Tilray Brandsin osakeennuste: tasot, joita kannattaa seurata ennen tulosta

Tilray Brandsin (NASDAQ: TLRY) osakkeet ovat valokeilassa tällä viikolla, kun kanadalainen kannabis- ja alkoholiyhtiö julkaisee taloudelliset tulokset.

Nämä luvut tulevat aikana, jolloin sen osakkeet ovat olleet erittäin vaarassa. Sen jälkeen, kun se oli huipussaan 66 dollarissa vuonna 2020, siitä on tullut pennin osakekaupankäynti 1,70 dollarissa.

Tilrayn arvostus on myös noussut, ja se on pudonnut yli 9,3 miljardista dollarista vuonna 2021 1,42 miljardiin dollariin tänään.

Monipuolisempi yritys

Tilray Brands on yksi kannabisteollisuuden näkyvimmistä nimistä, jossa se myy erilaisia merkkejä. Vaikka Tilray tunnetaan parhaiten samannimisestä brändistään, se omistaa myös tuotemerkkejä, kuten Happy Flower, Aphria, Hexo ja Good Supply.

Tilray kuitenkin tietää, että kannabisteollisuus on erittäin epävakaa ja kilpailukykyinen. Tämän seurauksena johto on aloittanut monipuolistamisstrategian varmistaakseen, että sen kannabisliiketoiminta muodostaa pienen osan sen liiketoiminnasta.

Tilray Brands on tehnyt tätä varten useita yritysostoja alkoholijuomateollisuudessa. Se osti kahdeksan brändiä maailman suurimmalta olutyhtiöltä AB InBeviltä. Jotkut näistä merkeistä ovat Shock Top, Blue Point Brewing Company ja HiBall Energy. Osana yrityskauppaa yritys otti haltuunsa panimot, panimopubit ja työntekijät.

Viimeksi Tilray osti neljä käsityöolutmerkkiä toiselta suurelta amerikkalaisyhtiöltä Molson Coorsilta. Se osti Atwater Breweryn, Revolver Brewingin, Terrapin Beerin ja Hop Valley Brewingin. Osto tarkoittaa, että Tilray myy nyt yli 15 miljoonaa koteloa vuosittain. Siitä on myös tullut useiden osavaltioiden suurin käsityöolutyhtiö.

Tulot edessä

Tilray Brandsin osakekurssin seuraava tärkeä katalysaattori on sen tulevat taloudelliset tulokset, jotka värittävät sen suorituskykyä.

Analyytikot odottavat yhtiön raportoivan vahvan taloudellisen tuloksen juomaliiketoiminnan tukemana. Analyytikoiden keskimääräinen arvio on 220 miljoonaa dollaria, mikä on korkeampi kuin 193 miljoonaa dollaria viime vuoden vastaavana aikana. Alhaiset ja korkeat arviot ovat 206 miljoonaa dollaria ja 239 miljoonaa dollaria.

Samaan aikaan arvioitu liikevaihtoohje vuodelle on 16,40 % yli 918 miljoonaan dollariin, jota seuraa 983 miljoonaa dollaria vuonna 2025. Tilrayn tulot ovat kuitenkin jääneet analyytikoiden ennusteiden ulkopuolelle kolmen viime peräkkäisen vuosineljänneksen aikana.

Tilrayn kasvu on suurempi kuin muiden kannabisteollisuuden yritysten. Esimerkiksi Innovatiivisten teollisuuskiinteistöjen odotetaan kasvavan tänä vuonna vain 0,7 %. Vastaavasti Curaleafin liikevaihdon odotetaan kasvavan vain 3 %, kun taas Veranon liikevaihdon laskevan 2,70 %.

Viimeisimmät neljännesvuositulokset osoittivat, että Tilray Brandsin liikevaihto kasvoi 25 % viimeisellä neljänneksellä. Tämä kasvu johtui kaikista segmenteistä, ja sen kannabissegmentin liikevaihto kasvoi 12 prosenttia 71,9 miljoonaan dollariin.

Myös juomaliiketoiminta jatkoi kasvuaan, ja sen liikevaihto nousi 76,7 miljoonaan dollariin. 137 %:n vuosikasvu johtui sen yritysostoista. Myös sen jakelu- ja hyvinvointitulot nousivat 65,6 miljoonaan dollariin ja 15,7 miljoonaan dollariin.

Nämä luvut tarkoittavat, että Tilray ei ole enää pelkkä kannabisyritys. Sen sijaan siitä on tullut monipuolisempi yritys, jonka liiketoiminta todennäköisesti jatkuu hyvin, vaikka kannabisliiketoiminnan tulevaisuus on edelleen epävarma.

Positiivisena puolena Tilray Brandsin osakkeen odotetaan menevän hyvin, keskimääräisen hintatavoitteen ollessa 2,32 dollaria eli 40 % nykyisen tason yläpuolella.

Tilray Brandsin osake on saavuttanut pohjansa

TradingView: n TLRY-kaavio

Viikkokaavio näyttää, että TLRY-osakkeen hinta on ollut tiukalla vaihteluvälillä muutaman viime kuukauden aikana. Se on pysynyt konsolidointivaiheessa viime vuoden heinäkuusta lähtien.

Osake on löytänyt vahvan tuen 1,57 dollarissa, jossa se ei ole laskenut alas elokuusta lähtien. Se on myös pysynyt alle 25 viikon ja 15 viikon eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA). Suhteellinen voimaindeksi (RSI) on siirtynyt neutraalin pisteen alapuolelle 50:ssä.

Negatiivisella puolella osake on muodostanut laskevan kolmiokaaviokuvion, joka on usein laskeva merkki. Siksi pudotus kolmion alapinnan alapuolelle osoittaa enemmän haittapuolia, ja seuraava katsottava piste on 1,00 dollaria.

Lisää nousu kuitenkin vahvistuu, jos osake nousee laskevan trendilinjan yläpuolelle, joka yhdistää suurimman heilahduksen viime vuoden syyskuun jälkeen. Tämä elpyminen on mahdollista, koska yhtiön lyhyt korko on 11 %, mikä tarkoittaa, että lyhyt puristus voi tapahtua.