Aquí está la razón por la que el precio de la acción de HSBC está en una fuerte racha alcista

El precio de las acciones de HSBC continuó su fuerte repunte y ahora se encuentra en su máximo histórico, con una capitalización bursátil que alcanzó los 300.000 millones de dólares. Se ha convertido en el sexto banco más grande del mundo, solo por detrás de JPMorgan, Bank of America, ICBC, Agriculture Bank of China y China Construction Bank. Este artículo explora si la acción tiene más potencial de subida por recorrer.

Por qué el precio de la acción de HSBC se ha disparado

HSBC, uno de los principales bancos europeos, ha estado en una fuerte tendencia alcista en los últimos años, pasando de un mínimo de 277 peniques en 2021 al actual 1.277 peniques.

Este auge ha reflejado el rendimiento de otros bancos europeos como Société Générale, UniCredit, Lloyds Bank y Commerzbank.

Este repunte se produjo debido a los tipos de interés relativamente más altos, lo que aumentó su margen de beneficio neto y sus ingresos.

Lo más importante es que la dirección ha estado implementando una estrategia de recuperación que le ha permitido salir de algunos de sus mercados no rentables con el objetivo de aumentar su énfasis en el mercado asiático. Como parte de este crecimiento, la empresa anunció una importante adquisición de Hang Seng Bank.

Ha salido de Francia, Canadá, Estados Unidos, Grecia, Sudáfrica, Argentina, Uruguay y Sri Lanka.

Además, la empresa está expandiendo su negocio en otras áreas, incluyendo la gestión de patrimonios, donde aspira a convertirse en un importante competidor de otras compañías como UBS y Morgan Stanley.

Además, la empresa se ha beneficiado de las medidas continuas de reducción de costes mientras busca ahorrar más de 1.500 millones de dólares anuales.

Los resultados más recientes mostraron que su negocio fue relativamente bien, incluso a pesar de haber incurrido en algunos costes de reestructuración. Su beneficio antes de impuestos se situó en 7.300 millones de dólares, una bajada de 1.200 millones respecto al tercer trimestre de 2024. El descenso se debió a sus disposiciones legales de 1.400 millones de dólares.

Los ingresos de HSBC aumentaron 0.800 millones de dólares hasta los 17.800 millones, mientras que sus ingresos netos por intereses (NII) se dispararon 1.100 millones hasta 8.800 millones de dólares.

Los analistas creen que la empresa publicará sólidos resultados financieros en febrero. La dirección espera que su RoTE esté en torno a los dieciséis medios, con un ingreso neto por intereses de 43.000 millones de dólares. También esperan que la empresa tenga una perspectiva más sólida, como han hecho otras compañías.

Los analistas prevén que el RoTE será mejor de lo esperado, y se espera que la dirección aumente su previsión de RoTE hasta en 200 puntos básicos.

Análisis técnico del precio de la acción de HSBC

El gráfico semanal muestra que el precio de la acción HSBC ha estado en una fuerte tendencia alcista en los últimos años, pasando de un mínimo de 277 peniques en 2021 al actual 1.277 peniques. Más recientemente, ha aumentado durante ocho semanas consecutivas debido al aumento de la demanda.

La acción se ha mantenido por encima de todas las medias móviles. Por ejemplo, con la acción cotizando a 1.277p, la media móvil de 50 semanas está en 985p, lo que aumenta la posibilidad de una reversión de la media en las próximas semanas. La reversión de la media ocurre cuando un activo vuelve a sus medias históricas.

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) ha seguido subiendo y ahora se encuentra en el nivel sobrecomprado de 77. De manera similar, el Oscilador de Precio Porcentual (PPO) ha seguido subiendo este año.

Por lo tanto, aunque la acción tenga más potencial al alza, es probable que retroceda en las próximas semanas y luego reanude la tendencia alcista.