Salesforcen osakekurssiennuste: riskialtis kuvio ilmestyy ennen tuloja

Salesforcen osakekurssi on vetäytynyt viime viikkoina ja siirtynyt karhumarkkinoille tänä vuonna, kun se on pudonnut 15 % kaikkien aikojen ennätyksestään. CRM-osakkeen hinta putosi alimmalle tasolle 310 dollariin, mikä on alhaisin heilahdus sitten 8. marraskuuta. Mitä sitten tapahtuu Salesforcen osakekurssille ennen tulosta?

Salesforcen osakekurssianalyysi

On olemassa merkittäviä riskejä, että Salesforcen osakekurssi romahtaa sen jälkeen, kun se julkaisee tulosnsa keskiviikkona. Päivittäinen kaavio osoittaa, että se on muodostanut kaksinkertaisen kuvion hintaan 36638 dollaria. Se on siirtynyt hieman avaintuen alapuolelle, 314,4 dollariin, alin heilahdus 13. tammikuuta.

Kaksiosainen kuvio on yksi markkinoiden laskevimmista merkeistä. Se on myös pudonnut alle 50 päivän liukuvan keskiarvon ja ratkaisevan tukitason 314,4 dollariin, joka on korkein heilahdus maaliskuussa 2024.

Salesforcen osakkeet ovat myös pudonneet alle 23,6 %:n Fibonacci Retracement -tason ja 50 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA). Myös suhteellinen voimaindeksi (RSI) ja MACD ovat kaikki osoittaneet alaspäin.

Siksi on olemassa riski, että CRM-osakkeen hinta jatkaa laskuaan, ja seuraava taso on 50 %:n palautuspiste 280 dollarilla. Tämä tavoite on noin 9,5 % nykyisen tason alapuolella. Tämä näkymä raukeaa, jos Salesforcen osakkeen hinta nousee yli 320 dollariin.

CRM-tulot edessä

Asiakassuhdealan suurin toimija Salesforce on valokeilassa julkistaessaan neljännen vuosineljänneksen ja vuosituloksensa. Nämä luvut antavat lisää väriä liiketoiminnasta ja siitä, onko sen vauhti kasvamassa, etenkin tekoälyteollisuudessa.

Tuoreimmat tulokset osoittivat, että Salesforcen liikevaihto kasvoi 8 % kolmannella neljänneksellä 9,4 miljardiin dollariin. Tämä liikevaihto kasvoi, kun yhtiön tilaus- ja tukiluku nousi 9 % 8,8 miljardiin dollariin. Salesforce kasvatti marginaalejaan ja käyttökate nousi 280 peruspisteellä 20 prosenttiin.

Yahoo Financen mukaan yrityksen keskimääräinen liikevaihtoarvio on 10 miljardia dollaria, mikä on 8 % kasvua viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tämä liikevaihto on 37,96 miljardia dollaria vuodessa, mikä on pienempi kuin äskettäinen 9,9 – 10 miljardin dollarin ohjeistus.

Lue lisää: Salesforce Q3:n tulos: “Tekoälyhulluus ei ole iskenyt, mutta tulee”

Salesforcen arvostus

Salesforcen osakekurssiin liittyy useita huolenaiheita. Ensinnäkin yritys ei enää kasva kuten aiemmin. Sen liikevaihdon kasvu on hieman pienempi kuin muiden huippuyritysten, kuten Microsoftin, Alphabetin ja Amazonin.

Salesforce on jäänyt jälkeen myös tekoälyteollisuudessa, jossa Microsoftin ja Googlen kaltaiset yritykset voivat hyvin.

Yritys on myös melko yliarvostettu, koska se käy kauppaa korkeammalla palkkiolla kuin muut. Sen termiinihinta/-tulossuhde on 31,7, korkeampi kuin sektorimediaani 25. Tämä on suuri luku, kun otetaan huomioon, että S&P 500 -indeksillä, jonka tuloskasvu on 16, on 22 kerrannainen.

Paras tapa arvostaa Salesforcen kaltaista yritystä on käyttää 40:n sääntöä. Sen liikevaihdon kasvu on noin 9 % ja netto- ja käyttökateprosentti 16 % ja 25 %. Tämä antaa sille säännön 40 metristä välillä 25 % ja 34 %. Tämä on merkki siitä, että johto asettaa toistaiseksi etusijalle kasvun kuin kannattavuuden.

Selvyyden vuoksi: Salesforce on hyvä yritys, jolla on vahva markkinaosuus CRM-teollisuudessa. Se on kasvattanut liiketoimintaansa myös muilla aloilla, kuten business intelligence, viestintä ja sovellusintegraatio. Lisäksi sillä on tilaa kasvattaa markkinaosuuttaan tekoälyteollisuudessa luomalla ratkaisuja ja lisäämällä olemassa olevia asiakkaitaan.