Resumen vespertino: petróleo supera $100; Bitcoin cae bajo $78,000

Los precios del petróleo se dispararon por encima de $100 el barril el jueves, ya que el aumento de los ataques a embarcaciones cerca del estrecho de Ormuz generó preocupaciones sobre nuevas interrupciones del suministro.

Al mismo tiempo, unos datos del índice de precios al productor (PPI) de EE. UU. más altos aumentaron las expectativas de una subida de tipos por la Reserva Federal, presionando al oro y al Bitcoin.

Los precios del petróleo superan los $100

Los futuros del Brent subieron 5.9%, hasta $107.18 el barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) de EE. UU. ganó 6.25%, hasta $102.05. Ambos referentes han subido más del 30% desde los mínimos alcanzados a principios de agosto.

La última subida siguió a un aumento de los ataques a embarcaciones desde que comenzó la guerra en Irán.

Irán dijo que atacó 10 barcos cerca del estrecho de Ormuz el miércoles después de que EE. UU. atacara cinco petroleros iraníes.

El tránsito por Hormuz sigue restringido, mientras que los hutíes, alineados con Irán, tomaron el control del puerto de Mocha en Yemen el jueves, lo que añade preocupaciones sobre el tráfico en el Mar Rojo.

Los ataques desde Yemen contra instalaciones energéticas saudíes también han ampliado el riesgo de mercado más allá del estrecho de Ormuz, según Simon-Peter Massabni, jefe de desarrollo de negocio en XS.com.

“Con las perspectivas de una resolución definitiva del conflicto iraní atenuadas y los precios del Brent superando recientemente los $100 por primera vez desde julio, los mercados del petróleo crudo se están asentando ahora en una nueva normalidad prolongada donde el riesgo de interrupciones es persistente, no episódico,” dijo S&P Global Energy en un análisis.

La demanda de petróleo de China es otro factor para los operadores. El mayor importador mundial de crudo ha aumentado las compras en las últimas semanas tras meses de demanda contenida, según analistas de ING.

Las reservas de crudo de EE. UU. cayeron en 391,000 barriles, hasta 424.1 millones de barriles la semana pasada, frente a las expectativas de los analistas de una disminución de 1.55 millones de barriles.

La OPEP también redujo su previsión de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2026 a 380,000 barriles por día, su quinta revisión a la baja consecutiva.

La producción de la OPEP cayó 640,000 bpd en agosto, según una encuesta de Reuters.

El oro cae mientras el petróleo y la inflación elevan las apuestas de subidas de tipos

Los precios del oro cayeron más de un 1% el jueves, ya que el aumento de los precios del petróleo y unos datos de inflación de EE. UU. más fuertes elevaron las expectativas de una subida de tipos por la Reserva Federal.

El oro al contado bajó 1.8% hasta $4,320 la onza. Los futuros del oro en EE. UU. cerraron 2.19% más bajos en $4,364.20.

La caída se produjo después de que el Índice de Precios al Productor (PPI) de EE. UU. mostrara que los precios de la demanda final subieron 0.4% en agosto, tras una ganancia revisada al alza del 0.1% en julio. En términos interanuales, los precios al productor aumentaron 5.4%, frente al 4.8% de julio.

Kyle Rodda, analista sénior de mercados financieros en Capital.com, dijo que los datos del PPI indicaban “que ha habido un ligero repunte de la inflación subyacente en la economía de EE. UU., y parte de ello se debe al aumento de los costes de la energía.”

Bitcoin cae por debajo de $78,000

Bitcoin cayó por debajo de $78,000, descendiendo por cuarta sesión consecutiva, cotizando entre $76,000 y $78,500 y tocando un mínimo intradía cercano a $76,663.

La criptomoneda está ahora aproximadamente un 39% por debajo de su máximo de octubre de 2025 de $126,000 y se mantiene dentro del rango de $60,000-$80,000 que ha dominado la negociación desde febrero.

La última caída se produjo cuando los precios del petróleo superaron los $105 y unos datos de inflación más calientes aumentaron las expectativas de tipos de interés más altos en EE. UU.

Los rendimientos más altos pueden aumentar el coste de oportunidad de mantener activos sin rendimiento, como Bitcoin.

Los ETFs de Bitcoin al contado también registraron aproximadamente $166.8 millones en salidas en un periodo reciente de dos días, mientras que las liquidaciones del mercado cripto superaron los $386 millones en un periodo de 24 horas.

La zona de $76,000 ha surgido como un nivel de soporte clave, mientras que el nivel de $80,000 sigue actuando como zona de resistencia.

El PPI de EE. UU. mantiene la atención en la Fed

Los precios al productor de EE. UU. aumentaron 0.4% en agosto, igualando las expectativas de los economistas, mientras que el PPI subyacente subió 0.2%, por debajo del 0.3% previsto.

Los precios de la energía subieron 4.2%, aportando la mayor contribución al aumento del índice general.

Los datos llegan antes de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal del 15 al 16 de septiembre.

Los operadores estaban valorando una probabilidad del 70% de una subida de tipos la próxima semana, frente al 62% antes de la publicación del PPI, según la herramienta CME FedWatch.

Sin embargo, la mayoría de los economistas encuestados por Reuters esperan que la Fed mantenga los tipos sin cambios.

Los datos del PPI también se están evaluando junto con cambios en la metodología utilizada para incorporar algunos componentes del PPI en la medida de inflación preferida por la Fed, el PCE.

La combinación de precios de la energía elevados e inflación persistente deja a la Fed equilibrando los riesgos inflacionarios frente al crecimiento económico y el empleo a medida que se aproxima a su próxima decisión de política.