Futuros del Dow suben 315 puntos: 5 claves antes de la apertura de Wall Street
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Comprar Intel. El impulso de Trump para que Apple e Intel diseñen y produzcan chips en EE. UU. es un catalizador directo para la credibilidad de Intel Foundry y la visibilidad de la demanda a corto plazo. La acción ya se movió con fuerza (+9,3% en el premercado), pero la situación aún está en una fase temprana porque el mercado se está reenfocando en “quién construye realmente los chips en EE. UU.”, no solo en los titulares sobre IA. Seguimiento clave: continuación de la rotación hacia apuestas en capacidad de semiconductores en EE. UU. a medida que los futuros rebotan y el petróleo atenúa los temores inflacionarios.
Riesgo clave: Apple no llega a adjudicar un volumen significativo de producción de foundry a Intel (o el acuerdo se mantiene vago), dejando a Intel Foundry sin demostrar su valía y provocando que el repunte de la acción se desvanezca.
Comprar el sector financiero mediante el SPDR S&P 500 Financials ETF (XLF). La revaloración de la Fed apunta a una postura más agresiva, pero el artículo también destaca un consumidor todavía resiliente (ventas minoristas sólidas) y un petróleo más barato (menos presión inflacionaria). Esa mezcla respalda la calidad crediticia y las expectativas de crecimiento de los préstamos, lo que suele beneficiar a los bancos incluso cuando las trayectorias de tipos se vuelven más turbulentas. Ángulo de segundo orden: cuando la tecnología rebota, los inversores suelen rotar hacia cíclicos de la «economía real»; los financieros son el beneficiario más claro de esa rotación.
Riesgo clave: Los tipos suben de forma que perjudica la rentabilidad bancaria (inversión más pronunciada de la curva/estrés crediticio) o aumentan los temores de recesión y las pérdidas por préstamos pasan a dominar.
- Los futuros bursátiles de EE. UU. suben mientras las tecnológicas se recuperan tras la venta provocada por la Fed.
- Intel se dispara después de que Trump dijo que Apple trabajará con la compañía en chips fabricados en EE. UU.
- Probabilidades de subida de tipos de la Fed, petróleo más barato y ventas minoristas influyen en el ánimo del mercado.
Los futuros bursátiles de EE. UU. subieron el jueves mientras los inversores volvieron a entrar en acciones tecnológicas tras una fuerte venta provocada por el mensaje de la Reserva Federal sobre una actitud más dura frente a la inflación.
Los contratos del Nasdaq 100 encabezaron la recuperación, impulsados por el renovado interés en valores vinculados a semiconductores después de que el presidente Donald Trump dijera que Apple trabajaría con Intel en el diseño y la producción de chips en EE. UU.
La recuperación se produjo antes de la festividad de Juneteenth el viernes, que se espera reduzca las posiciones de cara al fin de semana largo.
Los operadores también ponderaban los precios más bajos del petróleo, unas ventas minoristas más fuertes y una mayor probabilidad de que la Fed aún pueda subir los tipos más adelante este año.
5 cosas que debe saber antes de la apertura de Wall Street
1. Rebote de los futuros tras la venta del miércoles
Los futuros de los índices estadounidenses apuntaban al alza mientras los inversores buscaban gangas tras la caída de la sesión anterior.
Los futuros del S&P 500 subieron 0,83%, mientras que los contratos del Nasdaq 100 avanzaron 1,32%, lo que señala un rebote más marcado en las acciones tecnológicas. Los futuros del Dow también subieron, ganando 315 puntos, o algo más del 0,6%.
El rebote sugiere que los operadores no estaban dispuestos a abandonar el rally de acciones, incluso después de que las proyecciones de la Fed obligaran a los mercados a descontar una trayectoria más agresiva.
El Nasdaq y el Dow seguían encaminados a un segundo avance semanal consecutivo antes del cierre por Juneteenth.
2. Intel lidera la operación en semiconductores
Intel fue el valor que más destacó, subiendo 9,3% en el premercado después de que Trump dijera que Apple había acordado trabajar con la compañía para diseñar y fabricar chips en EE. UU.
El anuncio agudizó el enfoque del mercado en el impulso de Washington por reconstruir la capacidad nacional de semiconductores.
Apple ha buscado diversificar las cadenas de suministro, mientras que el negocio de foundry de Intel ha estado bajo presión para demostrar que puede competir más eficazmente con Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.
Otros valores vinculados a chips también se beneficiaron del ánimo, pero el movimiento fue más selectivo que eufórico.
Los inversores aún intentan separar a los ganadores reales en IA y manufactura de las acciones que ya han subido demasiado.
3. La revaloración de la Fed mantiene a los inversores cautelosos
El principal freno sigue siendo la política monetaria. La Fed mantuvo los tipos estables esta semana, pero el presidente Kevin Warsh subrayó la necesidad de controlar la inflación.
Los responsables de la política monetaria también proyectaron la posibilidad de tipos más altos más adelante este año.
Los mercados ahora descuentan aproximadamente un 50% de probabilidad de una subida de 25 puntos básicos en septiembre, frente al 27% del miércoles, según CME FedWatch.
“La combinación de un nuevo régimen en la presidencia, proyecciones más agresivas y una amplia dispersión de opiniones implica un umbral más alto para la acción a corto plazo en cualquier dirección”, dijo Mark Haefele, director de inversiones de UBS Global Wealth Management, a Reuters.
4. La caída del petróleo da cierto respiro a los alcistas
Los precios del crudo más bajos ayudaron a mitigar el impacto de la Fed.
El petróleo cayó a mínimos de más de tres meses después de que EE. UU. e Irán publicaran el texto de un acuerdo provisional destinado a ampliar un alto el fuego y permitir conversaciones hacia un acuerdo definitivo.
El petróleo más barato importa para las acciones porque puede aliviar la presión inflacionaria y apoyar el gasto del consumidor.
También da a la Fed menos motivos para responder con agresividad ante choques de precios impulsados por la energía, si bien las últimas proyecciones del banco central muestran que los responsables siguen preocupados.
5. Ventas minoristas y movimientos recientes aportan apoyo
Las ventas minoristas de mayo aumentaron más de lo esperado, impulsadas por el gasto en automóviles y gasolina. Los datos reforzaron la visión de que el consumidor estadounidense se desacelera solo de forma gradual, pese a que la inflación sigue siendo una preocupación.
Entre otros valores que se movieron en el premercado, Smith & Wesson subió tras unas ventas trimestrales más fuertes, mientras que GameStop ganó terreno a medida que los traders rotaban hacia minoristas favoritos de alta beta.
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