Acciones de AMAT al límite antes de resultados: ¿qué sigue para Applied Materials?
Sentimiento de IA: 72/100 Alcista
Esta puntuación se genera mediante un análisis impulsado por IA del contenido del artículo.
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Comprar Applied Materials (AMAT) antes de los resultados. La configuración es sólida: viento de cola por capex impulsado por IA, varios analistas elevando precios objetivos y expectativas de sorpresa al alza (ingresos >$7.8B; crecimiento del EPS). La acción está cerca de máximos pero aún respaldada por las medias móviles de 50/100 días, por lo que una sorpresa positiva debería extender la tendencia en lugar de provocar una reversión a la media.
Riesgo clave: Fallo en resultados o guía decepcionante en la mezcla de gasto en silicio/DRAM/F/L, provocando que el mercado comprima rápidamente el P/E forward de 40x.
Vender Applied Materials (AMAT) si se dispara en resultados y luego no logra mantener la zona del máximo histórico de $447. El artículo señala la valoración “relativamente sobrevalorada” (P/E forward 40x frente a 23x de NVIDIA) además de las señales de cuña ascendente/abandoned baby—condiciones propicias para un desvanecimiento tras la noticia si los resultados no superan claramente las expectativas.
Riesgo clave: La dirección entrega una subida clara y eleva la guía lo suficiente como para justificar el múltiplo premium, convirtiendo el breakout en una revaloración sostenida.
- Las acciones de Applied Materials se han disparado y se acercan a su máximo histórico.
- Los analistas de Wall Street están muy alcistas sobre AMAT antes de los resultados.
- La acción ha formado un patrón 'abandoned baby' y una cuña ascendente.
El precio de las acciones de Applied Materials ha experimentado una fuerte subida y cotiza cerca de su máximo histórico.
AMAT cotizaba a $431, unos puntos por debajo del máximo histórico de $447.
Ha subido un 156% en los últimos 12 meses y un 275% en los últimos cinco años.
Los analistas están optimistas sobre AMAT antes de los resultados
Applied Materials, una empresa que suministra productos esenciales a los fabricantes de semiconductores, estará en el centro de atención esta semana al publicar sus resultados financieros.
Los analistas de Wall Street están muy alcistas respecto a la compañía, especialmente después de que Elon Musk la eligiera para su producto terafab.
En un comunicado, Atif Malik, analista de Citi, elevó su precio objetivo de $420 a $450, señalando un fuerte crecimiento de ingresos y beneficios. Él dijo:
«Aumentamos los ingresos por silicio para CY27 a un crecimiento del 31% interanual y elevamos el EPS en un 12% hasta $15.72. Además, el múltiplo de AMAT se ha ampliado de 23x a 27x desde principios de año por la mejora en la ejecución y la mezcla de gasto favorable en los mercados finales (DRAM y F/L) en 2026/27.»
Otros analistas de Wall Street han elevado sus previsiones de precio para AMAT este año a medida que las empresas han seguido incrementando su gasto de capital.
En una nota esta semana, C.J. Mose de Cantor Fitzgerald aumentó su objetivo a $550 desde los $500 anteriores. Espera que la compañía publique cifras y márgenes sólidos.
Adithya Metuku de HSBC fijó un objetivo de $517, mientras que UBS lo elevó a $480 desde $430.
La estimación media ha ido subiendo en los últimos meses, situándose hoy en $384 frente a $203 hace un año.
El negocio de Applied Materials va bien
Los analistas de Wall Street son optimistas respecto a que la compañía seguirá creciendo, impulsada por el robusto gasto en IA.
Esto es notable ya que la compañía es uno de los principales proveedores para algunas de las mayores fábricas orientadas a IA del mundo, como Samsung, TSMC y GlobalFoundries.
La estimación media entre analistas es que sus ingresos alcanzarán $7.69 mil millones, un aumento del 8.32% interanual.
Basado en su historial reciente, lo más probable es que la compañía publique resultados mejores de lo esperado. En ese caso, sus ingresos probablemente superarán los $7.8 mil millones.
Se espera que los ingresos anuales de Applied Materials aumenten un 11% este año hasta $31.5 mil millones.
Luego subirán un 21.3% el próximo año hasta superar los $38.2 mil millones, con un beneficio por acción de $14.3.
Este crecimiento probablemente seguirá acelerándose a medida que los principales hiperescaladores aumenten su gasto a más de $725 mil millones este año.
Aún así, hay preocupaciones de que las acciones de AMAT estén relativamente sobrevaloradas.
Tiene una ratio precio-beneficio a futuro (forward P/E) de 40, casi el doble del 23 de NVIDIA. También es mucho más alto que el 21 del índice S&P 500.
Pronóstico del precio de las acciones de Applied Materials
Gráfico de AMAT | Fuente: TradingView
El gráfico diario muestra que el precio de la acción de AMAT ha estado en una fuerte tendencia alcista en los últimos años y ahora se encuentra cerca de su máximo histórico. Llegó a casi $450 y actualmente está en $430.
La acción continúa respaldada por las medias móviles de 50 y 100 días, que le han proporcionado un soporte sustancial.
Al mismo tiempo, las acciones de Applied Materials han formado un pequeño patrón de vela 'abandoned baby'.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) también ha formado un patrón de triángulo simétrico.
También ha formado un patrón de cuña ascendente.
Por lo tanto, aunque es probable que la acción siga subiendo, existe el riesgo de una caída tras la publicación de resultados. Eventualmente, es probable que supere los $500 más adelante este año.
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