Applied Materials -varasto: AMAT valmistautuu massiiviseen sukellukseen

Applied Materialsin osakekurssi on pysynyt syvällä karhumarkkinoilla, kun se putosi lähes 25 % tämän vuoden korkeimmasta tasosta. AMAT on myös muodostanut kaksi äärimmäisen laskevaa kuviota, mikä viittaa mahdolliseen romahdukseen sen ensi viikon tulosten jälkeen.

Applied Materials -varasto muodostaa laskevia kuvioita

Alla olevassa päiväkaaviossa näemme, että AMAT-osakkeen hinta on ollut vahvassa laskevassa trendissä viime kuukausina.

Erityisesti osakkeesta on muodostunut laskeva lippukuvio, joka on suosittu negatiivinen merkki markkinoilla. Tälle kuviolle on tunnusomaista pitkä pystysuora ja suorakulmio, ja se johtaa usein laskevaan purkamiseen.

Osake on myös muodostanut kuolemanristikuvion, joka tapahtuu sen jälkeen, kun 200 päivän ja 50 päivän eksponentiaaliset liukuvat keskiarvot (EMA) risteävät. Useimmissa tapauksissa tämä kuvio johtaa yleensä merkittävään pudotukseen ajan myötä.

AMATin osakkeet ovat laskeneet alle 23,6 %:n Fibonacci Retracement -pisteen. Siksi on todennäköistä, että osakkeella on lähipäivinä voimakas laskeva nousu. Jos näin tapahtuu, osake voi pudota 50 prosentin palautuspisteeseen 162,90 dollariin, mikä on noin 15 prosenttia nykyisen tason alapuolella. Tämän tason alapuolella oleva törmäys tuo näkyviin 61,8 %:n palautuksen 140 dollariin.

Tämä näkymä raukeaa, jos osake ylittää avainvastuspisteen 200 dollarissa. Jos näin tapahtuu, osake nousee lippukuvion yläpuolelle 220 dollariin. Mikä tärkeintä, siirto yli 220 dollarin voi avata mahdollisuuden sen hyppäämiseen vuoden 255 dollarin korkeimmalle tasolle.

AMAT tienaa eteenpäin

Tämä Applied Materials -osakkeen hinnan seuraava tärkeä katalysaattori on sen tulos, joka on suunniteltu 14. marraskuuta.

Analyytikot uskovat, että yhtiön liikevaihto on 6,95 miljardia dollaria, mikä on 3,4 % enemmän kuin edellisellä neljänneksellä. Yrityksen odotetaan myös antavan nousevan ennusteen neljännelle vuosineljännekselle liikevaihdon nousevan 7,22 miljardiin dollariin.

AMATin vuotuinen liikevaihto on 27,12 miljardia dollaria, mikä on 2,3 % enemmän kuin se tuotti vuonna 2023. Sen liiketoiminta nousee sitten takaisin 30 miljardiin dollariin vuonna 2025.

Tuoreimmat tulokset osoittivat, että Applied Materialsin liikevaihto oli 6,78 miljardia dollaria, mikä on 5 prosenttia vuoden 2023 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Sen liikevoittomarginaali nousi 28,7 prosenttiin.

Suurin osa sen tuloista tulee valimo- ja logiikkaliiketoiminnasta, jota seuraa DRAM ja flash-muisti.

Ensinnäkin Applied Materials on huippupuolijohdeyritys, joka valmistaa joitakin alan tärkeimmistä ratkaisuista. Sen ratkaisuja käyttävät eräät alan suurimmista yrityksistä, kuten Intel, Samsung, Taiwan Semiconductor ja SK Hynix.

Sen liiketoimintaa vauhdittaa jatkuva kasvu toimialoilla, kuten tekoäly ja Internet of Things (IoT).

Analyytikot uskovat, että AMAT-osake on melko aliarvostettu. Sen termiinihinta/voittosuhde on 22,52, mikä on alhaisempi kuin mediaaniarvio 25,3. Tämä aliarvostus johtuu lähinnä siitä, että Applied Materialin liiketoiminta ei kasva entiseen tapaan.

Lue lisää: Applied Materials -varasto: Tärkeimmät AMAT-tasot katsottavaksi