Applied Materials -osake on sukeltanut: onko turvallista ostaa AMAT-dippi?

Applied Materials -osakkeen kurssi on noussut ja siirtynyt tekniselle karhumarkkinoille laskettuaan yli 33 % tämän vuoden korkeimmasta pisteestä. AMAT käy kauppaa 170 dollarilla, alimmalla tasolla sitten helmikuun 5. päivän, mikä tarkoittaa, että se on suurelta osin poistanut suurimman osan aiemmin tänä vuonna saavutetuista voitoista. Joten onko Applied Materials hyvä osake ostaa tänään?

Applied Materials osakekurssianalyysi

Viikoittainen kaavio osoittaa, että AMAT-osakkeen hinta oli huipussaan 260 dollarissa aiemmin tänä vuonna ja kärsi sitten jyrkän kääntymisen, kuten ennustimme. Se on siirtynyt alle 23,6 % Fibonacci Retracement -tason 201 dollariin. Viimeksi osake lähestyy 38,2 prosentin palautuspistettä 168 dollarissa.

Se on myös siirtynyt alle 50 päivän ja 25 päivän eksponentiaaliset liikkuvat keskiarvot (EMA), jotka ovat tehneet laskevan jakokuvion. Lisäksi se muodosti pienen pään ja hartioiden kaltaisen kaaviokuvion, suositun laskevan käänteismerkin.

Applied Materials -osakkeen MACD on siirtynyt nollaviivan alapuolelle, kun taas suhteellinen voimaindeksi (RSI) on kallistunut alaspäin ja siirtynyt alle 50:n. Osake lähestyy ratkaisevaa tukea 162,95 dollarissa, korkeimmillaan tammikuussa 2022 ja yläpuolella. kaksiosaisen kuvion puolella.

Siksi on merkkejä siitä, että AMAT-osake haluaa muodostaa katkon ja uudelleentestauksen kaaviokuvion. Tämä on tilanne, jossa omaisuus palaa takaisin ja testaa uudelleen ratkaisevan tukitason ja jatkaa sitten nousutrendiä. Se on yksi suosituimmista jatkomerkeistä.

Siksi tässä tapauksessa ei voida sulkea pois vahvaa nousun purkamista lähitulevaisuudessa. Kuitenkin pudotus alle 162 dollarin tuen mitätöi nousevan näkemyksen ja viittaa enemmän huonompaan suuntaan, mahdollisesti 50 % Fibonacci Retracement -pisteeseen 141,35 dollarissa.

AMAT-osakekaavio | Lähde: TradingView

Miksi AMATin osakkeet kaatui

Ensinnäkin Applied Materials on suuri puolijohdeteollisuuden teknologiayritys, joka valmistaa joidenkin huippuyritysten käyttämiä tuotteita. Sen puolijohdejärjestelmäratkaisut sisältävät esimerkiksi epitaksia, ioni-implanttia, nopeaa lämpökäsittelyä, kemiallista mekaanista tasoitusta ja atomikerrospinnoitusta.

Yrityksen Applied Global Services -divisioona tarjoaa upeaa konsultointia, subfab-laitteita, automaatioohjelmistoja ja muita teknologiapohjaisia ​​palveluita. Se on myös suuri toimija näyttö- ja lähimarkkinoiden alalla.

Applied Materials -osake jatkoi laskutrendiä yhtiön julkistettua tuoreen taloudellisen tuloksensa. Sen liikevaihto kasvoi 6,7 miljardista dollarista viimeisellä neljänneksellä 7,045 miljardiin dollariin viimeisellä neljänneksellä. Se myös kasvatti hieman katteitaan.

Applied Materialsin nettotulos kuitenkin putosi 2 miljardista dollarista 1,7 miljardiin dollariin, kun sen liikevoittomarginaali laski 29,3 prosenttiin.

Vuoden aikana yhtiön liikevaihto kasvoi 2 prosenttia 27,2 miljardiin dollariin, mikä auttoi puolijohdeosaston 19,9 miljardia dollaria. Sovellettujen maailmanlaajuisten palveluiden liikevaihto kasvoi 9 prosenttia 6,2 miljardiin dollariin.

Siksi AMAT-osakkeen hinta on laskenut, koska sijoittajat odottavat hidastuvan edelleen, kun tekoälyteollisuus alkaa saavuttaa huippunsa. Analyytikot odottavat tämän vuosineljänneksen liikevaihdon olevan 7,17 miljardia dollaria, mikä on 6,90 % kasvua viime vuoden vastaavasta neljänneksestä. Vuotuisen liikevaihdon odotetaan olevan 29,42 miljardia dollaria.

Osake on myös laskenut, koska puolijohdeteollisuus on erittäin syklinen. Viimeaikainen kysyntä on lisännyt tuotantoa, minkä vuoksi yrityksillä saattaa olla enemmän varastoja vuonna 2024. Myös tekoälyinvestointien hidastumisesta on merkkejä.

Onneksi Applied Materials -osakkeesta on tullut edullinen, sillä sen kauppahinta on termiinihinta/tulossuhde 17,57 ja 19:n jälkikerroin. Nämä ovat pienempiä lukuja verrattuna siihen, että S&P 500 -indeksin kerrannainen on yli 20.

Toinen etu on, että Applied Materialsista on tullut hyvä osinkoyhtiö. Se on kasvattanut maksujaan viimeisen seitsemän vuoden aikana, ja sen maksusuhde on alhainen, 17,5 %. Siksi on kannattavaa ostaa Applied Materials -osakedippi jossain vaiheessa. Lue lisää: Applied Materials (AMAT) -varasto: tässä tulee kuoleman risti