Bank of America: Nvidia, Meta y tres más, favoritas para la segunda mitad
Sentimiento de IA: 82/100 Alcista
Esta puntuación se genera mediante un análisis impulsado por IA del contenido del artículo.
con tecnología de
Buy Nvidia. La tesis es simple: el gasto en infraestructura de IA sigue acelerándose y los chips de Nvidia continúan siendo el cuello de botella (la demanda supera a la oferta). El objetivo de $350 de Bank of America y su planteamiento respaldan mantener posiciones largas durante la segunda mitad mientras continúan las expansiones de centros de datos.
Riesgo clave: La inversión de capital en IA se desacelera bruscamente o los competidores alcanzan a Nvidia y la cuota de Nvidia en la demanda de chips de IA cae.
Buy Snowflake. El planteamiento es IA empresarial integrada en datos/analítica: liderazgo como primer actor en almacenamiento de datos en la nube, interoperabilidad entre las principales nubes y una creciente tracción en software de IA. Si las cargas de trabajo de IA continúan trasladándose a la nube, Snowflake debería convertir eso en crecimiento sostenible y mayor uso.
Riesgo clave: Las empresas recortan el gasto en nube/datos o desarrollan analítica de IA internamente, reduciendo el uso de Snowflake y su poder de fijación de precios.
- Bank of America identifica cinco ideas tecnológicas principales para la segunda mitad.
- La correduría considera que la IA, la demanda de software empresarial y el poder de fijación de precios impulsan el potencial alcista.
- Los analistas destacaron catalizadores que van desde la búsqueda por IA hasta productos con agentes autónomos.
Bank of America ha identificado un nuevo conjunto de acciones tecnológicas que considera bien posicionadas de cara a la segunda mitad del año, con la inteligencia artificial y las tendencias en software empresarial como impulsores clave del rendimiento.
La correduría nombró entre sus principales ideas al gigante de chips Nvidia, a la compañía de redes sociales Meta Platforms, al proveedor de software en la nube Snowflake, a la plataforma de observabilidad Dynatrace y a la empresa de almacenamiento y memoria SanDisk.
Bank of America argumentó que cada una ofrece un atractivo potencial alcista a pesar del comportamiento mixto de sus acciones hasta ahora este año.
Las acciones fueron analizadas por CNBC Pro y calificadas como compra por Bank of America.
La IA sigue siendo el tema común
Las recomendaciones de la firma se producen mientras los inversores continúan rotando hacia empresas consideradas beneficiarias directas o indirectas del auge de la inteligencia artificial.
Para Nvidia, Bank of America reiteró su postura positiva y mantuvo un precio objetivo de $350.
Our $350 PO is based on 26x CY27E PE ex cash, within NVDA's historical 25x-56x forward year PE range, which we believe is justified by NVDA's leading share in fast-growing AI compute/networking markets, offset by lumpiness in global AI projects, cyclical gaming market, and concerns around access to power.
Nvidia se ha convertido en una de las mayores beneficiarias del ciclo de inversión en IA, con la demanda de sus procesadores continuando por encima de la oferta mientras las empresas tecnológicas invierten miles de millones de dólares en infraestructura de IA y centros de datos.
Se espera que Snowflake y Dynatrace se beneficien de la IA empresarial
Bank of America también destacó empresas de software que cada vez integran más capacidades de IA en sus productos.
La correduría mantuvo su calificación de compra sobre Snowflake, señalando que la compañía posee varias ventajas competitivas, entre ellas su condición de primer actor en almacenamiento de datos en la nube, la interoperabilidad entre los principales proveedores cloud y la creciente tracción en software de IA.
We rate SNOW Buy. Snowflake possesses compelling competitive advantages, including 1) data warehouse first mover in the cloud, 2) native interoperability with the major public clouds, 3) ability to run multiple workloads, such as data warehouse, data engineering/data science and data sharing, 4) large installed base of enterprise customers and 5) traction in the AI Software market.
Mientras tanto, el analista Koji Ikeda calificó a Dynatrace como una idea «excelente» para la segunda mitad y elevó su precio objetivo a $50 desde $48 tras conversaciones con la dirección.
«Estamos más convencidos de que su propuesta de valor cerrará más acuerdos estratégicos y generará un mayor uso, impulsando un fuerte crecimiento en su métrica clave: nuevos ingresos recurrentes anuales (ARR) en moneda constante», dijo Ikeda.
Añadió que la IA está haciendo cada vez más difícil para las empresas ofrecer experiencias digitales seguras de forma eficiente y que Dynatrace está en una posición única para abordar esos desafíos.
«Creemos que Dynatrace está preparada para varios años de alto crecimiento en un mercado amplio y en expansión.»
Las acciones de Dynatrace han caído alrededor de un 4% este año.
La oportunidad de búsqueda de Meta con IA
Bank of America también se mantiene alcista sobre Meta Platforms a pesar de la caída del 13% de la acción este año.
Recomienda comprar en la corrección.
El analista Justin Post dijo que el despliegue de la nueva función de búsqueda con IA de Meta podría crear una oportunidad significativa si la compañía logra impulsar la adopción por parte de los usuarios.
«La tecnología de IA ha abierto la puerta a una mejor 'indexación' del contenido para los resultados de búsqueda, lo que podría crear una oportunidad para Meta. ... La oportunidad de 'búsqueda' sigue siendo grande para Meta, si la compañía consigue impulsar la adopción del producto.»
Post también señaló una serie de catalizadores próximos, incluidos el lanzamiento de productos de consumo con agentes autónomos, modelos de lenguaje a gran escala más avanzados, la conferencia Connect de la compañía en septiembre y más detalles sobre su estrategia de IA empresarial.
El poder de fijación de precios de SanDisk capta la atención
Bank of America también reiteró su calificación de compra sobre SanDisk después de que las conversaciones con la dirección reforzaran la confianza en el giro de la compañía hacia acuerdos de suministro plurianuales.
Las conversaciones con inversores se centraron en los nuevos modelos de negocio de la compañía, diseñados para reducir la cíclicidad de los ingresos y ofrecer una mayor visibilidad financiera.
We see the NBMs as win-win as they lock in committed supply for customers, and committed financials for Sandisk.
La correduría elevó recientemente su precio objetivo sobre SanDisk a $2,100 desde $1,550.
«Reiteramos compra por valoración, asociación conjunta beneficiosa, ganancias de cuota y potencial a largo plazo para la consolidación de la industria.»
Las acciones de SanDisk han subido más de un 820% este año, lo que la convierte en una de las mejores del sector entre las acciones tecnológicas.
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