Las acciones de IA impulsan las ganancias del índice Nikkei 225 mientras los rendimientos de los bonos japoneses se disparan

El índice Nikkei 225 continuó su reciente repunte al volver a superar el importante nivel de resistencia en ¥50,000. Esta recuperación se produjo cuando los rendimientos de los bonos japoneses continuaron su tendencia alcista tras la decisión sobre los tipos de interés del BoJ de la semana pasada.

El índice Nikkei 225 sube mientras los rendimientos de los bonos japoneses se disparan

Las acciones y los rendimientos de los bonos japoneses siguieron subiendo el lunes mientras los participantes del mercado reaccionaban a la decisión del Banco de Japón sobre los tipos de interés del pasado viernes, en la que los funcionarios decidieron subir los tipos por primera vez en once meses.

El banco elevó los tipos a su nivel más alto en tres décadas mientras los funcionarios insinuaban que se avecinaban más subidas. Esta subida de tipos se produjo mientras los datos mostraban que la inflación se mantenía por encima del 3%, un nivel en el que podría mantenerse mientras el gobierno implementa un gran paquete de estímulo.

El rendimiento japonés a diez años subió al 2,1% por primera vez en décadas y es mucho más alto que el mínimo del año pasado, que fue del 0,55%. De manera similar, los bonos a dos años siguieron bajando, con el rendimiento disparándose hasta el 1,115%, mucho por encima del mínimo acumulado del 0,549%. Ha alcanzado su punto más alto desde 2007.

El rendimiento del mercado de bonos es una señal de que los inversores anticipan que el BoJ seguirá recortando los tipos de interés en las próximas reuniones para frenar la debilidad persistente del yen. El tipo de cambio USD/JPY subió hasta un máximo de 157,82, mucho más alto que el mínimo acumulado de año de 139,90.

Mientras tanto, el índice Nikkei 225 está subiendo porque la subida de tipos del BoJ del viernes fue descontada por los participantes del mercado, con las probabilidades en todos los mercados de predicción subiendo al 99% antes de la reunión.

Esta es una situación en la que los inversores venden un activo antes de un evento arriesgado y luego compran la caída cuando finalmente ocurre.

Las acciones japonesas también subieron tras la recuperación de las acciones estadounidenses

Además, la subida se debió al rendimiento del viernes pasado de las acciones estadounidenses, ya que índices principales como el SandP 500 y el Nasdaq 100 se dispararon.

El índice Dow Jones subió 183 puntos, mientras que el índice Nasdaq 100 subió más de 300 puntos a medida que las recientes tensiones sobre la industria de la IA disminuyeron. Es común que el Nikkei 225 y otros índices suban cuando las acciones estadounidenses suben.

La mayoría de las empresas japonesas siguieron creciendo el lunes, siendo las del sector de la inteligencia artificial las que más ganaron. La acción Tokyo Electron subió un 6,46%, llevando las ganancias acumuladas en el 40,7%.

Advantest, otra empresa de IA, subió un 4,3% este año, llevando sus ganancias acumuladas al 122%, mientras que Softbank subió un 3,9%.

Las acciones bancarias japonesas también se han disparado tras la subida de tipos de interés del BoJ debido al potencial de aumentar el margen neto de interés. Las acciones de Mitsubishi UFJ Financial, Sumitomo Mitsui Financial y Mizuho Financial subieron hoy más de un 2%.

Otros grandes ganadores del índice fueron empresas como Hitachi, Fast Retailing, Toyota Motor, Sony y Nintendo.

Análisis técnico del índice Nikkei 225

El gráfico diario muestra que el índice Nikkei 225 ha estado en una fuerte racha alcista en los últimos meses, pasando de un mínimo de ¥30.375 en abril al máximo acumulado de ¥50.510.

La acción se ha mantenido constantemente por encima de todas las medias móviles y ahora está formando un patrón alcista del banderín.

Por lo tanto, es probable que el índice tenga una fuerte ruptura alcista, potencialmente hasta el máximo histórico de ¥52.660. Un movimiento por encima de ese nivel apuntará a un mayor potencial de subida con el tiempo.