American Airlinesin osakeanalyysi: tekniset tiedot viittaavat 40 prosentin nousuun

American Airlinesin osakekurssi jatkoi vahvaa nousuaan tällä viikolla, kun sijoittajat ilahduttivat sen vertaisten vahvaa tulosta. AAL-osakkeen hinta nousi huipulle 18,65 dollariin, mikä on korkein heilahdus sitten heinäkuun 2023. Se on noussut noin 105 % viime vuoden syyskuun alimmalta tasolta. Joten onko AAL hyvä osto ennen tuloja?

Yhdysvaltain lentoyhtiöt voivat hyvin

Suuret amerikkalaiset lentoyhtiöt ampuvat kaikkia sylintereitä, koska kysyntä on edelleen korkea, ja Boeingin ongelmat ovat auttaneet pitämään hintoja odotettua korkeammalla.

Hyvä esimerkki tästä on United Airlines, joka julkaisi vahvat tulokset tiistaina. Sen kokonaisliikevaihto kasvoi 7,8 % viimeisellä neljänneksellä 14,7 miljardiin dollariin, kun taas sen tulos ennen veroja nousi 1,3 miljardiin dollariin.

Myös maan suurin lentoyhtiö Delta Airlines raportoi vahvoista tuloksista, kun sen liikevaihto ja liikevoitto saavuttivat ennätyksen. Sen liikevaihto nousi 15,6 miljardiin dollariin, kun taas liikevoitto ja tulot ennen veroja nousivat 1,7 miljardiin ja 1,2 miljardiin dollariin.

Nämä yritykset pärjäävät todennäköisesti jatkossakin hyvin kasvavan kysynnän ja kaupallistamisvaihtoehtojen ansiosta. Hyvä esimerkki tästä on se, kuinka lentoyhtiöt ovat panostaneet tuottoon investoimalla premium-segmentteihin.

Unitedista, Americanista ja Deltasta on tullut myös pankkien kaltaisia ​​keskittymällä palkitsemisratkaisuihinsa, jotka ovat houkutelleet miljoonia asiakkaita. He ovat myös lisänneet reittejään vastatakseen kysyntään.

Lue lisää: Onko Delta Air Linesin osakeosto lähellä kaikkien aikojen ennätystä?

Seuraavaksi American Airlinesin tulos

American Airlinesilla menee myös hyvin, sillä se pyrkii kuromaan kiinni muita lentoalan suuria toimijoita. Yhtiö pyrkii erityisesti saamaan takaisin menetettyä markkinaosuuttaan yrityksissä, jotka ovat pääosin muuttaneet Deltaan.

Sen kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli ennätykselliset 13,6 miljardia dollaria, mikä oli suurempi kuin useimmat analyytikot odottivat. Ilman kertaluonteisia eriä sen nettotulos oli 205 miljoonaa dollaria.

American Airlinesin osakekurssin seuraava keskeinen katalysaattori on sen torstaille suunniteltu tulos. Analyytikot odottavat näiden lukujen osoittavan, että liikevaihto kasvoi 2,76 % viimeisellä neljänneksellä 13,4 miljardiin dollariin. Jos nämä arviot pitävät paikkansa, tämä nostaa yhtiön vuotuisen liikevaihdon 53,94 miljardiin dollariin, mikä on 2,17 prosenttia enemmän kuin vuonna 2023.

American Airlinesin ennakoiva liikevaihdon ohjaus on 56,4 miljardia dollaria, mikä tarkoittaa 4,60 prosentin vuotuista kasvua, mikä tarkoittaa, että sen kasvu kiihtyy. Nämä ennusteet ovat linjassa sen kanssa, mitä IATA äskettäin ennusti, kun se arvioi lentoyhtiöiden menestyvän tänä vuonna.

Silti AAL:lla on edessään lukuisia haasteita. Esimerkiksi vaikka sen marginaalit paranevat, ne ovat edelleen paljon alhaisemmat kuin Deltan ja Unitedin. Yrityksellä on myös korkeampi velkataakka kuin vastaavilla. Se päätti viimeisen vuosineljänneksen 11,8 miljardilla dollarilla käytettävissä olevalla likviditeetillä, ja se on yli 13 miljardia dollaria velan vähentämiseksi 15 miljardilla dollarilla tämän vuoden loppuun mennessä.

Lue lisää: United Airlinesin osake nousi vuonna 2024: onko aika kirjata voittoja?

American Airlinesin osakeanalyysi

TradingView'n AAL-osakekaavio

Viikoittainen kaavio osoittaa, että AAL-osakkeen kurssi oli alimmillaan 9,10 dollarissa viime vuoden elokuussa ja pomppii sitten takaisin huipulle 18,6 dollariin, joka on korkein heilahdus sitten huhtikuun 2022.

Osake on noussut päävastuspisteen yläpuolelle 16 dollariin, mikä on korkein heilahdus viime vuoden helmikuussa. Se hyppäsi myös vuodesta 2021 muodostuneen laskevan kiilakaaviokuvion yläpuolelle. Laskeva kiila on yksi markkinoiden nousevimmista kuvioista.

American Airlinesin osake on myös noussut yli 50 viikon ja 25 viikon liukuvan keskiarvon. Myös suhteellinen voimaindeksi (RSI) ja MACD ovat jatkaneet nousuaan. Siksi osake jatkaa todennäköisesti nousuaan, ja seuraava katseltava piste on 26 dollarissa, korkeimmalla heilahtelullaan kesäkuussa 2021 ja 40 % nykyisen tason yläpuolelle.