Le prix du bitcoin grimpe à 114 000 $ alors que les altcoins se joignent à la reprise, ZEC et PUMP mènent les gains quotidiens

Après s’être négociés relativement à plat plus tôt dans la journée, les haussiers du bitcoin ont récupéré le niveau de 112 000 $, suscitant un regain d’optimisme alors que l’élan revenait prudemment après le ralentissement de la semaine dernière et des développements encourageants en provenance des États-Unis.

À la fin des heures de négociation asiatiques, la capitalisation boursière totale des crypto-monnaies était repassée au-dessus de la barre des 4 billions de dollars, affichant un gain de 3,2 % au cours des dernières 24 heures.

Cette hausse du sentiment du marché s’est reflétée dans l’indice Crypto Fear and Greed, qui est passé de la « peur » à une position plus neutre.

L’activité institutionnelle croissante et les signaux réglementaires positifs ont également contribué à renforcer la confiance globale.

Pourtant, cela ne signale pas encore un retour complet des haussiers, car les traders restent sur les nerfs avant les données macroéconomiques clés qui seront publiées aux États-Unis plus tard cette semaine, et un écart CME imminent.

L’activité des altcoins est restée modérée pendant une grande partie de la journée, mais à la clôture du marché asiatique, bon nombre des 100 principales crypto-monnaies étaient retombées dans le vert, les meilleures performances de la journée enregistrant des gains à deux chiffres.

Pourquoi le prix du Bitcoin augmente-t-il ?

Le bitcoin a atteint un sommet intrajournalier de 114 200 $ aujourd’hui après avoir rebondi depuis des creux de plusieurs semaines près de 109 815 $, alors que les marchés commençaient à intégrer des perspectives plus optimistes à l’approche du mois d’octobre.

Le timing n’est pas perdu pour les traders. À deux jours du mois d’octobre, le récit familier de l'« Uptober » est de nouveau au centre de l’attention, renforcé par la tendance historique du bitcoin à afficher des gains à deux chiffres au cours du mois.

Ce vent arrière saisonnier, combiné à un rebond du sentiment de risque plus large, a suscité un regain d’intérêt pour les acheteurs, de nombreux traders intervenant pour acheter la baisse après le ralentissement de la semaine dernière.

Une partie de l’élan peut également être attribuée à l’évolution de la situation aux États-Unis, où le président Trump se préparerait à rencontrer les dirigeants du Congrès dans un effort de dernière minute pour empêcher une fermeture du gouvernement.

Bien qu’une fermeture semble toujours probable, la réunion prévue plus tard dans la journée a insufflé un optimisme prudent aux marchés.

Les traders surveillent de près, sachant qu’un arrêt prolongé du financement fédéral pourrait retarder la publication de données économiques clés, y compris le rapport sur l’emploi.

Ce rapport est susceptible d’influencer la prochaine décision de la Réserve fédérale sur les taux d’intérêt, qui reste l’un des moteurs macroéconomiques les plus importants pour le bitcoin.

Le discours de la Fed a également évolué dans une direction plus favorable. Après les données économiques de la semaine dernière, les marchés intègrent maintenant la possibilité de deux baisses de taux d’un quart de point lors des deux prochaines réunions de politique monétaire.

Si cette attente se confirme, cela pourrait déclencher un rallye plus large de l’appétit pour le risque sur les actions et les cryptomonnaies, car la baisse des taux d’intérêt affaiblit généralement le dollar et pousse les investisseurs vers des actifs alternatifs comme le bitcoin.

Au-delà des événements macroéconomiques, les catalyseurs spécifiques aux crypto-monnaies contribuent également à la reprise du bitcoin. L’optimisme grandit autour de la possibilité d’ETF basés sur les altcoins, la SEC examinant les demandes liées à Solana, XRP et Litecoin.

De nouveaux dépôts d’amendements ont fait surface, et les récentes modifications apportées aux normes de cotation de la SEC pour les ETF crypto au comptant ont supprimé les avis de retard procédural.

Cela a alimenté les spéculations selon lesquelles certains de ces produits pourraient être approuvés dans les semaines à venir, un résultat qui stimulerait probablement les flux institutionnels sur le marché.

Les développements des ETF ont longtemps été un récit clé dans les cycles cryptographiques, agissant comme une passerelle pour les investisseurs traditionnels pour s’exposer aux actifs numériques.

Même le soupçon de progrès renforce souvent le sentiment, et ce cycle ne semble pas différent.

Le prix du bitcoin va-t-il augmenter ?

Bien que le marché semble se stabiliser, la prudence reste de mise chez les traders, notamment avec un nouvel écart CME se formant entre 110 990 $ et 111 355 $.

Ces écarts, qui apparaissent lorsque les contrats à terme sur le bitcoin CME reprennent à un prix différent de celui où ils ont clôturé, agissent souvent comme des aimants qui tirent l’action des prix vers le bas pour les combler.

Au cours des quatre derniers mois, tous les écarts du CME ont été comblés, et de nombreux traders s’attendent à ce que celui-ci suive le mouvement.

Les acteurs du marché étaient déjà en alerte, compte tenu de l’improbable clôture hebdomadaire au-dessus de 112 000 $.

Ce mouvement a permis de bien commencer la séance en Asie et a coïncidé avec l’impression de nouveaux sommets historiques par l’or.

Le bitcoin a semblé suivre le mouvement, mais la forte hausse a également creusé un écart classique sur les graphiques CME, qui oscille maintenant juste en dessous du prix au comptant actuel.

Les données on-chain de CoinGlass soutiennent en outre la possibilité d’un retrait.

La carte thermique de la liquidation du BTC sur 24 heures montre un groupe dense de liquidités côté offre autour du niveau de 111 000 $.

Carte thermique de liquidation Bitcoin 24 heures sur 24. Source : Coinglass.

Pour combler l’écart du CME, le bitcoin devrait briser ce mur d’offres, ce qui pourrait créer une volatilité à court terme, car les positions longues à effet de levier risquent d’être liquidées.

La carte thermique révèle plusieurs poches de liquidation regroupées près de 111 000 $ et 110 000 $, renforçant l’idée que ces zones pourraient être testées avant toute rupture durable.

« Idéalement, nous reviendrons et clôturerons cela si nous voulons un mouvement net à la hausse cette semaine », a déclaré Nic Puckrin, PDG et cofondateur de Coin Bureau.

Ses commentaires font écho à ceux de nombreux autres membres de la communauté crypto qui, bien que le rallye soit encourageant, devra peut-être revenir légèrement sur ses pas pour établir un terrain plus solide pour continuer. Voir ci-dessous.

Pour l’avenir, le bitcoin fait maintenant face à une résistance immédiate autour de la barre des 114 200 dollars, le plus haut intrajournalier d’aujourd’hui.

Si les haussiers parviennent à transformer cela en support, la prochaine jambe pourrait viser la fourchette de 116 000 $ à 117 000 $, où convergent les grappes de liquidation précédentes et les zones d’approvisionnement historiques.

Au-delà, 118 000 $ restent la prochaine résistance psychologique.

Cependant, si l’on ne parvient pas à se maintenir au-dessus de 112 000 $, l’écart du CME redeviendrait au centre de l’attention.

Un balayage net de la zone des 111 000 $, suivi d’un rebond, serait probablement considéré comme constructif par les acteurs du marché.

Dans l’intervalle, l’environnement macroéconomique plus large continue de peser.

Une série de rapports économiques à fort impact attendus au cours des prochains jours pourrait remodeler les attentes concernant la trajectoire de la politique de la Réserve fédérale.

Les données sur les offres d’emploi JOLTS de mardi, l’indice PMI manufacturier ISM de mercredi, les demandes hebdomadaires d’allocations chômage de jeudi et la publication du taux de chômage de vendredi devraient toutes influencer l’orientation du marché.

Tout signe de vigueur persistante du marché du travail ou d’une inflation plus persistante que prévu pourrait inciter la Fed à faire une pause ou à retarder ses baisses de taux prévues.

Cela pourrait exercer une pression sur les actifs à risque comme le bitcoin, qui ont tendance à bénéficier de la baisse des taux d’intérêt et de l’amélioration des conditions de liquidité.

Pour ajouter à cette incertitude, Beth Hammack, de la Fed de Cleveland, a averti dans une interview à CNBC que l’inflation restait une grave préoccupation.

Elle a souligné que l’inflation globale et l’inflation sous-jacente sont restées supérieures à l’objectif de 2 % de la banque centrale depuis plus de quatre ans.

Ses remarques suggèrent que tous les décideurs politiques ne sont pas d’accord avec une trajectoire agressive de réduction des taux, d’autant plus que le taux de chômage oscille toujours en dessous de 5 %, un niveau historiquement considéré comme élevé.

Alors que les traders espèrent que les données sur l’emploi soutiendront un pivot accommodant, toute surprise à la hausse des chiffres de l’emploi pourrait atténuer cet optimisme, du moins temporairement.

Au moment de mettre sous presse, le prix du bitcoin était de 113 868 dollars, en hausse de 3,5 % sur la journée.

Les meilleurs gagnants des altcoins de la journée

La capitalisation boursière totale de tous les altcoins combinés a d’abord atteint un sommet intrajournalier de 1,78 billion de dollars avant de s’établir à 1,71 billion de dollars, en hausse de 1,8 % sur la journée.

Ethereum (ETH), le principal altcoin en termes de part de marché, a rebondi de 4 % au cours de la période pour atteindre près de 4 200 $ au moment de la publication, se remettant des pertes de la semaine dernière.

D’autres altcoins à grande capitalisation comme XRP (XRP), Solana (SOL), Dogecoin (DOGE) et Cardano (ADA) ont affiché des gains similaires allant de 3 à 5 %.

Zcash (ZEC) a surperformé l’ensemble du marché, émergeant comme le principal gagnant parmi les 100 plus grands altcoins.

Le jeton a bondi de 19 % sur la journée, tandis que Pump.fun (PUMP) et Mantle (MNT) ont suivi avec des gains relativement plus modestes de 10 % et 9 %.

La source : CoinMarketCap

Zcash : Zcash s’est redressé aujourd’hui, soutenu par une demande renouvelée parmi les mineurs pour la crypto-monnaie PoW, comme en témoigne un pic de son hashrate de réseau.

Le sentiment général du marché penchant vers la probabilité d’une saison des altcoins à court terme, les mineurs pourraient se tourner à nouveau vers les crypto-monnaies PoW comme Zcash pour maximiser les rendements de leur matériel.

Pendant ce temps, l’activité de trading spéculatif s’est également intensifiée après que ZEC a franchi le niveau de résistance de 56,8 $, qui avait précédemment agi comme son sommet de marché lors de sa course de mai plus tôt cette année.

De plus, le prix du ZEC a confirmé une croix dorée haussière sur le graphique journalier, la moyenne mobile simple à 50 jours passant au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, ce qui est souvent perçu comme une confirmation que le momentum se déplaçait à la hausse à court terme.

Pump.fun : Les gains de PUMP peuvent être liés aux nouvelles concernant le détaillant australien de fitness Fitell Corporation, une société cotée en bourse, qui a révélé son intention d’ajouter PUMP à sa trésorerie.

L’altcoin a également gagné en popularité alors que le exchange crypto mondial HTX a coté PUMP sur la plateforme.

Les gains de PUMP ont également été soutenus par une augmentation de l’activité commerciale après que exchange crypto MEXC a coté le FINANCE, un jeton qui avait déjà fait ses débuts sur Pump.fun.

La cotation sur MEXC expose le jeton à un public plus large, ce qui peut entraîner une augmentation de la liquidité et du volume des transactions pour le jeton coté et, par extension, pour PUMP, car il alimente l’écosystème Pump.fun.

Mantle : Les traders ont montré une demande accrue pour le jeton MNT après qu’il soit sorti d’un modèle de drapeau haussier sur le graphique journalier. En analyse technique, lorsqu’un tel modèle est confirmé, le jeton associé a tendance à connaître un rallye soutenu au cours des jours suivants.