La rupia india cae mientras el crudo se recupera y el dólar gana fuerza
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Comprar USD/INR (o posicionarse corto en INR vía USD/INR). El crudo se está recuperando por el riesgo en el alto el fuego entre EE. UU. e Irán, lo que aumenta las preocupaciones sobre los costes de importación y la inflación en India, mientras que los FIIs siguen vendiendo acciones indias: ambos factores presionan a la rupia. El artículo también destaca la fortaleza del dólar (DXY cerca de 98.2) y una configuración técnica alcista: precio por encima de la EMA de 20 días (~94.20) con RSI ~56. Objetivo en los máximos recientes cerca de 94.56 y ampliar posiciones si los NFP mantienen la demanda por el dólar.
Riesgo clave: Una desescalada duradera de las tensiones EE. UU.-Irán que envíe al crudo a caer bruscamente, revirtiendo la presión sobre la rupia.
Vender/infraponderar las acciones indias más sensibles a los resultados impulsados por el crudo (en términos generales: consumo discrecional, aerolíneas e industriales con alta dependencia de importaciones). El motor clave es de segundo orden: un petróleo más alto no solo debilita la rupia, sino que también eleva los costes de insumos, reduce los márgenes y puede desencadenar más ventas por aversión al riesgo de los FIIs, manteniendo la rupia débil y los múltiplos de las acciones bajo presión. Combínese con una preferencia por exportadoras/beneficiarias de energía solo si es necesario permanecer expuesto a India.
Riesgo clave: Una caída sostenida del crudo que estabilice los márgenes y detenga las salidas de FIIs.
- La rupia cae al recuperarse los precios del petróleo en medio de renovadas tensiones entre EE. UU. e Irán.
- Los FIIs siguen vendiendo acciones indias, lo que lastra el sentimiento del mercado.
- Un dólar estadounidense más fuerte y los datos NFP sostienen al USD/INR.
La rupia india no logró extender su racha de tres días de ganancias frente al dólar estadounidense el viernes, ya que la renovada incertidumbre geopolítica y la subida de los precios del petróleo pesaron con fuerza sobre el sentimiento de los inversores.
El par USD/INR se recuperó con fuerza hacia 94.56 tras tocar un mínimo de dos semanas de 94.03 en la sesión anterior.
La moneda india sufrió presión después de que los precios del crudo se recuperaran con fuerza ante preocupaciones sobre la sostenibilidad del alto el fuego temporal entre Estados Unidos e Irán.
El repunte del dólar estadounidense también añadió presión sobre la rupia.
Los precios del petróleo se recuperan tras acusaciones de Irán de que EE. UU. violó el alto el fuego
Los precios del petróleo siguieron siendo volátiles después de que Irán acusara a EE. UU. de incumplir los términos del alto el fuego.
En el momento de la redacción, el contrato de crudo Brent cotizaba a $101.10 por barril, al alza un 1.1%, mientras que el WTI se situaba a $95.60 por barril, al alza un 0.8%.
La recuperación de los precios del crudo siguió a los informes de que Teherán condenó a Washington por presuntamente atacar un petrolero iraní y otra embarcación que entraba en el estrecho de Ormuz.
El presidente de EE. UU., Donald Trump, defendió los ataques y afirmó que el acuerdo de alto el fuego seguía vigente.
El fuerte aumento de los precios del petróleo ha reavivado las preocupaciones para economías importadoras de petróleo como India, donde unos costes de crudo más altos podrían presionar la inflación y los beneficios corporativos.
Los inversores extranjeros siguen vendiendo acciones indias
La moneda india también se mantuvo bajo presión debido a la venta continuada por parte de los inversores institucionales extranjeros (FIIs) en los mercados de renta variable domésticos.
A pesar de una mejora general en el sentimiento de riesgo global, los inversores extranjeros siguieron reduciendo su exposición a las acciones indias, ya que los precios elevados del crudo aumentaron las preocupaciones sobre las expectativas de resultados de las empresas indias.
Hasta ahora en marzo, los FIIs han sido vendedores netos en tres de las cuatro sesiones de negociación.
Han vendido acciones por valor de Rs. 6,961.75 crore durante el periodo.
Las salidas persistentes de capital extranjero han añadido presión sobre la rupia y han limitado cualquier recuperación significativa frente al dólar estadounidense.
Un dólar estadounidense más fuerte respalda la recuperación del USD/INR
Una recuperación del dólar estadounidense durante la sesión norteamericana del jueves también apoyó el alza del USD/INR.
El índice del dólar estadounidense, que mide el billete verde frente a seis monedas principales, se mantuvo en ganancias cerca de 98.2 al cierre de la redacción.
El dólar se fortaleció tras resurgir las dudas sobre la durabilidad del acuerdo de alto el fuego entre EE. UU. e Irán.
Los inversores ahora se centran en los próximos datos de nóminas no agrícolas de EE. UU. (Nonfarm Payrolls, NFP) correspondientes a abril, cuyo anuncio está previsto para las 12:30 GMT.
Se espera que el informe del mercado laboral aporte nuevas señales sobre las perspectivas de la política monetaria de la Reserva Federal.
Según la herramienta CME FedWatch, los mercados ven actualmente una probabilidad del 74% de que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés sin cambios para fin de año.
La perspectiva técnica sigue siendo positiva para USD/INR
Técnicamente, el USD/INR continuó cotizando con sesgo alcista, ya que el par se mantuvo por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 20 días cerca de 94.20.
Al cierre, el par cotizaba alrededor de 94.50 mientras consolidaba cerca de máximos recientes.
El índice de fuerza relativa (RSI) rondaba los 56, manteniéndose en territorio positivo sin entrar en niveles de sobrecompra, lo que indica que el impulso alcista persiste, aunque a un ritmo moderado.
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