Comprar acciones de GE Vernova, Lam Research y United Airlines: Morgan Stanley
Sentimiento de IA: 78/100 Alcista
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Buy GEV. Morgan Stanley espera un rebote tras resultados el 22 de julio impulsado por victorias en contratos de turbinas de gas mejores de lo esperado y por la señalización de la dirección de que puede vender la totalidad de las reservas de turbinas de gas hasta 2030. La acción está cerca de máximos pero no en ellos, por lo que el potencial alcista depende de la ejecución más que del bombo. El catalizador clave es la publicación de resultados que valide el ciclo de capex más allá de los centros de datos y la relocalización.
Riesgo clave: Los resultados muestran una desaceleración de la demanda de turbinas de gas o márgenes decepcionantes, demostrando que la narrativa de agotamiento hasta 2030 estaba exagerada.
Buy UAL. La configuración es asimétrica: Morgan Stanley espera una guía prospectiva positiva, y el mercado ya ha descontado cierto alivio en el petróleo por el alto el fuego entre EE. UU. e Irán. Si la guía se mantiene mientras el queroseno se mantiene manejable, la acción puede revaluarse incluso sin una sorpresa grande en la demanda. La tesis combina poder de fijación de precios y reservas saludables que absorben el encarecimiento del combustible.
Riesgo clave: La geopolítica se reaviva y los picos en petróleo/queroseno obligan a recortar tarifas o rompen el impulso de la demanda y las reservas.
- Morgan Stanley ha publicado una lista de valores que podrían comportarse bien tras sus resultados.
- Ve potencial en compañías como GE Vernova y Lam Research.
- También identifica más revalorización en las acciones de United Airlines.
Morgan Stanley ha identificado tres acciones que podrían rendir por encima del mercado cuando comience la temporada de resultados del segundo trimestre. El banco de Wall Street destacó a GE Vernova NYSE:GEV, Lam Research (NASDAQ: LRCX) y United Airlines (NASDAQ: UAL) entre sus principales apuestas, citando expectativas de que publicarán resultados trimestrales sólidos.
GE Vernova
La acción de GE Vernova se ha comportado bien este año, impulsada por la creciente demanda de equipos de energía en el marco del auge de la inteligencia artificial. Ha subido un 61% este año y casi un 100% en los últimos 12 meses.
Sin embargo, recientemente la acción ha mostrado cierta volatilidad y ahora se sitúa unos puntos por debajo de su máximo histórico. Aun así, los analistas de Morgan Stanley creen que la compañía rebotará tras sus resultados del 22 de julio. Esperan que publique cifras mejores de lo previsto, apoyadas por sus nuevos contratos de turbinas de gas.
La dirección ya ha insinuado que venderá todas sus reservas de turbinas de gas hasta 2030. Michael Wilson, de Morgan Stanley, dijo:
“El capex se está ampliando más allá de los centros de datos y el progreso en la relocalización sugiere que la economía industrial de EE. UU. podría entrar en un ciclo de crecimiento sostenido, ya que la producción internacional se vuelve más cara que la doméstica.”
Los datos de MarketBeat muestran que el objetivo medio para la acción GEV entre los analistas es de $1,089, ligeramente por encima de los $1,067 actuales. Bernstein tiene un objetivo de $1,206, mientras que Jefferies recortó recientemente su objetivo a $1,210 desde los $1,350 anteriores.
United Airlines
Morgan Stanley también es alcista sobre United Airlines, ya que espera que el gigante emita una orientación prospectiva positiva para el resto del año. Su acción ha subido un 7% este año y un 43% desde su punto más bajo del año. Esta recuperación se produjo cuando EE. UU. e Irán iniciaron su alto el fuego, lo que redujo los precios del queroseno.
El riesgo, sin embargo, es que ambos países reanuden los enfrentamientos, elevando los precios del petróleo. El Brent y el WTI han superado los $80 esta semana, lo que se traducirá en precios más altos del combustible para aviones. Morgan Stanley escribió:
“La demanda de las aerolíneas y la intención de reserva siguen siendo saludables, con siete incrementos de precios consecutivos absorbidos sin destrucción de demanda. Con los precios del petróleo a la baja, es poco probable que las aerolíneas retrocedan en su política de precios, aunque la prueba clave seguirá siendo la demanda sostenida.”
Los analistas son en su mayoría alcistas respecto a la acción, y los de Susquehanna, Cowen, Goldman Sachs, BMO y Bernstein han elevado sus objetivos este mes.
LEER MÁS: Principales razones por las que es poco probable una fusión entre United Airlines y American
Lam Research
Los analistas de Morgan Stanley también son alcistas sobre Lam Research, una compañía cuya acción se ha más que duplicado este año. Tras alcanzar un máximo histórico de $437 en junio, las acciones de Lam han caído un 20% hasta los $346 actuales.
Morgan Stanley cree que la compañía publicará ingresos y beneficios por acción mejores de lo estimado. Esto impulsaría sus beneficios por acción como ya ha ocurrido en el pasado. El comunicado decía:
“La demanda de IA sigue siendo sólida, con precios por token al alza y fortaleza continuada en todo el ecosistema a pesar de los retrocesos recientes del mercado. Los nuevos pedidos de equipo están mejorando.”
Los analistas también son alcistas sobre Lam Research aunque persisten las preocupaciones sobre su valoración. La compañía presenta un ratio precio/beneficio a futuro de 62, muy superior al de otras empresas importantes como Nvidia, Micron y SanDisk.
Stifel elevó su objetivo de $325 a $425, mientras que Needham aumentó su objetivo de $300 a $390. Otros analistas que elevaron su objetivo para las acciones proceden de Mizuho, Susquehanna y Cantor Fitzgerald.
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