Acciones asiáticas suben mientras la fiebre de chips IA eclipsa temores petroleros
Sentimiento de IA: 72/100 Alcista
Esta puntuación se genera mediante un análisis impulsado por IA del contenido del artículo.
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La fiebre por los chips de IA está imponiéndose frente a los temores por el petróleo: los nombres amplios de chips/IA en Asia lideraron el movimiento, y el Philadelphia Semiconductor Index subió ~3% con inversores tratando las correcciones como oportunidades de compra. El plan de gasto de capital de Micron en EE. UU. a largo plazo hasta 2035 refuerza que el gasto en la cadena de suministro es real, no solo una moda. SOXX ofrece exposición diversificada al mismo factor que impulsa la fortaleza de Corea/Japón.
Riesgo clave: Una nueva interrupción en Ormuz dispara la inflación y eleva los rendimientos de los bonos globales, hundiendo a las acciones de chips con múltiplos elevados.
El debut de SK Hynix en EE. UU. se fijó en $149 y recaudó una gran suma, ofreciendo a Wall Street exposición directa a la memoria de alto ancho de banda para procesadores de IA. La cotización es un catalizador para una revaloración en comparación con las acciones de Seúl, y también puede impulsar a Samsung por la «simpatía entre pares» si los inversores premian a todo el complejo de memoria.
Riesgo clave: La demanda estadounidense del ADR se desvanece tras el debut (ajuste de valoración), dejando muerta la tesis de revalorización.
- Las acciones asiáticas suben ya que el repunte de los chips compensa el riesgo de suministro en Ormuz.
- El KOSPI se dispara mientras Samsung y SK Hynix lideran las compras en las caídas relacionadas con la IA en la sesión de Seúl.
- El debut en Nasdaq de SK Hynix por 26.500 millones de dólares pone hoy a prueba el apetito de Wall Street por la IA.
Los mercados asiáticos subieron el viernes, ya que los inversores eligieron la apuesta por la IA por encima del impacto del petróleo.
Las acciones subieron con fuerza en toda la región mientras los operadores volvían a las fabricantes de semiconductores, incluso cuando los ataques renovados entre EE. UU. e Irán ralentizaban la recuperación de los envíos de energía por el estrecho de Ormuz.
La subida evidenció la fortaleza del tema de los semiconductores en Asia. Sin embargo, el repunte también conllevaba una advertencia.
El Brent sigue encaminado a su mayor ganancia semanal desde principios de mayo, y cualquier nueva interrupción en el tráfico marítimo del Golfo podría reavivar rápidamente las preocupaciones por la inflación y presionar a los bonos globales.
El repunte de los semiconductores impulsa a Asia
El índice más amplio de MSCI para acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón subió un 1,3%, impulsado por las ganancias en valores relacionados con semiconductores e IA.
El Nikkei de Japón subió un 1,8%, mientras el KOSPI de Corea del Sur se disparó un 4%, consolidando su posición como la expresión más clara de la apuesta por la IA en la región.
Samsung Electronics subió un 3%, mientras SK Hynix ganó un 1% a medida que los inversores recompraban valores coreanos de memoria tras una semana volátil.
El mercado de Taiwán estuvo cerrado por un tifón, pero el tono regional mejoró después de que el Nasdaq, dominado por tecnología, cerrara al alza en Wall Street durante la noche.
El plan de Micron de invertir más de 250 mil millones USD (aprox. 218,1 mil millones €) en EE. UU. hasta 2035 también ayudó a restaurar la confianza en el gasto en la cadena de suministro de chips.
El Philadelphia Semiconductor Index subió un 3%, lo que muestra que los inversores siguen dispuestos a tratar las correcciones del sector como oportunidades de compra.
El debut de SK Hynix pone a prueba el apetito por la IA
Ahora la atención se centra en el debut de SK Hynix en el mercado estadounidense.
La compañía fijó el precio de sus American depositary shares en $149 cada una, recaudando alrededor de 26,5 mil millones USD (aprox. 23,1 mil millones €) en una de las mayores colocaciones vinculadas al auge de la IA.
La cotización ofrece a los inversores estadounidenses exposición directa a un proveedor clave de memoria de alto ancho de banda, un componente crítico para procesadores avanzados de IA.
También supone una nueva prueba de si Wall Street está dispuesto a pagar una valoración más alta por las fabricantes de chips coreanas tras su enorme repunte.
Los analistas de Jupiter Asset Management ven la cotización de ADR como potencialmente favorable para las acciones de SK Hynix cotizadas en Seúl.
También esperan que una revaloración de SK Hynix beneficie a Samsung, especialmente si Samsung ofrece más claridad sobre la retribución a los accionistas.
Persisten los riesgos del petróleo y del yen
El Brent se negociaba cerca de $76 por barril y estaba encaminado a una ganancia semanal de aproximadamente un 5%, ya que los ataques renovados entre EE. UU. e Irán mantenían el foco en Ormuz.
Los estrategas de ATFX afirman que los inversores parecen resistentes por ahora, pero permanecen cautelosos ante un riesgo de evento que podría estar infravalorado si el estrecho se cierra de nuevo.
En Japón, el yen se fortaleció hasta alrededor de 161,51 por dólar después de que la ministra de Finanzas Satsuki Katayama dijera que el gobierno exploraría formas de incentivar a los fondos de pensiones, incluido el GPIF, a mantener más activos nacionales.
Eso ofreció un apoyo temporal al yen.
Pero, con los operadores aún descontando 34 puntos básicos de subidas de tipos en EE. UU. este año, la volatilidad de divisas y bonos sigue siendo un riesgo clave para el repunte de Asia.
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