Por qué las acciones de Nvidia caen más del 2% el jueves
Sentimiento de IA: 28/100 Bajista
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Comprar Intel (INTC). Aunque cayó ~6% en la misma jornada macro, la noticia tiene más que ver con presión regulatoria y financiera que con un colapso fundamental de la demanda de IA. Intel es una expresión más clara de "valor + recuperación" que puede rebotar más rápido cuando las tasas se estabilicen y el mercado rote desde los ganadores de IA más escrutados. Key risk: AI capex and customer demand keep shifting to Nvidia/others, and Intel’s execution misses (process/AI product delays) so the bounce never comes.
Riesgo clave: Intel sigue perdiendo cuota de computación en IA porque su hoja de ruta de productos y su ejecución decepcionan.
Vender Nvidia (NVDA). El valor está siendo golpeado desde tres frentes a la vez: aversión al riesgo impulsada por el petróleo (WTI/Brent >$100/$105), rendimientos a 10 años >4,9% que presionan la tecnología de alta beta, y el escrutinio antimonopolio del DOJ en torno a la estructura Nvidia–Groq. Esta combinación puede mantener la compresión de múltiplos incluso si la demanda de IA se mantiene intacta. Key risk: DOJ escalates to a forced remedy (deal unwind, licensing restrictions, or major penalties) that directly impairs Nvidia’s AI platform growth and revenue visibility.
Riesgo clave: Que el DOJ imponga una solución que bloquee o limite de forma material el acceso de Nvidia a la tecnología relacionada con Groq y su expansión en IA.
- Las acciones de Nvidia cayeron un 2% mientras los mercados se debilitaban por la subida del petróleo.
- El Departamento de Justicia está examinando el acuerdo de licencias y contratación entre Nvidia y Groq.
- Nvidia está ampliando su presencia en IA mediante una nueva asociación con Palantir.
Las acciones de Nvidia NVDA cayeron más de un 2% el jueves, dejando el valor en ruta de ampliar una racha de dos días de pérdidas.
El movimiento se produce mientras la subida del petróleo, el aumento de los rendimientos del Tesoro y un renovado escrutinio regulatorio pesan sobre el sector de la IA.
El mercado en general también cayó. El Dow Jones Industrial Average perdió 258 puntos, o un 0,5%, mientras que el S&P 500 retrocedió un 0,5% y el Nasdaq Composite bajó un 0,4%.
Los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) para entrega en octubre superaron los $100 por barril, mientras que el Brent para entrega en noviembre saltó por encima de los $105, en tanto la guerra entre EE. UU. e Irán entró en su séptimo mes.
El repunte del petróleo llevó el rendimiento del bono a 10 años por encima del 4,9%, su nivel más alto desde noviembre de 2023, añadiendo más presión a las acciones tecnológicas y de semiconductores de alta beta.
Intel cayó alrededor de un 6%, mientras que Micron Technology descendió aproximadamente un 4%.
El Departamento de Justicia examina el acuerdo Nvidia-Groq
La caída de Nvidia coincide además con que el Departamento de Justicia de EE. UU. investiga si la compañía estructuró su acuerdo relacionado con la adquisición de la startup de chips para IA Groq para eludir el escrutinio antimonopolio, según Bloomberg.
La investigación se centra en un acuerdo anunciado en diciembre mediante el cual Nvidia obtuvo derechos sobre la tecnología de Groq.
El CEO de Groq, Jonathan Ross, y el director de operaciones, Sunny Madra, se incorporaron posteriormente a Nvidia, mientras que Groq permaneció como una empresa independiente.
Posteriormente, legisladores estadounidenses calificaron el arreglo como una adquisición que limitaba la competencia.
El Departamento de Justicia está examinando de forma más amplia los acuerdos de licencias y contratación, mientras los reguladores analizan cómo un pequeño número de empresas están consolidando su influencia sobre la industria de la IA.
Empresas como Amazon, Microsoft y Google (de Alphabet) también han sido objeto de escrutinio por acuerdos que proporcionan acceso a tecnología y talento de ingeniería sin necesariamente activar una revisión convencional de fusiones, según el informe.
El cuestionamiento regulatorio del acuerdo Nvidia-Groq comenzó a principios de este año, según el informe.
La investigación, ya informada anteriormente por The New York Times, podría finalmente concluir sin acciones de ejecución.
Groq no sometió su acuerdo de licencia con Nvidia a revisión antimonopolio.
Nvidia amplía su estrategia de IA
El escrutinio regulatorio llega mientras Nvidia sigue expandiéndose más allá de su negocio principal de semiconductores.
Nvidia y Palantir Technologies anunciaron el miércoles una nueva colaboración en IA centrada en lo que describen como "IA soberana" para cadenas de suministro críticas.
El sistema funcionará inicialmente dentro de la propia red de fabricación y logística de Nvidia antes de extenderse a otras industrias.
La colaboración combina los modelos abiertos Nemotron de Nvidia con las plataformas Foundry y AIP de Palantir y utiliza el sistema Ontology de Palantir para proporcionar visibilidad en tiempo real de las limitaciones de la cadena de suministro.
Las empresas dijeron que el sistema también ayudará a codificar el conocimiento operativo y a acelerar la toma de decisiones.
Las empresas que utilicen el sistema conservarán el control de sus propios datos y no necesitarán canalizarlos a través de un modelo de IA comercial compartido.
La asociación subraya la estrategia más amplia que Nvidia persigue al intentar captar valor con la expansión de la infraestructura y las aplicaciones de la IA.
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