en reemplazar su flota actual por aviones Embraer Phenom 300 y Bombardier Challenger 300.

Además, la compañía anunció que adquiriría la flota de aviones Phenom 300 de GrandView Aviation.

Beneficios de UP por delante

El próximo catalizador clave para el precio de las acciones de Wheels Up serán sus ganancias, que proporcionarán más información sobre el rendimiento de su negocio.

Los resultados más recientes mostraron que el negocio de la empresa se estaba estabilizando. Sus miembros activos disminuyeron un 38% hasta los 6.699 durante el trimestre, una medida que atribuyó a los cambios en su estrategia empresarial. Los usuarios activos disminuyeron a 8.215.

Los ingresos de Wheel's Up cayeron un 39% hasta los 193 millones de dólares, mientras que sus pérdidas netas mejoraron un 60% hasta superar los 57 millones de dólares.

Los ingresos de los nueve meses disminuyeron un 42% hasta los 587 millones de dólares, mientras que la pérdida neta se redujo a 252 millones de dólares. Estas disminuciones se debieron a que la empresa abandonó el negocio de gestión y venta de aeronaves.

Los analistas tienen opiniones divididas sobre el futuro de Wheels Up. Los optimistas argumentan que el negocio de la empresa seguirá funcionando bien a medida que continúe el enfoque de recuperación. También señalan la modesta mejora de su balance después de obtener una línea de crédito renovable de 332 millones de dólares del Bank of America.

Análisis del precio de las acciones de Wheels Up

Gráfico de acciones de UP por TradingView

El gráfico diario muestra que el precio de las acciones de UP ha estado en una fuerte tendencia bajista en los últimos meses. Ha caído por debajo del nivel de soporte clave de 1,15 dólares, el mínimo del 13 de noviembre.

La acción ha caído por debajo de las medias móviles de 50 y 25 días. Además, el Oscilador de Precio Porcentual (PPO) y el Índice de Fuerza Relativa (RSI) han seguido disminuyendo.

El precio de las acciones de UP también ha formado un patrón de triángulo descendente, una perspectiva bajista popular. Por lo tanto, es probable que la acción continúe cayendo y se mueva por debajo de $1 debido al patrón del triángulo.

Por el contrario, un movimiento por encima de la media móvil de 100 días, en 1,72 dólares, invalidaría la perspectiva bajista. Sin embargo, también existe la posibilidad de que la acción experimente un corto plazo de presión alcista tras la publicación de los resultados.