Stellar (XLM), AAVE, Ripple (XRP) nousevat, mutta siinä on saalis

Kryptovaluuttojen hinnat nousivat vahvasti yön yli, kun sijoittajat pysyivät optimistisina alan ja Federal Reserven interventiomahdollisuuksien suhteen. Bitcoinin hinta hyppäsi korkeimmalle 56 000 dollariin lisäten yli 7 000 pistettä maanantain alimmasta pisteestä.

Ethereum nousi 2 525 dollariin, kun taas Stellar Lumens (XLM) -hinta nousi 0,090 dollariin eli 20 % alimmalle tasolleen maanantaina. Aave nousi ylimmälle tasolle 104,30 dollariin, 35 % maanantain alimman tason yläpuolelle, kun taas Ripple (XRP) nousi 0,50 dollariin eli 18 % maanantain alimman tason yläpuolelle. Muita tehokkaimpia kolikoita olivat Akash Network (AKT), Brett, Helium (HNT) ja Ondo Finance.

Selvyyden vuoksi: vaikka nämä kolikot ovat palautuneet takaisin, ne pysyvät karhumarkkinoilla, mikä määritellään tilanteeksi, jossa omaisuus putoaa vähintään 20 % korkeimmasta pisteestään tietyssä ajassa.

Ripplen XRP-tunnus on laskenut 22 % tämän kuun korkeimmasta tasosta, kun taas XLM on 20 % alempi kuin kuukauden tähän mennessä.

Globaalit osakkeet ovat nousussa

Ensimmäinen syy krypton nousuun on se, että maailmanlaajuiset osakkeet ovat alkaneet elpyä. Japanissa Nikkei 225- ja Topix-indeksit nousivat lähes 10 %, kun ne putosivat yli 14 % maanantaina.

Hongkongissa Hang Seng -indeksi nousi 20 peruspistettä ja Etelä-Korean Kospi -indeksi yli 4 %. Sama trendi tapahtui Intiassa, jossa Nifty 50 -indeksi nousi 0,50 %.

Mikä tärkeintä, Yhdysvaltain osakefutuurit olivat myös vihreillä, kun Dow Jones -indeksi nousi 320 pistettä, kun taas Nasdaq 100- ja Russell 2000 -indekseihin sidotut nousivat yli 1 %.

Tämä elpyminen tapahtui, kun sijoittajat pohtivat viimeaikaisia tapahtumia ja ostivat dipin.

Ensinnäkin maanantain kolariin oli kaksi pääsyytä. Ensinnäkin pudotus tapahtui sen jälkeen, kun Yhdysvallat julkaisi perjantaina masentavia taloustietoja. Raportin mukaan työttömyysaste nousi heinäkuussa 4,3 prosenttiin, kun talous loi vain 114 000 työpaikkaa.

Lisätiedot paljastivat, että palkkojen kasvu hidastui, kun taas alustavan työttömyyshakemuksen jättäneiden määrä kasvoi jyrkästi viikkoa aiemmin.

Siksi on lisääntynyt huoli siitä, että Yhdysvallat voisi käydä taantuman läpi tulevina kuukausina.

Toiseksi nämä omaisuuserät romahtivat sijoittajien jatkaessa lakkauttamista Japanissa vuosikymmeniä jatkuneesta siirtokaupasta. Carry trade on tilanne, jossa sijoittajat lainaavat halvalla ja sijoittavat korkean koron maihin. Kokonaissiirtokaupan arvo on yli 20 biljoonaa dollaria. CLSA:n analyytikko sanoi muistiinpanossa:

“Vaikka markkinat ovat elpyneet paljon, suurempi epävarmuus säilyy – voiko Japanin keskuspankki nostaa korkoja jälleen tänä vuonna ja leikkaako Fed.”

Miksi Stellar, AAVE ja Ripple ovat nousussa

Stellar Lumenin, AAVE:n ja Ripplen nousuun on muutamia syitä.

Ensinnäkin, kuten kirjoitin maanantaina, Yhdysvaltain taantuma on itse asiassa nouseva katalysaattori riskialttiille omaisuuserille, kuten kryptovaluutoille ja osakkeille, koska se pakottaa Federal Reserven toimimaan.

Sijoittajat ennustavat jo useita koronlaskuja tälle vuodelle. ING:n analyytikot näkevät Fedin leikkaavan korkoja 0,50 % syyskuussa, minkä jälkeen sarja 0,25 % leikkauksia myöhemmin tänä vuonna. He kirjoittivat:

“​Nähdään, että keskuspankki suostuu joihinkin markkinoiden huolenaiheisiin ja toteuttaa ainakin yhden, ehkä kaksi 50 bp:n siirtoa saadakseen ne raiteilleen siirtämään politiikkaa neutraalimmalle pohjalle nopeasti. Tällä hetkellä kallistumme 50 bp:n suuntaan syyskuussa, jota seuraa sarja 25 bp:n siirtoja.

Jefferiesin analyytikot uskovat, että Fed pitää hätäkokouksen elokuussa ja leikkaa korkoja joko 0,25 % tai 0,50 %. UBS:n analyytikot näkevät 100 bps:n koronleikkauksen.

Siksi, kuten näimme vuonna 2020, osakkeet ja kryptovaluutat voivat hyvin, kun Fed laskee korkoja. Kuten näimme vuonna 2022, ne sitten kaatuvat, kun Fed on vaeltamassa.

Bitcoinin hintatoiminta

Toinen syy kolmen kolikon nousuun on se, että Bitcoin on palautunut. Se nousi 56 000 dollariin tiistaina ja on muodostanut kaksi tärkeää kaaviomallia, kuten yllä näkyy.

Se on muodostanut vasarakaaviokuvion, jolle on ominaista pitkä alavarjo ja pieni runko ilman ylävarjoa. Se on yksi markkinoiden suosituimmista peruutusmerkeistä.

Bitcoin muodosti myös laskevan levenevän kiilakuvion, joka on toinen nouseva kuvio. Itse asiassa, kuten alla näkyy, kolikko muodosti samanlaisen kuvion vuonna 2020, kun Covid-19-pandemia oli alkamassa.

Bitcoinin nouseva nousu vahvistetaan, jos kolikon arvo nousee yli 50 päivän liukuvan keskiarvon.

Altcoineilla, kuten AAVE, Stellar Lumens ja Ripple, on läheinen korrelaatio Bitcoinin kanssa. Esimerkiksi nämä kolikot nousivat usean vuoden huipulle maaliskuussa, kun Bitcoin hyppäsi ennätyskorkealle.

On kuitenkin olemassa suuri riski, että tämä elpyminen voi olla osa kuolleen kissan pomppimista, tilannetta, jossa vapaassa pudotuksessa oleva omaisuus palaa lyhyesti ja jatkaa sitten laskutrendiä. Tämä lyhyt elpyminen tapahtuu, kun jotkut sijoittajat ostavat laskun.

Toinen riski on, että Bitcoin pysyy 50 päivän ja 100 päivän liukuvan keskiarvon alapuolella, mikä tarkoittaa, että karhut hallitsevat edelleen toistaiseksi.