Mercados de divisas cautelosos ante datos de inflación, PIB y empleo de EE. UU.
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Tomar posición larga en EUR/USD cerca de 1.1350. El euro está “bajo presión”, pero cotizar en un rango estrecho sugiere que las ventas se están aglomerando. Con el dólar en pausa antes de los datos de EE. UU., EUR/USD tiene margen para una reversión hacia su media al alza si los datos estadounidenses no superan las expectativas. El boletín del BCE más tarde podría añadir apoyo si no resulta más agresivo de lo esperado.
Riesgo clave: Los datos de EE. UU. superan las expectativas y el boletín del BCE resulta más moderado de lo esperado, empujando a EUR/USD por debajo del rango reciente.
Abrir posiciones cortas sobre el Índice del Dólar estadounidense (o operar con largos en EUR/USD y cortos en USD/JPY). El artículo señala una “pausa” en el dólar tras un máximo de 13 meses, con los mercados preparándose para PCE/PIB/empleo de EE. UU., precisamente cuando las sorpresas al alza pueden descontarse y las sorpresas a la baja pueden golpear el sentimiento de riesgo. Además, la tensión geopolítica mantiene a los inversores cautelosos, lo que suele limitar la fortaleza sostenida del USD hasta que los datos confirmen una trayectoria clara de tipos.
Riesgo clave: La inflación o los datos de empleo de EE. UU. resultan más fuertes de lo esperado y el mercado revalúa inmediatamente las subidas de la Fed, llevando al DXY por encima de 101.80 y fortaleciendo al USD frente a otros pares.
- El dólar se relaja tras tocar un máximo de 13 meses en un contexto de aversión al riesgo.
- Los mercados esperan la inflación PCE, la revisión del PIB y los datos laborales de EE. UU.
- La rupia se fortalece mientras la caída de los precios del petróleo empuja a USD/INR.
El índice del dólar estadounidense cedió ligeramente el jueves tras subir durante tres sesiones consecutivas y alcanzar su nivel más alto en 13 meses, mientras los inversores centraron su atención en una amplia batería de datos económicos de EE. UU. y en las tensiones geopolíticas en curso.
El índice del dólar, que subió a 101.80 el miércoles, corrigió a la baja en la sesión temprana del jueves pero se mantuvo apoyado por encima de 101.50.
El movimiento se produjo después de que el billete verde mantuviera un fuerte impulso en la sesión anterior, ya que los inversores continuaron evitando activos sensibles al riesgo.
Más tarde en el día, la Oficina de Análisis Económico de EE. UU. publicará el Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal (PCE) correspondiente a mayo, junto con las cifras de Gasto Personal e Ingresos Personales.
Los mercados también esperan la revisión final del crecimiento del Producto Interior Bruto del primer trimestre.
Además, en el calendario económico de EE. UU. figuran los pedidos de bienes duraderos de mayo y las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo semanales.
El rally del dólar se detiene antes de una sesión cargada de datos
El avance reciente del dólar se ha sustentado en un tono de cautela en el mercado.
Los inversores se mantuvieron a la defensiva a mitad de semana, lo que ayudó a la moneda estadounidense a conservar su tono alcista.
No obstante, el sentimiento pareció mejorar ligeramente en la sesión europea del jueves.
Las tensiones geopolíticas siguen en primer plano
Nuevos acontecimientos en Oriente Medio añadieron cautela al mercado.
La Guardia Revolucionaria de Irán rechazó una propuesta para una ruta de navegación a través del estrecho de Ormuz y advirtió que cualquier embarcación que la utilizara estaría en peligro.
Al mismo tiempo, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo que el ejército israelí no se retiraría del sur del Líbano pese a la presión de Estados Unidos.
Los combates en curso en el Líbano siguen siendo un obstáculo para un acuerdo de paz duradero.
Estos acontecimientos mantuvieron a los inversores alertas incluso cuando los futuros bursátiles apuntaban a una apertura más firme.
Euro, libra y yen cotizan en rangos estrechos
En el mercado de divisas, el euro siguió bajo presión tras las pérdidas de la sesión anterior.
EUR/USD cotizó en un rango estrecho cerca de 1.1350 en las primeras operaciones del jueves tras caer un 0.2% el miércoles.
El Banco Central Europeo también publicará su Boletín Económico más adelante en la sesión, que podría ofrecer más pistas a los operadores.
La libra se mantuvo relativamente estable.
GBP/USD se sostuvo por encima de 1.3150 en la mañana europea tras retroceder el miércoles.
El yen japonés volvió a estar en el centro de la atención cuando USD/JPY continuó empujando al alza hacia 162.00 tras registrar ganancias marginales en la sesión anterior.
El movimiento mantuvo vivas las preocupaciones sobre una posible intervención.
El miembro del consejo del Banco de Japón, Naoki Tamura, dijo el jueves que Japón ya había alcanzado el objetivo de inflación del 2% del banco central.
Añadió que el Banco de Japón debe subir los tipos más cerca de un nivel neutro para evitar que la inflación subyacente sobrepase el objetivo.
La rupia se fortalece a medida que caen los precios del petróleo
Entre las divisas asiáticas, la rupia india cotizó con firmeza frente al dólar estadounidense el jueves.
USD/INR se deslizó hacia 94.30 mientras la rupia recibió apoyo por una nueva caída de los precios del petróleo.
El movimiento sugirió que unos precios del crudo más débiles ayudaban a mejorar el sentimiento hacia la moneda india, aun cuando el dólar se mantenía en general resistente en otros lugares.
Los datos de empleo australianos ofrecen apoyo
El dólar australiano también encontró cierta estabilidad tras los datos del mercado laboral doméstico.
La tasa de desempleo de Australia bajó hasta 4.4% en mayo desde 4.5% en abril, en línea con las expectativas.
El empleo a tiempo completo aumentó en 5,200 durante el mes tras una caída de 21,700 en abril.
AUD/USD no logró construir una recuperación significativa pero se estabilizó cerca de 0.6900 en la negociación europea.
Los mercados esperan el próximo catalizador
Por ahora, el foco sigue en el calendario de datos de EE. UU.
Las lecturas de inflación, las revisiones de crecimiento y los indicadores del mercado laboral probablemente determinarán si el dólar puede reanudar su ascenso tras una breve pausa.
Con los riesgos geopolíticos aún elevados y las divisas globales cotizando en rangos estrechos, las publicaciones de datos del jueves podrían marcar la pauta para el siguiente movimiento en los mercados de divisas.
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