Applied Materials sube tras plan de chip AI de Meta, impulso para semiconductores
Sentimiento de IA: 82/100 Alcista
Esta puntuación se genera mediante un análisis impulsado por IA del contenido del artículo.
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Comprar Applied Materials (AMAT). El plan de chip AI “Iris” de Meta adelanta la demanda de fabricación de obleas de vanguardia, y AMAT es la forma más clara de monetizar el gasto de capital de los hiperescaladores. El artículo cita el crecimiento del mercado de equipos para fabricación de obleas según Citi y la visibilidad de demanda a 2 años proporcionada por la dirección de AMAT, además de los aumentos en los precios objetivo y una tendencia alcista clara por encima de medias móviles clave. Riesgo clave: que los hiperescaladores retrasen o recorten el gasto de capital, rompiendo la visibilidad de demanda a 24 meses y comprimiendo los pedidos de equipos.
Riesgo clave: Los hiperescaladores retrasan o recortan el gasto de capital, colapsando la visibilidad de demanda de equipos a 24 meses.
Comprar KLA (KLAC). Si Meta acelera la producción de silicio personalizado para IA, el gasto en control de procesos e inspección de vanguardia aumenta con cada nuevo nodo y despliegue de DRAM/logic. El artículo señala a KLA como un beneficiario importante junto a AMAT, con potencial alcista en las ganancias en el escenario de 250.000 millones de dólares para la fabricación de obleas y un comportamiento relativo fuerte en el rally de semiconductores. Riesgo clave: una desaceleración en los volúmenes de producción de vanguardia (o presión sobre los márgenes) reduce la intensidad de inspección/control por oblea.
Riesgo clave: Los volúmenes de producción de vanguardia se desaceleran o la intensidad del control de procesos cae, perjudicando la demanda por oblea de KLA.
- Applied Materials sube tras los planes de chip AI de Meta que impulsan las acciones de semiconductores.
- TD Cowen eleva el precio objetivo de Applied Materials a 700 dólares por la demanda de IA.
- El CEO ve una "tremenda visibilidad" de la demanda de chips durante los próximos 24 meses.
Las acciones de Applied Materials Inc. AMAT subieron casi un 7% el jueves, cuando las acciones de semiconductores repuntaron tras informes de que Meta Platforms planea comenzar a fabricar internamente su chip de inteligencia artificial en septiembre, lo que reforzó el optimismo sobre la demanda de equipos de fabricación de obleas y la infraestructura de IA.
El repunte más amplio de los semiconductores también impulsó a Lam Research y KLA Corp., mientras que la compañía de redes ópticas Lumentum encabezó las ganancias en el S&P 500.
Los planes de chip AI de Meta impulsan a proveedores de equipos para semiconductores
Applied Materials ganó casi un 7%, mientras que Lam Research y KLA subieron más de un 6% cuando los inversores reaccionaron a informes de que Meta espera comenzar a trabajar en su chip de centro de datos para IA, con nombre en clave "Iris", usando silicio diseñado a medida. Reuters informó primero sobre el avance.
El movimiento fue visto como un desarrollo positivo para las empresas que suministran equipos de fabricación de obleas utilizados para convertir las obleas de silicio crudo en microchips.
El repunte se produce en un contexto de expectativas crecientes de aumento del gasto de capital por parte de los hiperescaladores tecnológicos.
Según Citi, se espera que el mercado de equipos de fabricación de obleas crezca desde unos 145.000 millones de dólares este año hasta 200.000 millones en 2027 y 250.000 millones en 2028.
La correduría también pronostica que el gasto de los hiperescaladores aumentará un 84% este año, un 56% en 2027 y un 38% en 2028.
Se espera que Amazon, Microsoft, Alphabet, Meta Platforms y Oracle gasten más de 1,1 billones de dólares en 2027, frente a 650.000 millones este año.
Los analistas elevan el precio objetivo de Applied Materials
Las corredurías también adoptaron una postura más optimista respecto a los fabricantes de equipos para semiconductores.
Mizuho Securities elevó su precio objetivo para Applied Materials a 650 dólares desde 540 manteniendo su calificación Outperform. También incrementó su objetivo para Lam Research a 400 dólares desde 380.
TD Cowen elevó su precio objetivo para Applied Materials a 700 dólares desde 525 manteniendo su calificación sobre la acción.
La correduría modela un gasto en equipos de fabricación de obleas que alcanzaría 250.000 millones en 2028 y potencialmente 400.000 millones para 2030, apoyado por una mayor rentabilidad de la industria y una demanda respaldada por acuerdos take-or-pay.
Bajo su escenario de 250.000 millones de dólares, TD Cowen estima que Applied Materials podría generar ganancias de alrededor de 25 dólares por acción, en comparación con su estimación para el calendario 2026 de 13,35 dólares.
Lam Research podría obtener entre 11 y 12 dólares por acción, mientras que KLA podría generar entre 9 y 10 dólares por acción.
La firma dijo que Applied Materials sería el mayor beneficiario en ese escenario, seguido de KLA debido a su exposición a la fabricación de semiconductores de vanguardia y a la inversión en DRAM.
El CEO destaca la visibilidad de la demanda de IA
El sentimiento de los inversores también recibió apoyo de los comentarios del CEO de Applied Materials, Gary Dickerson.
En una entrevista con Nikkei Asia, Dickerson dijo que Applied Materials tiene una "tremenda visibilidad" sobre la demanda de los clientes durante los próximos 24 meses.
Añadió que los fabricantes de chips están proporcionando previsiones de demanda de equipos con al menos dos años de antelación, lo que da a la compañía la confianza de que el ciclo de inversión en semiconductores impulsado por la IA todavía tiene años por delante.
Applied Materials continúa cotizando por encima de sus medias móviles simples de 20, 50 y 200 días.
Su índice de fuerza relativa se sitúa en 53,70, una lectura neutral, mientras que los operadores vigilan la media móvil de 20 días cerca de $503 como primer nivel de soporte y el máximo de 52 semanas cerca de $739,67 como la siguiente resistencia importante.
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