Previsión de ServiceNow antes de resultados: ¿comprar, vender o mantener?
Sentimiento de IA: 35/100 Bajista
Esta puntuación se genera mediante un análisis impulsado por IA del contenido del artículo.
con tecnología de
Comprar NOW. La compañía sigue creciendo de forma compuesta: ingresos por suscripción +22% interanual, RPO +22.5% hasta $12.64B, y margen operativo hasta 32%. Los resultados son el catalizador para demostrar que los temores sobre la IA están exagerados y que la demanda de flujos de trabajo empresariales sigue siendo sólida. La acción también está técnicamente sobrevendida (cruce de la muerte, por debajo del nivel de resistencia de $135.85), por lo que un resultado superior/una mejora de previsiones debería desencadenar un fuerte rebote por reversión a la media hacia el objetivo de consenso (~$141).
Riesgo clave: La dirección prevé un crecimiento más lento o un RPO más débil, lo que confirmaría que los clientes están recortando el gasto en software empresarial debido a cambios en los presupuestos de IA/TI.
Vender CRM. Si el mercado está rotando fuera del “software empresarial” por los temores a la disrupción de la IA, la fortaleza de NOW destacará que los vencedores son las plataformas de flujo de trabajo con fuerte impulso de RPO, mientras que rezagados como CRM están más expuestos al escrutinio presupuestario y a la presión competitiva. Tome a CRM como el perdedor relativo: si NOW bate expectativas, los inversores revalorizarán todo el grupo hacia NOW y en detrimento de CRM.
Riesgo clave: CRM informa de reservas/RPO sólidas y eleva sus previsiones, rompiendo la narrativa de “debilidad relativa”.
- Las acciones de ServiceNow han caído un 32% este año y un 46% en los últimos 12 meses.
- La caída ha coincidido con la debilidad sostenida en la industria del software.
- La compañía publicará sus resultados financieros el miércoles de esta semana.
Las acciones de ServiceNow han caído y han rendido por debajo del mercado este año a medida que disminuyó la demanda de empresas de software. NOW ha caído un 32% este año y un 46% en los últimos 12 meses, borrando miles de millones de dólares en valor. Los inversores ahora se centran en sus resultados para obtener más pistas sobre cómo se está adaptando al auge de la inteligencia artificial (IA).
El negocio de ServiceNow ha crecido a pesar de los temores de disrupción por la IA
ServiceNow es una empresa líder de software que ofrece soluciones a compañías de todo el mundo. Sus soluciones permiten a las empresas optimizar sus flujos de trabajo para impulsar la colaboración, la productividad y mejores experiencias en toda la empresa.
El negocio de ServiceNow es utilizado por algunas de las mayores compañías a nivel global, incluidas Microsoft, NVIDIA, Amazon, IBM y Accenture. Según su sitio web, tiene más de 9,000 clientes, incluidos el 85% de los que figuran en la Fortune 500.
Su acción ha caído sustancialmente este año en medio de preocupaciones de que los agentes de IA reemplacen su negocio con el tiempo. Además, IBM expresó inquietudes de que las empresas estén desplazando sus recursos hacia el hardware, lo que podría afectar a las compañías de software.
A pesar de estos temores, el negocio de ServiceNow ha funcionado bien en los últimos trimestres. Sus resultados más recientes mostraron que los ingresos por suscripción aumentaron un 22% en el primer trimestre hasta $3.6 billion. Sus obligaciones de rendimiento pendientes (RPO) aumentaron un 22.5% hasta $12.64 billion, mientras que su margen operativo mejoró 100 puntos básicos hasta el 32%.
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La atención ahora se centra en los próximos resultados, que ofrecerán más información sobre su negocio. Los analistas son optimistas respecto a que su trayectoria de crecimiento de ingresos de dos dígitos continuará. La estimación media es que sus ingresos aumentaron un 22.16% en el último trimestre hasta $3.93 billion.
Los analistas también esperan que sus ingresos del tercer trimestre sean $4.12 billion, un incremento del 21% interanual. Si esta tendencia continúa, significa que el crecimiento anual de ingresos de ServiceNow será del 22% hasta $16.1 billion. Luego aumentaría a $19.2 billion el próximo año.
ServiceNow tiene un historial prolongado de superar las estimaciones de los analistas, lo que sugiere que tanto sus ingresos como sus beneficios probablemente excederán las expectativas, salvo que la industria experimente una caída significativa.
Los analistas siguen apoyando las acciones de ServiceNow. Yi Fu de Benchmark, Derrick Wood de TD Cowen, Matthew Hedberg de RBC y Tyler Radke de Citigroup reiteraron recientemente su perspectiva alcista. Según MarketBeat, la compañía tiene tres calificaciones de venta y 36 de compra. El precio objetivo consensuado para la acción es $141, superior al actual $103.
Análisis del precio de las acciones de ServiceNow
Gráfico de NOW | Fuente: TradingView
El gráfico semanal muestra que el precio de NOW se ha desplomado en los últimos meses, pasando del máximo del año de $238.90 al actual $103.25.
La acción ya ha formado un patrón de cruce de la muerte al cruzarse las medias móviles exponenciales (EMA) de 50 y 200 semanas. Además, se mantiene por debajo del nivel clave de resistencia de $135.85, su nivel más bajo en abril del año pasado.
Por lo tanto, es probable que la acción continúe cayendo, potencialmente hasta el mínimo del año de $80. La perspectiva bajista quedaría invalidada si sube por encima del nivel clave de resistencia de $135.86.
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