Los iniciados se están deshaciendo de las acciones de QuantumScape: ¿Se avecina un colapso?

El precio de las acciones de QuantumScape ha pasado por una contracción corta este año después de que la compañía hiciera un progreso sustancial en su proceso de fabricación. Las acciones de QS se dispararon a un máximo de 12,38 dólares el jueves, su nivel más alto desde el 25 de julio. Ha subido un 260% desde su nivel más bajo este año.

Por qué las acciones de QuantumScape se han disparado este año

El precio de las acciones de QuantumScape se ha disparado este año después de que la compañía integrara con éxito el proceso de fabricación Cobra , que es un nuevo método de alto rendimiento para la fabricación de separadores cerámicos de estado sólido.

Cobra reemplazó el proceso Raptor anterior, que conducirá a un rendimiento de tratamiento térmico 25 veces más rápido y utilizará un espacio de piso más pequeño.

La compañía se encuentra ahora en el proceso de prueba del proceso de fabricación de cobra y ya ha desplegado su batería en una motocicleta Ducati. Luego se enviará a pruebas de vehículos en el mundo real en 2026.

La compañía espera que el proceso Cobra le permita simplificar el proceso de fabricación y construir sus baterías a escala. En este caso, su asociación recientemente anunciada con Murata Manufacturing lo ayudará a lograr escala.

El precio de las acciones de QuantumScape también subió después de que amplió su asociación con PowerCo, una compañía propiedad de Volkswagen, su mayor cliente. En un anuncio, la compañía dijo que recibiría 131 millones de dólares de PowerCo en los próximos dos años para apoyar el proceso de comercialización conjunta.

El precio de las acciones de QS también subió después de que la gerencia revelara que había asegurado una asociación con otro importante fabricante de automóviles que usará sus baterías. Esta es una actualización importante hacia sus esfuerzos de comercialización.

Quedan grandes desafíos

Aún así, las acciones de QuantumScape enfrentan importantes vientos en contra que pueden conducir a una caída en los próximos meses.

En primer lugar, la empresa sigue perdiendo millones de dólares al trimestre, ya que aún no ha generado ningún ingreso. Su pérdida neta en el último trimestre fue de 114 millones de dólares, lo que eleva la pérdida del año a 229 millones de dólares. Es probable que esta pérdida continúe incluso cuando la compañía comience a enviar sus baterías, lo que puede empujarla a recaudar más dinero

En segundo lugar, los iniciados están vendiendo las acciones agresivamente. Los datos de Barchart muestran que Jeffrey Straubel, un director independiente de la compañía, ha estado vendiendo sus acciones en los últimos meses.

En total, los iniciados han vendido más de 4 millones de acciones en los últimos 3 meses y 6,09 millones en los últimos 12 meses. La venta de información privilegiada a menudo se considera un factor bajista, ya que estas personas normalmente tienen información material sobre la empresa.

En tercer lugar, los vendedores en corto todavía se están acumulando en QuantumScape ya que esperan una reversión. Tiene un interés corto del 10%, que es sustancialmente más alto que la mayoría de las empresas.

Además, el caso de las baterías de estado sólido está siendo desafiado por nuevas baterías de compañías chinas como BYD y CATL, que se pueden cargar completamente en menos de 10 minutos.

Análisis técnico del precio de las acciones de QuantumScape

El gráfico del marco de tiempo diario muestra que las acciones de QS tocaron fondo en $ 3.3 en abril cuando comenzó la guerra comercial y luego se volvió parabólica a un máximo de $ 15, su punto más alto el 18 de julio.

Luego, la acción retrocedió y tocó fondo en 7.40 dólares, su nivel más bajo el 4 de septiembre. Ahora se ha recuperado a medida que los alcistas apuntan al máximo del año hasta la fecha de 15 dólares.

El riesgo es que esté a punto de formar un patrón de doble techo, lo que a menudo conduce a una ruptura bajista. Por lo tanto, si esto sucede, aumentará alrededor de un 23% y luego reanudará la tendencia bajista.