Oro cerca de $4,420 por tensiones en Oriente Medio
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Comprar oro al contado (o GLD). El artículo muestra una demanda directa de refugio por la escalada entre EE. UU. e Irán, además de un dólar más débil, con el oro situado justo por debajo de la resistencia ($4,422). Si el CPI/PPI resultan más suaves, los rendimientos pueden caer y el oro podría superar $4,422 hacia $4,465 y luego $4,512.
Riesgo clave: Los datos de inflación se mantienen elevados, manteniendo altos los rendimientos del Tesoro y limitando al oro por debajo de $4,422.
Comprar plata (o SLV). La plata está teniendo un mejor comportamiento (+2.46%) y es más sensible a la aversión al riesgo y a los movimientos del dólar. Con soporte en $64.73, su mantenimiento junto con un CPI/PPI más suave puede permitir superar $67.21 y empujar hacia $68.74 y luego $70.76.
Riesgo clave: La plata rompe por debajo de $64.73 ante una subida de inflación/rendimientos, revirtiendo la operación de refugio.
- El oro al contado subió 1,46% hasta cotizar cerca de $4,417.87, mientras que la plata al contado avanzó 2,46% hasta $67.37.
- El crudo Brent tocó $100.72 por barril y el WTI alcanzó $95.25 tras los ataques de EE. UU. a petroleros iraníes.
- Los mercados descuentan una probabilidad del 60% de una subida de 25 puntos básicos por parte de la Fed el 15-16 de septiembre.
El oro y la plata subieron en las primeras operaciones del miércoles mientras los inversores buscaron seguridad en medio de la escalada de tensiones entre EE. UU. e Irán, aunque el repunte del petróleo por encima de $100 por barril y los elevados rendimientos del Tesoro pesaban sobre los metales.
El oro al contado cotizaba cerca de $4,417.87, con un alza del 1.46%, mientras que la plata al contado se situaba en $67.37, con un avance del 2.46%, según los precios de mercado del miércoles.
El repunte del petróleo y un dólar más débil respaldan a los metales
El crudo Brent cotizaba a $100.72 por barril, mientras que el WTI había subido a $95.70.
El dólar estadounidense se debilitó frente a las principales divisas, lo que suele abaratar el oro y la plata para compradores en otras monedas y añade apoyo a los precios.
Aun así, los rendimientos del Tesoro se mantuvieron elevados, con el rendimiento a 10 años cerca de 4.81%, su nivel más alto desde el 25 de octubre de 2023, un viento en contra que normalmente presiona a activos que no generan rendimiento como el oro y la plata.
El Estrecho de Ormuz en el foco
Las tensiones se intensificaron después de que Irán atacara buques de guerra estadounidenses en el Golfo de Omán la noche del martes.
Estados Unidos respondió el miércoles destruyendo cinco petroleros iraníes, según un alto funcionario de Defensa estadounidense.
También surgieron informes no verificados el miércoles de que embarcaciones iraníes se preparaban para desplazarse al Estrecho de Ormuz, una vía marítima de 90 millas que ha transportado alrededor del 21% del suministro mundial de petróleo.
Más tarde se informó que esas embarcaciones regresaron hacia Irán.
La escalada sigue a los ataques del sábado contra dos buques de guerra estadounidenses en el Golfo de Omán, parte de un patrón más amplio de golpes de represalia entre ambos países en días recientes.
Los datos de inflación cobran importancia
Los mercados están valorando actualmente una probabilidad del 60% de que la Reserva Federal aumente las tasas en 25 puntos básicos en su reunión del 15 al 16 de septiembre.
Esa perspectiva se pondrá a prueba con dos lecturas clave de inflación esta semana: el Índice de Precios al Productor el jueves y el Índice de Precios al Consumidor el viernes.
Dado el reciente repunte de los precios del petróleo, ambos informes probablemente tendrán más peso de lo habitual entre responsables de política y operadores.
Los analistas describen el panorama para los metales como mixto.
Los precios más altos del crudo y los mayores rendimientos suelen lastrar al oro y la plata, pero a corto plazo un dólar más débil, la demanda de refugio y la incertidumbre sobre el suministro de petróleo en el Golfo están contrarrestando esa presión.
Niveles clave a vigilar
El oro cotiza entre el soporte en $4,347 y la resistencia en $4,422.
Una ruptura por encima de la resistencia abre la puerta a objetivos en $4,465 y $4,512, mientras que una caída por debajo del soporte podría llevar los precios hacia $4,290 y luego a $4,263.
La plata tiene soporte en $64.73, y una ruptura a la baja podría abrir camino hacia $62.57. En el alza, superar $67.21 podría impulsar los precios hacia $68.74 y luego $70.76.
Los operadores dicen que la dirección a corto plazo del oro depende ahora casi por completo de los datos de inflación del jueves y el viernes.
Una lectura más alta de lo esperado probablemente mantendría los rendimientos elevados y limitaría el repunte de los metales, mientras que un dato más suave podría aliviar las expectativas de tipos y abrir espacio para que el oro supere niveles al alza.
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