SandP 500, Dow Jones y Nasdaq 100 explican el desplome: ¿se recuperarán?

Los índices SandP 500, Dow Jones y Nasdaq 100 y su futuro de fondos cotizados en bolsa (ETF) continuaron su fuerte tendencia a la baja el viernes. Los futuros vinculados a los tres índices cayeron 60, 275 y 265 puntos, respectivamente.

Este desplome es una continuación de lo ocurrido el jueves, cuando se desplomaron un 0,63%, un 0,65% y un 0,50%. Estas son algunas de las principales razones por las que los índices están cayendo y si es seguro comprar la caída.

El mercado de valores se ha desplomado mientras los bancos regionales caen

La primera razón principal por la que los índices SandP 500, Dow Jones y Nasdaq 100 son las crecientes preocupaciones sobre los bancos regionales y el mercado crediticio.

Los temores del mercado crediticio han estado ocurriendo durante un tiempo a medida que el sector crediticio privado ha estado en auge. Los datos muestran que más de 1,5 billones de dólares se han trasladado al sector de crédito privado, una cifra que se espera que alcance los 3 billones de dólares en los próximos años.

Los temores del sector crediticio han continuado después del reciente colapso de First Brands, que tenía más de $ 12 mil millones en préstamos.

Los temores continuaron esta semana después de que Zions Bank y Western Alliance anunciaran que eran víctimas de fraude. Como resultado, existe la preocupación de que la industria pueda tener más problemas.

Estas preocupaciones han enviado recuerdos de 2023 cuando empresas como First Republic y Silicon Valley Bank (SVB) colapsaron. Esto explica por qué el interés corto en el ETF SPDR SandP Regional Bank ha aumentado al 30%.

Aún así, en el lado positivo, las dos compañías han citado el fraude como la razón principal de sus problemas, lo que significa que este no es un problema sistémico.

Continúa el cierre del gobierno

Los índices SandP 500, Dow Jones y Nasdaq 100 también han caído a medida que continúan las preocupaciones sobre el cierre del gobierno. El Senado fracasó en su intento de abrirlo, lo que significa que el cierre probablemente continuará por un tiempo.

Este cierre tendrá un impacto en la economía de EE. UU., Con estimaciones que sugieren que le está costando al PIB más de $ 70 mil millones por semana.

Aún así, en el lado positivo, cuanto más dure el cierre, aumentarán las probabilidades de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés en las próximas reuniones.

Guerra comercial entre Estados Unidos y China

El otro catalizador bajista notable para los tres índices es que todavía existe el riesgo de que el conflicto comercial entre Estados Unidos y China se prolongue durante un tiempo.

China anunció aranceles dirigidos a barcos estadounidenses a principios de esta semana. Esto se sumó a las otras medidas de represalia que anunció la semana pasada. Incluyeron aranceles a los barcos estadounidenses que se trasladan a China, límites a los materiales de tierras raras y una investigación sobre Qualcomm.

Por qué el Dow Jones, el SandP 500 y el Nasdaq 100 se recuperarán

Hay algunas razones por las que los tres índices se recuperarán después de que termine esta caída. En primer lugar, se recuperarán ya que los problemas en el sector bancario regional no son sistémicos.

En segundo lugar, las empresas estadounidenses han publicado sólidos resultados financieros hasta ahora. Esto incluye números de compañías como JPMorgan, Morgan Stanley, Citigroup y Wells Fargo. Los analistas esperan que la temporada de ganancias sea mejor de lo esperado.

En tercer lugar, el rendimiento de los bonos está cayendo, lo que indica que los participantes del mercado esperan que la Fed reduzca las tasas de interés en las próximas reuniones. El mercado de valores funciona bien cuando el banco está recortando las tasas.

Además, la historia muestra que el mercado de valores normalmente se recupera después de experimentar una caída.