He aquí por qué el precio de las acciones de Rolls-Royce podría caer por debajo de los 1000 peniques

El precio de las acciones de Rolls-Royce se ha movido lateralmente este mes a medida que se desvanecía el reciente aumento. Cayó a un mínimo de 1.067 peniques el martes, por debajo del máximo del año hasta la fecha de 1.110 peniques. Este artículo explora las principales razones por las que la acción puede estar en la cúspide de una breve reversión.

Los datos técnicos del precio de las acciones de Rolls-Royce apuntan a una breve reversión

El gráfico semanal muestra que el precio de las acciones de Rolls-Royce ha experimentado un fuerte repunte en los últimos meses. Se ha mantenido mucho más alto que las medias móviles exponenciales (EMA) de 100 y 50 semanas, una señal de que los alcistas tienen el control por ahora.

La EMA de 100 días está en 905p, mientras que la cifra de 50 semanas está en 990p. Como tal, existe el riesgo de que la acción pase por una reversión a la media, donde vuelva a su promedio histórico. Un buen ejemplo de esto es lo que sucedió en abril cuando se desplomó a los dos promedios.

El otro gran riesgo es que la acción pueda sufrir una reversión a la media, un fenómeno que ya ha comenzado a ocurrir. La reversión a la media ocurre cuando el oscilador de un activo comienza a moverse hacia abajo a medida que sube el precio.

El siguiente gráfico muestra que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) se ha estado moviendo hacia abajo y ahora se acerca al punto neutral en 5o. Además, el oscilador de precios porcentuales (PPO), que es una forma única del indicador MACD, ha comenzado a apuntar hacia abajo.

Por lo tanto, es probable que la acción tenga un ligero retroceso a al menos 900p y luego reanude la tendencia alcista. Un movimiento por encima del máximo histórico de 1.110 peniques invalidará la visión bajista y apuntará a más ganancias.

Rolls Royce Holdings tiene fundamentos sólidos

Para ser claros: el pronóstico bajista del precio de las acciones de Rolls-Royce no es una señal de que la compañía tenga problemas importantes. Se basa en los datos técnicos, que se han formado en los marcos de tiempo de los gráficos semanales y diarios.

Rolls-Royce Holdings tiene fundamentos sólidos como lo demuestran sus resultados financieros más recientes. Sus ingresos aumentaron un 13% en el primer semestre del año a 9.000 millones de libras, mientras que su beneficio bruto aumentó un 33% a 2.500 millones de libras, ayudado por las optimizaciones de costes de la dirección. Su beneficio operativo se disparó un 50% a 1.700 millones de libras, mientras que el flujo de caja libre aumentó a 1.580 millones de libras.

Estos resultados demostraron que el negocio de Rolls-Royce iba bien en términos de ingresos y resultados. Además, su balance mejoró a 1.080 millones de libras esterlinas desde los 822 millones de libras esterlinas negativos en el mismo período del año pasado.

Los tres negocios de Rolls-Royce: aviación civil, energía y defensa, están teniendo grandes vientos de cola. La aviación civil está prosperando, como lo demuestran las recientes ganancias de IAG, United y Lufthansa.

Los ingresos del segmento de defensa aumentaron un 1% a £ 2.2 mil millones, impulsados por el transporte, los helicópteros y el combate. Además, la división de sistemas de energía aumentó un 20%, ayudada por los vientos de cola de la IA.

El único riesgo fundamental importante que enfrenta el precio de las acciones de Rolls-Royce es que está muy sobrevalorado. Tiene un múltiplo precio-beneficio a futuro de 61, mucho más alto que la mediana del sector de 23.