Las acciones de Rocket Lab caen en picada: ¿es compra al acercarse a sobreventa?
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Comprar Rocket Lab (RKLB) cuando se acerque al RSI sobrevendido (~30) y a un probable re-test del soporte en torno a ~$50. La venta se debe en gran medida a la toma de beneficios tras el repunte por el IPO de SpaceX, mientras que los fundamentales aún apuntan a crecimiento (expectativas de ingresos al alza, la adquisición de Iridium mejora la integración vertical, puesta en marcha del proyecto Neutron próximamente).
Riesgo clave: Que los resultados del 10 de agosto muestren que la demanda o los márgenes son más débiles de lo que indica la guía, convirtiendo el “rebote por sobreventa” en una nueva tendencia bajista.
Vender en corto los nombres de momentum espacial más masificados que siguen en la misma ola de toma de beneficios post-SpaceX — p. ej., Planet Labs (PL) y Virgin Galactic (SPCE). Ya se han desplomado con fuerza, pero el grupo puede seguir perdiendo hasta que los resultados reajusten expectativas y la liquidez rote hacia crecimiento más seguro.
Riesgo clave: Una reversión amplia de aversión al riesgo del mercado o un sorpresivo resultado mejor de lo esperado podrían desatar un squeeze rápido a nivel sectorial que anule la tesis de cortos.
- Las acciones de Rocket Lab han estado en una fuerte caída libre en los últimos meses.
- El descenso ha coincidido con la actual venta de empresas del sector espacial.
- La acción reaccionará a continuación al próximo informe de resultados del segundo trimestre.
El precio de las acciones de Rocket Lab ha permanecido bajo intensa presión esta semana, cayendo hasta un nivel clave de soporte técnico. Tras subir hasta un máximo histórico de $151 antes del IPO de SpaceX, la acción se ha desplomado alrededor de un 61% hasta unos $58.60 mientras los inversores continúan recogiendo ganancias y reevaluando las expectativas de crecimiento.
Con la compañía preparada para presentar resultados el 10 de agosto, la gran pregunta es si esta fuerte venta representa una oportunidad de compra atractiva o si indica que queda recorrido a la baja.
Las acciones de Rocket Lab se han desplomado en medio de toma de beneficios
Las acciones de RKLB han dado un giro importante en los últimos días. Una empresa que hace poco era una de las mayores subidas en Wall Street se ha convertido en una de las mayores rezagadas, con su valoración hundiéndose desde más de $86 mil millones hasta $35 mil millones, una pérdida de $51 mil millones.
La actual venta de Rocket Lab ha coincidido con la de otras empresas espaciales. SpaceX, el nombre más grande de la industria, ha caído desde un máximo posterior al IPO de $225 hasta $112 hoy.
De forma similar, las acciones de Planet Labs han pasado de $51.60 a $19.4, mientras que las de Virgin Galactic de Richard Branson han pasado de $9 a $2.45. Esta venta se debe a la toma de beneficios tras el repunte previo al IPO de SpaceX.
Es habitual que las acciones que se disparan se desplomen cuando los inversores empiezan a materializar ganancias. Esta es exactamente la misma razón por la que compañías de la industria de memorias como Micron, SanDisk, Western Digital y Seagate se han desplomado este mes.
Técnicamente hablando, la venta se está produciendo por un concepto conocido como la teoría de Wyckoff. Esta teoría suele explicar cuatro etapas por las que pasan las compañías: acumulación, markup (fase de ascenso), distribución y markdown (fase de descenso).
En el caso de Rocket Lab, permaneció dentro de un rango estrecho, signo de acumulación, durante meses. Luego pasó a la fase de distribución y markdown poco antes de que ocurriera el IPO de SpaceX.
El foco se desplaza a su informe de resultados
El siguiente catalizador importante para la acción de Rocket Lab será su informe de resultados que se publica el 10 de agosto. Este informe aportará más información sobre su negocio y una justificación más profunda para su adquisición de Iridium.
Según su guía reciente, los analistas pronostican que la compañía publicará cifras sólidas. La estimación media es que sus ingresos alcancen $230 millones, $30 millones más que en el primer trimestre. También supondría un incremento del 60% respecto al mismo periodo del año pasado.
Para el año, se espera que sus ingresos suban un 52% hasta $918 millones, seguidos de $1.27 mil millones el próximo año.
A pesar de las preocupaciones sobre su valoración, Rocket Lab tiene algunos fundamentos sólidos ante el aumento de la demanda de lanzamientos de cohetes. Además, su negocio verá una fuerte demanda cuando ponga en marcha el proyecto Neutron. Asimismo, la adquisición de Iridium le ayudará a convertirse en una compañía más integrada verticalmente.
Análisis técnico del precio de RKLB
Gráfico de Rocket Lab | Fuente: TradingView
El gráfico diario muestra que la acción de Rocket Lab ha estado en una pronunciada tendencia bajista en los últimos meses. Se desplomó desde un máximo histórico de $150 hasta los actuales $58.60. Este retroceso la ha llevado por debajo de las medias móviles de 50 y 200 días. La separación entre estas dos medias se está estrechando, lo que podría dar lugar a un patrón de death cross.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) ha caído y se aproxima al nivel de sobreventa de 30. Por tanto, el escenario más probable es que siga cayendo, posiblemente hasta $50, y luego rebote con el tiempo.
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