El precio de las acciones de Robinhood ha subido: ¿es hora de comprar o vender?

El precio de las acciones de Robinhood ha tenido una fuerte tendencia alcista este año y ahora se encuentra en su máximo histórico a medida que su crecimiento gana fuerza. HOOD saltó a un máximo de 129,67 dólares, un 229% más que cuando comenzó el año. Entonces, ¿tiene más ganancias después de la reciente inclusión en el índice SandP 500?

Por qué se ha disparado el precio de las acciones de Robinhood

Hay algunas razones por las que el precio de las acciones de HOOD se ha disparado este año. En primer lugar, la compañía se convirtió recientemente en uno de los miembros más nuevos del exclusivo índice SandP 500.

A las empresas les va bien después de ser incluidas en este índice porque muchos ETF que lo rastrean deben adquirir sus acciones. Además, las empresas del índice normalmente atraen cierto prestigio con el tiempo.

Robinhood también ha seguido funcionando a toda máquina este año a medida que aumentaba el volumen en las industrias de acciones, opciones y criptomonedas. Los resultados más recientes mostraron que sus ingresos aumentaron un 45% a 539 millones de dólares, principalmente impulsados por el mercado de opciones.

El crecimiento de sus ingresos también fue impulsado por el segmento de criptomonedas, cuyos ingresos aumentaron un 45% a 160 millones de dólares. La compra de Bitstamp le ayudará a acelerar este crecimiento.

Sus ingresos netos aumentaron un 105% a 385 millones de dólares, lo que la convierte en una empresa altamente rentable. Los activos totales de la plataforma de Robinhood también aumentaron un 99% a 279 mil millones de dólares.

Robinhood también ha seguido monetizando bien a sus usuarios, con el ingreso promedio por usuario (ARPU) aumentando un 34% a $ 151.

En tercer lugar, la compañía ha continuado su innovación este año, especialmente al ser la primera empresa convencional en ofrecer acciones tokenizadas a sus clientes europeos.

En línea con este tema de tokenización, la compañía ahora está trabajando en su plataforma independiente de capa 2 sobre la red Arbitrum. Esta será una gran oportunidad como ha demostrado Coinbase a través de Base, una plataforma que estará valorada en miles de millones de dólares cuando lance su token, probablemente en 2026.

El crecimiento continuará, pero persisten las preocupaciones sobre la valoración

De cara al futuro, los analistas son optimistas sobre el crecimiento de sus ingresos, con una estimación de ingresos promedio para el trimestre actual de $ 1.15 mil millones, un 80% más que en el mismo período del año pasado. Este crecimiento se deberá a que este será el primer trimestre con sus ganancias de Bitstamp.

Los analistas también esperan que sus ingresos anuales aumenten un 40% a 4.130 millones de dólares este año, seguidos de 4.800 millones de dólares el próximo año. Las ganancias de Robinhood también se acelerarán, con el BPA aumentando a $ 1.9 y $ 2.12 en los próximos dos años.

Sin embargo, existen riesgos fundamentales y técnicos para recordar. La más notable es que Robinhood se ha convertido en una empresa muy sobrevalorada , con una relación precio-beneficio a futuro de 61 y una de 61,7. Estos números son enormes para una empresa en la industria de servicios financieros.

El otro riesgo es que, históricamente, las acciones suban después de ser agregadas al índice SandP 500 y luego retrocedan después de eso a medida que los inversores venden las noticias.

El precio de las acciones de HOOD está sobrecomprado

Mientras tanto, los datos técnicos sugieren que se justificará un retroceso del precio de las acciones de HOOD, ya que sigue siendo mucho más alto que la media móvil exponencial (EMA) de 50 días, 100 días y 200 días. En la mayoría de los casos, las empresas tienden a retroceder y volver a probar estos promedios.

Los osciladores también se han vuelto muy sobrecomprados, con el Índice de Fuerza Relativa (RSI) moviéndose a 71 y el Oscilador Estocástico subiendo a más de 90. El RSI también ha formado un patrón de cuña descendente.

La acción también se ha movido hacia el lado superior del canal ascendente, lo que significa que es posible volver a probar el lado inferior en 100 dólares.