CVS Health -osakkeen hinta on elpymässä: helmikuun 12. päivä on ratkaiseva

CVS Health -osake on noussut yhdestä S&P 500 -indeksin heikoimmin menestyneestä vuonna 2024 tämän vuoden toiseksi parhaaksi. Se on noussut viimeisen kuuden peräkkäisen viikon aikana ja leijuu korkeimmillaan sitten joulukuun 2. päivän. Se on noussut yli 33 % joulukuun alimmasta pisteestään.

CVS Health on suurten haasteiden edessä

CVS Health, Yhdysvaltain suurin apteekkiketju, on käynyt läpi suuria haasteita viime vuosina.

Vähittäiskaupan varkaudet ovat yleistyneet, ja sen strategia joidenkin tuotteiden lukitsemiseksi on katkaissut monet potentiaaliset asiakkaat.

Liiketoiminnan kustannukset ovat nousseet jyrkästi useimmissa osavaltioissa, ja sen oli pakko maksaa noin 5 miljardia dollaria opioidilaskunsa maksamisesta.

Lisäksi se kohtaa huomattavaa kilpailua Amazonin ja Walmartin kaltaisten yritysten kanssa, jotka ovat investoineet huomattavia summia lääketeollisuuteen.

CVS:ää ja Walgreens Boots Alliancea on myös syytetty osallistumisesta hinnankorotuksiin Yhdysvalloissa. Heitä on kritisoitu erityisesti valmistajien kanssa tekemisissä olevista apteekkietuistaan.

CVS on myös kohdannut haasteen, jonka mukaan kulutus on heikkoa Yhdysvalloissa inflaation ja korkeiden korkojen vuoksi.

Kaikki nämä haasteet ovat johtaneet siihen, että vaikka sen vuotuinen liikevaihto kasvaa, kannattavuus on ollut ongelma. CVS Health tuotti 356 miljardia dollaria vuonna 2023, kun viime tilikaudella oli 321 miljardia dollaria.

CVS:n voittoongelmia

Tuoreimmat neljännesvuosittaiset tulokset osoittivat, että CVS Healthin liikevaihto oli yli 95,4 miljardia dollaria, mikä on kasvua 89,76 miljardista dollarista samana ajanjaksona vuonna 2023. Sen liiketulos kuitenkin putosi yli 2,58 miljardilla dollarilla 352 miljoonaan dollariin, kun taas sen osakekohtainen tulos laski 1,09 dollariin. .

Suuri voiton pudotus johtui uudelleenjärjestelyprosessista, joka maksoi sille yli 1,2 miljardia dollaria. Tämä uudelleenjärjestely sisälsi irtisanomisia ja myymälöiden sulkemisia. CVS on jo sulkenut satoja toimimattomia myymälöitä Yhdysvalloissa.

CVS Healthin johto pyrkii parantamaan liiketoimintaansa. Se uudistaa joitakin myymälöitään lisätäkseen niiden houkuttelevuutta. Mikä tärkeintä, se harkitsee Aetna-hankinnan peruuttamista hajottaakseen itsensä.

Siksi tulevat tulot, jotka on suunniteltu helmikuun 12. päiväksi, antavat enemmän väriä siitä, mitä on odotettavissa myöhemmin tänä vuonna. Analyytikot arvioivat, että CVS tienasi 97 miljardia dollaria neljännellä vuosineljänneksellä, mikä nostaa sen vuotuisen luvun 371 miljardiin dollariin. CVS:n odotetaan tienaavan 386 miljardia dollaria vuonna 2025.

CVS:n uudelleenjärjestelykulujen odotetaan johtavan sen osakekohtaisen tuloksen (EPS) laskuun 5,2 dollariin. Sen jälkeen se nousee tänä vuonna 6,04 dollariin.

CVS Healthin osakkeiden ostaminen on järkevää, koska äskettäinen romahdus on tehnyt siitä erittäin aliarvostetun yrityksen. Sen P/E-suhde on 18, mikä on paljon pienempi kuin alan keskiarvo 29.

Lue lisää: Tästä syystä CVS Healthin osakkeen hinta saattaa nousta vuonna 2025

CVS Healthin osakekurssianalyysi

Päivittäinen kaavio osoittaa, että CVS-osakkeen hinta on laskenut jyrkästi viime vuoden huipusta 100,45 dollarista vuonna 2022 alimmalle tasolle 43 dollaria. Se on muodostanut laskevan kanavan, joka näkyy mustalla. Tämä kanava muodosti sarjan korkeampia ja matalampia.

Osake on elpynyt 43 dollarin pohjan jälkeen, mikä on huomattava taso sen jälkeen, kun se oli alhaisin heilahdus vuonna 2019. Tämän elpymisen seurauksena se on hypännyt laskevan kanavan yläpuolelle. Rebound oli edellisen CVS - ennusteemme mukainen.

CVS Health -osake on pysynyt 50 päivän ja 100 päivän liukuvan keskiarvon alapuolella. Siksi enemmän nousua vahvistetaan, jos osake liikkuu laskevan kanavan yläpuolelle. Jos näin tapahtuu, seuraava katselupiste on 77,05 dollaria.

Toinen skenaario on, että CVS Health -osakkeen hinta osuu laskevan kanavan yläpuolelle ja jatkaa sitten laskutrendiä.