Resumen de materias primas: petróleo sube, oro cae por temores a la Fed
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Comprar Brent crudo (por ejemplo, futuros ICE Brent o un ETF de Brent). El artículo señala la escalada de hostilidades entre Irán y EE. UU./Oriente Medio, la suspensión de las conversaciones por parte de Irán y advertencias explícitas de que el mercado está infravalorando el riesgo derivado del conflicto con Irán. Añádase el trasfondo de oferta/demanda: las existencias están disminuyendo por séptima semana consecutiva y la IEA advierte que los stocks podrían alcanzar niveles críticos antes de la demanda pico veraniega. Se trata de una configuración de prima por riesgo directa que puede seguir empujando al petróleo al alza incluso si los titulares fluctúan.
Riesgo clave: Una rápida desescalada que restaure las negociaciones y provoque una recuperación significativa de existencias o una reversión del choque de demanda.
Vender oro COMEX (o un ETF de oro). El oro está presionado por el temor a tasas “más altas por más tiempo”, un dólar estadounidense más fuerte y el alza del petróleo (lo que reduce el atractivo del oro como cobertura de inflación cuando los rendimientos reales suben). Técnicamente está débil: por debajo de la EMA de 200 periodos y dentro de un canal descendente con el MACD por debajo de cero — los intentos de estabilización están fallando. El camino del catalizador es la postura restrictiva de la Fed más los datos de nóminas/ADP que mantienen altas las expectativas de tipo.
Riesgo clave: Un movimiento brusco de aversión al riesgo que lleve a los inversores de vuelta al oro como refugio, superando la presión de tipos y del dólar.
- Los ataques con misiles de Irán y las represalias de EE. UU. mantienen alto el riesgo geopolítico.
- El oro cae por señales de una Fed más agresiva; el dólar se fortalece por tercer día.
- Cobre cae casi un 1% a $13,877; el aluminio retrocede 1,9% a $3,690.
Los precios del petróleo ampliaron sus ganancias respecto a la sesión anterior mientras las tensiones geopolíticas en Oriente Medio se mantenían altas.
Los precios del oro y la plata retrocedieron ante la expectativa de que la inflación seguirá elevada, lo que podría llevar a los bancos centrales a mantener las tasas de interés más altas durante más tiempo.
Entre los metales básicos, el contrato de cobre a tres meses en la London Metal Exchange cayó casi un 1%, mientras que el aluminio también retrocedió con fuerza respecto al cierre previo.
El contrato de cobre en la LME se situó en $13,877.30 por tonelada, mientras que el aluminio bajó un 1,9% hasta $3,690 por tonelada.
El petróleo amplía ganancias
Los precios del petróleo subieron más de un 1% el miércoles, ampliando las ganancias del día anterior, después de que estallaran nuevos enfrentamientos en Oriente Medio y los esfuerzos diplomáticos entre Teherán y Washington mostraran un progreso limitado.
Al cierre de esta edición, el contrato de crudo Brent se situaba en $97.14 por barril, al alza un 1,2%, mientras que el West Texas Intermediate cotizaba a $94.96 por barril, con un avance del 1,3%.
Irán lanzó misiles balísticos hacia Kuwait y Baréin, hiriendo a docenas según autoridades kuwaitíes, mientras que fuerzas estadounidenses llevaron a cabo ataques en la isla Qeshm de Irán.
Aunque el presidente de EE. UU., Donald Trump, afirmó que las negociaciones con Irán continúan, la agencia semioficial Tasnim informó que Teherán no ha respondido a EE. UU. en los últimos días y ha suspendido las conversaciones indirectas hasta que se cumplan sus condiciones respecto a Líbano.
En una entrevista en podcast difundida el miércoles, Trump dijo que Irán había aceptado no desarrollar armas nucleares y que el Líder Supremo Ayatolá Mojtaba Khamenei estaba directamente involucrado en las negociaciones.
Tom Baker, director general para Baréin de la firma de materias primas Vitol, advirtió en una conferencia energética el martes que el mercado petrolero global estaba infravalorando los riesgos derivados del conflicto con Irán, que ya dura cuatro meses.
El sentimiento se vio además respaldado por la advertencia de la Agencia Internacional de la Energía (IEA) de que las existencias mundiales de petróleo podrían alcanzar niveles críticos antes de la temporada de máxima demanda veraniega si continúan los actuales descensos de stock.
Las reservas de crudo en EE. UU. cayeron por séptima semana consecutiva, retrocediendo en 6.8 millones de barriles en la semana que terminó el 29 de mayo, según fuentes del mercado que citan datos del American Petroleum Institute.
El oro cae
Los precios del oro retrocedieron el miércoles, presionados por la expectativa de que la inflación impulsada por la guerra obligará a los bancos centrales a mantener las tasas más altas durante más tiempo, mientras los inversores seguían de cerca los acontecimientos en Oriente Medio y aguardaban datos económicos clave de EE. UU.
Aunque el oro se considera tradicionalmente una cobertura contra la inflación, resulta menos atractivo en un entorno de tasas altas porque no paga rendimiento.
Para agravar la presión, los precios del petróleo subieron y el índice del dólar estadounidense se fortaleció por tercera sesión consecutiva.
Un dólar más fuerte encarece el oro denominado en dólares para compradores que usan otras monedas.
El martes, el nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, prometió mantener “lo mejor de las tradiciones de la Fed” al comenzar su mandato de cuatro años, a la vez que señaló una revisión de enfoque del banco central.
La presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, reforzó un tono más restrictivo, afirmando que el banco central de EE. UU. podría necesitar subir las tasas pronto si persisten las presiones inflacionarias elevadas.
Los mercados ahora dirigen su atención al informe de nóminas no agrícolas de EE. UU. de mayo, que se publicará el viernes y ofrecerá nuevas pistas sobre la probable senda de la Fed.
Las perspectivas se vieron apoyadas por el informe de nóminas privadas ADP, que mostró un crecimiento de empleo en mayo superior al esperado.
El oro sigue técnicamente débil, cotizando dentro de un canal paralelo descendente y por debajo de la EMA de 200 periodos en el gráfico de 4 horas, según Haresh Menghani, editor de FXStreet.
El índice de fuerza relativa se sitúa cerca de 46, indicando un momentum ligeramente negativo sin condiciones de sobreventa, añadió.
El MACD ha retrocedido por debajo de cero, lo que refuerza que los intentos de estabilización están perdiendo tracción dentro de la estructura bajista más amplia.
Al cierre de esta edición, el contrato de oro COMEX se situaba en $4,478.75 la onza, con una caída del 0,9%, mientras que la plata bajaba un 2,2% hasta $73.850 la onza.
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