Materias primas: plata en máximo de 2 meses; oro sube, petróleo se recupera
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Comprar futuros de plata (SI) o SLV. La plata está rompiendo por encima de $82 y acaba de anotar un máximo de 2 meses por encima de $86, con un impulso creciente (MACD curvándose al alza). Está superando al oro, lo que indica entrada de capitales y una respuesta de mayor beta ante la inflación/riesgo geopolítico. Si el CPI/PPI vienen fuertes, la plata debería seguir atrayendo demanda ya que la presión sobre las tasas reales se mantiene limitada frente al petróleo y la geopolítica.
Riesgo clave: Un fuerte avance del CPI/PPI que obligue a subir las tasas y aplaste a los metales sin rendimiento, revirtiendo la ruptura por encima de $82.
Comprar Brent (BZ) y/o WTI (CL). El petróleo sube ~3% a pesar de la toma de beneficios anterior, y el Estrecho de Ormuz permanece mayormente cerrado tras el rechazo de Trump a la contraoferta de Irán. La tesis central del artículo es petróleo “más alto por más tiempo” debido a que la interrupción del transporte marítimo persiste, incluso si hay alivio puntual impulsado por conversaciones.
Riesgo clave: Un acuerdo creíble a corto plazo que reabra Ormuz y provoque una rápida eliminación de la prima de riesgo.
- La plata llega a $86.78, máximo desde marzo; el impulso se vuelve alcista.
- El oro alcanza $4,741 mientras los traders observan los datos de inflación de EE. UU. y las conversaciones con Irán.
- Brent en $104.19, WTI $98.17 tras el rechazo de Trump a la propuesta de Teherán.
Los metales preciosos subieron el lunes a pesar de que los precios del petróleo se recuperaban de la caída de la semana pasada.
El oro subió ligeramente mientras los operadores evaluaban los acontecimientos en Oriente Medio, y la plata se disparó hasta un máximo de dos meses por encima de $86 por onza.
Mientras tanto, los precios del petróleo habían subido casi un 5% a primera hora del lunes, pero recortaron parte de las ganancias.
Los contratos de referencia Brent y West Texas Intermediate seguían más de un 2% al alza.
La plata se dispara, el oro sube ligeramente
Los precios de la plata en COMEX subieron a $86.780 por onza el lunes, su nivel más alto desde el 12 de marzo.
La plata alcanzó un mínimo de tres semanas de $70.85 el último miércoles de abril.
Sin embargo, ha mostrado un impulso alcista constante desde entonces, rompiendo con éxito por encima del nivel de $82 a finales de la semana pasada, aunque desde entonces se ha retirado ligeramente.
“Pero su MACD diario parece alentador desde una perspectiva alcista. Ha empezado a curvarse nuevamente al empujarse desde la línea neutral,” dijo David Morrison, analista sénior de mercado en Trade Nation.
But, as with gold, so much depends on the US dollar. Higher energy costs and sticky inflation are contributing to a stronger US dollar, and this could create a difficult backdrop for non-yielding assets, particularly if central banks maintain restrictive monetary policy settings for longer.
Mientras tanto, el oro en COMEX subió ligeramente mientras los inversores se mantenían cautelosos respecto a un acuerdo de paz entre EE. UU. e Irán.
La atención del mercado se concentrará en los próximos datos de inflación, específicamente el Índice de Precios al Consumidor (CPI) de EE. UU. el martes y el Índice de Precios al Productor (PPI) el miércoles.
Mientras tanto, las tensiones geopolíticas se intensifican después de que el presidente Donald Trump rechazara rápidamente la contraoferta de Irán a un plan de paz de EE. UU.
Este rechazo rápido ha aumentado las preocupaciones de que el conflicto, que ya cumple diez semanas, persistirá, continuará perturbando el transporte marítimo a través del Estrecho de Ormuz y empujando al alza los precios del petróleo.
Las casas de bolsa globales han reducido las expectativas de dos recortes de tipos en EE. UU. este año; las previsiones ahora oscilan desde cierto alivio hasta ninguna reducción en 2026 debido a la inflación y a la cautela de los responsables de la política monetaria.
El oro, a pesar de su atractivo de refugio, suele verse presionado ya que las tasas más altas aumentan el coste de oportunidad de mantener activos que no rinden.
Al cierre de esta edición, el precio del oro era de $4,741.25 por onza, un 0.2% más.
El petróleo se recupera
Los precios del petróleo subieron más de $2 el lunes, tras la declaración del presidente estadounidense Donald Trump de que la reacción de Irán a un plan de paz de EE. UU. fue "inaceptable."
En consecuencia, el Estrecho de Ormuz permanece en gran parte cerrado, sin que parezca haber una resolución inmediata del conflicto aparente.
El contrato de Brent cotizaba por última vez en $104.19 por barril, un 2.9% al alza, mientras que el WTI se situaba en $98.17 por barril, también un 2.9% más que el cierre anterior.
Los referentes del petróleo cayeron un 6% la semana pasada, impulsados por el optimismo de que el conflicto de 10 semanas pudiera concluir pronto, lo que potencialmente desbloquearía el tránsito de petróleo a través del Estrecho de Ormuz.
Esto siguió a la sugerencia de Washington de reiniciar las conversaciones.
El domingo, Irán respondió con una propuesta centrada en un cese completo de las hostilidades, incluso en áreas donde el aliado estadounidense Israel está combatiendo con militantes de Hezbolá apoyados por Irán.
Las demandas de Teherán incluían reparaciones de guerra, el reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho, el fin del bloqueo naval estadounidense, garantías contra futuros ataques, el levantamiento de las sanciones y la eliminación de la prohibición de exportar petróleo iraní.
Sin embargo, Trump rechazó rápidamente la propuesta de Teherán, calificándola de "totalmente inaceptable" en redes sociales a las pocas horas de presentada la oferta.
Según funcionarios estadounidenses, se espera que Trump llegue a Pekín el miércoles para discutir asuntos, incluido Irán, con el presidente chino Xi Jinping.
“La guerra entra ahora en su semana 11, lo que significa que el mundo debe acostumbrarse a precios del petróleo que serán más altos durante más tiempo,” dijo Morrison.
While there’s still a steep backwardation in oil prices, suggesting that crude should pull back significantly later this year, the war has now lasted longer than many analysts were predicting a month ago.
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