CrowdStrike-osakkeen ennuste: saavuttaako se ATH-arvonsa tulosten jälkeen?

CrowdStrike-osakkeen hinta on elpynyt ja lähes kaksinkertaistunut viime kuukausina, kun sen häiriön vaikutukset hiipuvat. CRWD:n osakkeet hyppäsivät perjantaina 360 dollariin, korkeimmalle tasolle sitten heinäkuun 24. päivän. Se on noussut 77 % elokuun pohjalta ja on hitaasti kohti kaikkien aikojen huippua.

CrowdStrike osakekurssianalyysi

Viikoittainen kaavio osoittaa, että CRWD:n osakkeen hinta oli alimmillaan 200 dollaria muutama kuukausi sitten, kun sen katkos laukaisi suuren kriisin maailmanlaajuisesti, ja Delta Air Lines menetti yli 500 miljoonaa dollaria. Myynti kiihtyi Japanin jenin vaihtokaupan jälkeen rentoutuminen elokuussa.

Osake on kuitenkin viime aikoina elpynyt takaisin ja liittynyt muiden amerikkalaisten yritysten joukkoon, jotka ovat nousseet kaikkien aikojen korkeimmilleen.

Viikkokaaviossa CrowdStrike-osakkeen hinta on noussut ja ylittänyt tärkeän vastustason 298 dollarissa, joka on korkein heilahdus vuonna 2021 ja edellinen kaikkien aikojen ennätys. Tämä oli huomattava taso, koska se oli kupin ja kahvakuvion yläpuoli, suosittu jatkomerkki.

Sen elokuun alin oli kahvaosan alapuoli. Osake on nyt pysynyt 50 viikon ja 25 viikon eksponentiaalisen liikkuvan keskiarvon (EMA) yläpuolella, mikä on merkki siitä, että sijoittajat ovat nousussa.

Myös suhteellinen voimaindeksi (RSI) ja MACD-indikaattorit ovat kaikki osoittaneet ylöspäin, mikä on merkki uudesta vauhdista. RSI ei ole vielä saavuttanut yliostettua tasoa, kun taas keskimääräinen suuntaindeksi (ADX) osoittaa alaspäin.

Siksi CrowdStrike-osakkeen hinnalla on vauhti nousta potentiaalisesti kaikkien aikojen korkeimmalle, lähellä 400 dollaria. On kuitenkin olemassa myös kääntymisriski, koska se on muodostanut nousevan kiilan, suositun peruutusmerkin. Jos tämä peruuttaminen onnistuu, osake voi pudota ja testata uudelleen avaintuen 200 dollarilla.

Lue lisää: Pitäisikö sinun ostaa CrowdStrike-osakkeita alle 275 dollaria? Analyytikot ennustavat suurta nousua

CRWD-tulot edessä

Seuraava tärkeä katalysaattori CrowdStrike-osakkeen kurssille on sen tiistaina 26. marraskuuta suunniteltu tulos.

Nämä luvut tuovat lisää väriä yrityksen kasvuun, kun merkit osoittavat, että kyberturvallisuusala on jäähtymässä. Se kilpailee nyt myös Wizin kanssa, joka on yksi maailman nopeimmin kasvavista yrityksistä.

Tuoreimmat tulokset osoittivat, että yhtiön liikevaihto nousi 32 % toisella neljänneksellä 963 miljoonaan dollariin. Kasvu tapahtui, kun sen tuotteita käyttävien yritysten määrä pysyi korkealla tasolla seisokista huolimatta. Sen tilaustulot nousivat 918 miljoonaan dollariin, kun taas vuosittaiset toistuvat tulot (ARR) nousivat 32 prosenttia 3,86 miljardiin dollariin.

Analyytikot odottavat CrowdStriken liikevaihdon osoittavan, että sen liiketoiminta jatkui hyvin kolmannella neljänneksellä. Liikevaihdon odotetaan olevan 983 miljoonaa dollaria, mikä on 25 % kasvua viime vuoden vastaavan ajanjakson 786 miljoonasta dollarista.

Vuoden osalta analyytikot odottavat sen vuotuisen liikevaihdon olevan 3,9 miljardia dollaria, jota seuraa 4,7 miljardia dollaria tulevalla tilikaudella. Jos nämä luvut ovat oikeita, ne osoittavat, että yhtiö kokee edelleen kaksinumeroista kasvua.

CrowdStriken ja muiden kyberturvallisuusalan yritysten suurin huolenaihe on sen mojova arvostus, joka on yli 87 miljardia dollaria. Nämä ovat valtavia lukuja yritykselle, jonka liikevaihto nousee todennäköisesti 10 miljardiin dollariin vuoteen 2030 mennessä, jos nykyinen kasvuura jatkuu.

Tämä merkitsisi termiinihinta-myyntisuhdetta 8,7, mikä on korkeampi kuin useimmat yritykset. Huolet lisääntyvät, kun tarkastellaan sen tuloja. Tässä tapauksessa sen P/E-suhde on 96, mikä on korkeampi kuin alan mediaani 24. Sitä vastoin Nvidian, kannattavamman yrityksen, jolla on nopeammat kasvuluvut, on 49 kerrannainen.

SaaS-yritykselle paras tapa arvostaa sitä on tarkastella sen sääntöä 40, joka tarkastelee sen kasvua ja katteita. Sen liikevaihdon termiinikasvu on 28 ja nettotuottomarginaali 4,8, joten sen arvo on lähes 33, mikä tarkoittaa, että se on erittäin yliarvostettu yritys.

Se, että CrowdStrike on yliarvostettu, ei ole merkki siitä, että sinun pitäisi myydä se. Sen sijaan osakkeella voi jatkaa hyvin niin kauan kuin se osoittaa vahvaa liikevaihtoa ja kannattavaa kasvua.