Las acciones estadounidenses caen en terreno negativo el lunes: el Dow baja 100 puntos y el S&P cae un 0,5%.

Las acciones estadounidenses cayeron bruscamente el lunes después de que Moody's rebajara la calificación crediticia del país, lo que provocó un aumento repentino en los rendimientos de los bonos del Tesoro y una renovada presión sobre los mercados de valores.

El promedio industrial Dow Jones cayó 130 puntos, o un 0,3%. El S&P 500 bajó un 0,58%, mientras que el Nasdaq Composite lideró las pérdidas con una caída del 0,74%.

Moody's recortó la calificación crediticia de Estados Unidos en un nivel, de Aaa a Aa1, el viernes, citando los crecientes déficits fiscales y los desafíos de refinanciar la deuda en medio de elevados tipos de interés.

Esta decisión alinea a Moody's con otras importantes agencias de calificación que ya habían rebajado la calificación de Estados Unidos, retirándole su máxima calificación.

En agosto de 2023, Fitch Ratings rebajó la calificación crediticia a largo plazo de Estados Unidos de AAA a AA+, señalando la persistente táctica de confrontación política al límite con respecto al techo de la deuda y la creciente inestabilidad fiscal.

Esta medida se produjo tras la anterior rebaja de la calificación por parte de S&P en 2011, cuando se convirtió en la primera agencia importante en recortar la calificación de EE. UU. de AAA a AA+.

La rebaja de la calificación crediticia tuvo un fuerte impacto en los precios de los bonos, lo que elevó los rendimientos justo cuando los mercados siguen siendo sensibles a los vientos económicos adversos, incluidas las consecuencias de las políticas arancelarias del presidente Donald Trump.

El aumento de los rendimientos afectó aún más al ánimo de los inversores, especialmente en sectores sensibles a los tipos de interés como el tecnológico.

Las acciones de Palantir cayeron un 3%, Tesla un 4% y Nvidia un 2%, ya que los inversores se retiraron de las acciones de crecimiento más vulnerables a la desaceleración económica y la aversión al riesgo.

El cambio de rumbo del mercado se produjo tras una semana positiva en Wall Street, en la que el optimismo había regresado después de que Estados Unidos y China llegaran a un acuerdo temporal para reducir los aranceles.

El índice compuesto Nasdaq subió más del 7% la semana pasada, el S&P 500 ganó más del 5% en un repunte de cinco días y el Dow ascendió más del 3%.

Los rendimientos de los bonos suben tras la rebaja de calificación.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense se dispararon el lunes después de que Moody's rebajara la calificación crediticia del país, lo que provocó una venta masiva de bonos gubernamentales y elevó las tasas a niveles que recientemente han ejercido presión sobre los mercados financieros.

El rendimiento del Tesoro a 30 años subió 13 puntos básicos, hasta el 5,03%, mientras que el de 10 años aumentó 11 puntos básicos, hasta el 4,552%.

El rendimiento a 2 años subió 4 puntos básicos, alcanzando el 4,021%.

La inquietud de los inversores se intensificó después de que Moody's rebajara la calificación crediticia de Estados Unidos de Aaa a Aa1 el viernes, citando la creciente carga fiscal y los elevados costes del servicio de la deuda en un entorno de tipos de interés altos.

“Esta rebaja de un escalón en nuestra escala de calificación de 21 escalones refleja el aumento, durante más de una década, de la deuda pública y de los ratios de pago de intereses hasta niveles que son significativamente más altos que los de otros países soberanos con calificaciones similares”, dijo la agencia en su comunicado.

Moody's había mantenido una "calificación máxima de riesgo país" de Aaa para los Estados Unidos desde 1949.

Esta medida ahora la alinea con las otras principales agencias de calificación crediticia, que ya habían situado a Estados Unidos en su respectiva segunda calificación más alta.