Le bitcoin récupère 125 000 $ après la baisse du week-end, les principaux altcoins sont à la traîne avec ASTER, CAKE ET MNT en tête des gains

Le bitcoin a continué à se négocier près de ses records aujourd’hui après un bref recul du week-end qui a semblé refléter des prises de bénéfices attendues, un modèle courant lors des rallyes à court terme.

Malgré la légère baisse, le sentiment du marché est resté fermement en faveur des haussiers.

La capitalisation boursière totale des crypto-monnaies n’a cessé d’augmenter tout au long de la journée, sous l’effet d’une poussée du bitcoin en fin de séance.

Il a brièvement atteint un nouveau sommet historique de 4,38 billions de dollars, en hausse d’environ 2 % au cours des dernières 24 heures.

Bien que le sentiment général ait légèrement baissé par rapport à la veille, il est resté fermement en territoire de « cupidité ».

L’indice de peur et de cupidité des crypto-monnaies s’élevait à 71 au moment de la rédaction de cet article, ce qui reflète toujours un fort environnement de risque.

Les altcoins ont connu une séance relativement plus calme, la plupart de l’action se concentrant sur les jetons à faible capitalisation.

Les gains parmi les principales crypto-monnaies ont été plus modérés, les principaux acteurs ayant vu un potentiel de hausse limité au cours de la journée.

Pourquoi le prix du Bitcoin est-il en hausse aujourd’hui ?

Le rallye du bitcoin d’aujourd’hui a été soutenu principalement par la demande du marché pour les particuliers et les institutions, qui a été soutenue par un environnement macroéconomique favorable et un sentiment de marché haussier concernant octobre et le reste du quatrième trimestre.

La hausse actuelle s’appuie sur un modèle plus large d’accumulation, les institutions continuant d’injecter des milliards sur le marché par le biais de produits réglementés et d’achats directs.

Les ETF Bitcoin au comptant ont enregistré plus de 3,25 milliards de dollars d’entrées nettes la semaine dernière seulement, portant le total depuis leur lancement au-dessus de 60 milliards de dollars.

L’iShares Bitcoin Trust, l’un des plus importants de ces fonds, a maintenant dépassé les 96 milliards de dollars d’actifs sous gestion, ce qui souligne à quel point la demande institutionnelle est devenue importante dans l’orientation du marché.

Cet afflux constant de capitaux reflète non seulement la confiance accrue des acteurs financiers traditionnels, mais continue également de resserrer l’offre disponible, créant une pression à la hausse sur les prix, ce qui est un signal haussier majeur pour ceux qui cherchent à trader le bitcoin à court terme.

Le récent changement de politique monétaire de la Réserve fédérale a également joué un rôle majeur dans l’alimentation de la reprise.

Après des mois de taux d’intérêt élevés, la banque centrale a commencé à réduire ses taux le mois dernier, les réduisant de 25 points de base.

Avec plusieurs données économiques peu publiées indiquant une nouvelle faiblesse, comme le rapport ADP montrant une perte de 36 000 emplois en septembre et un ralentissement de l’indice PMI ISM des services, la probabilité de nouvelles réductions dans les mois à venir a augmenté.

Un environnement monétaire plus souple a tendance à profiter à des actifs comme le bitcoin, qui sont souvent considérés comme des couvertures contre la dépréciation de la monnaie et l’incertitude macroéconomique.

Dans l’intervalle, la fermeture du gouvernement américain a réintroduit le risque budgétaire dans l’équation, ce qui pourrait forcer la Fed à maintenir, voire à accélérer, son cycle d’assouplissement pour éviter une contraction économique plus profonde.

Ces conditions ont historiquement créé des configurations favorables pour le bitcoin et d’autres réserves de valeur non souveraines.

La saisonnalité est un autre facteur clé. Octobre a généralement été un mois fort pour le bitcoin, la pièce ayant enregistré des gains au cours de huit quatrièmes trimestres depuis 2013 et offrant un rendement moyen de près de 79 % au quatrième trimestre.

Les investisseurs envisageant déjà la possibilité d’approbations d’ETF supplémentaires, en particulier pour Ethereum et certains altcoins, la dynamique reste résolument à la hausse.

Bien que le bitcoin soit brièvement remonté à 122 605 $ au cours du week-end, les acheteurs ont fermement défendu ce niveau et ont réussi à récupérer 124 000 $, rétablissant un support à court terme et confirmant que la dynamique haussière reste intacte.

Le prix du bitcoin va-t-il augmenter ou s’effondrer ?

Après avoir atteint un nouveau sommet historique au cours du week-end, le bitcoin est entré dans ce que beaucoup considèrent comme un refroidissement typique après le pic.

Il oscille maintenant juste en dessous de la résistance clé au début de la semaine.

Certains traders ont présenté l’action récente comme un « squeeze and retrace classique du week-end », Daan Crypto Trades soulignant l’écart qui s’est formé à l’ouverture des contrats à terme, pour être comblé presque immédiatement, un mouvement qui suggère que le marché reste techniquement discipliné, et non surétendu.

Pour l’instant, tous les regards sont tournés vers la région des 123 000 à 125 000 dollars. Crypto Tony, qui a suivi de près les configurations à court terme, a signalé que ce domaine était crucial.

Selon lui, le bitcoin a atteint un « niveau de résistance crucial », et son comportement pourrait donner le ton de la prochaine étape.

Cette région a connu des interactions répétées, et bien que le bitcoin l’ait brièvement dépassée, la poussée semble être largement motivée par les perp, selon son collègue analyste Ted Pillows, ce qui signifie qu’il n’a peut-être pas encore le soutien d’acheteurs au comptant ou institutionnels.

Pillows a ajouté que la cassure du week-end du bitcoin manquait d’une large confirmation, et que tout suivi nécessiterait probablement que les acteurs institutionnels interviennent à nouveau, comme ils l’ont fait la semaine dernière lors de la vague d’afflux d’ETF.

De même, le trader bien suivi Rekt Capital a souligné que la clôture quotidienne du bitcoin au-dessus de 123 400 $ était le mouvement « exact » nécessaire pour lancer une véritable cassure de la fourchette qui pourrait maintenant être en jeu.

« On dirait qu’une cassure est confirmée, il suffit de se maintenir au-dessus de 123,4 000 $ pour le suivi », a écrit l’analyste sur X.

D’un point de vue macro-technique, John Glover de Ledn affirme que le sort d’un rallye haussier dépend désormais de la capacité des haussiers à franchir la résistance de 125 000 $.

Si le prix du bitcoin peut franchir définitivement la barrière des 125 000 dollars, la porte s’ouvre pour une course vers 145 000 dollars d’ici la fin de l’année.

Cependant, si ce niveau est rejeté plusieurs fois, Glover pense que cela pourrait signaler le début d’une tendance baissière plus importante.

La carte thermique de la liquidation de 24 heures ajoute un contexte précieux à cette impasse.

Les bandes de liquidité se sont épaissies autour de 123 000 $ à 124 000 $, ce qui suggère que les récentes liquidations à découvert et les positions à effet de levier ont été dégagées dans cette zone.

Cela en fait une poche de soutien naturelle pour l’instant. Un retour dans cette fourchette attirerait probablement à nouveau les acheteurs à la baisse, surtout si la demande au comptant se maintient.

En dessous de cela, la prochaine étagère notable se situe près de 122 000 $, qui ont également connu une activité importante plus tôt dans la journée, offrant une protection supplémentaire contre les baisses si les haussiers perdent momentanément le contrôle.

Au-dessus des niveaux actuels, la carte thermique montre un mur croissant de pression de liquidation commençant à 125 000 $ et s’intensifiant vers 126 800 $, ce qui signifie qu’une cassure nette pourrait forcer une couverture à découvert et alimenter un fort mouvement à la hausse.

Mais c’est un grand « si ». Des échecs répétés à franchir la barrière des 125 000 $ pourraient éventuellement effrayer une partie de l’argent rapide du commerce.

Si cela se produit, le prix pourrait reculer brusquement vers le niveau de 120 000 $, où une liquidité plus profonde et un soutien structurel plus fort existent, comme l’indiquent les zones de liquidation plus sombres sur la carte.

Au moment de mettre sous presse, la crypto-monnaie phare était de retour au-dessus de 125 000 $, ce qui est conforme à ce que de nombreux analystes avaient décrit comme le seuil clé pour valider une cassure.

Le maintien de ce niveau jusqu’à la clôture quotidienne confirmerait non seulement l’élan observé au cours des dernières 48 heures, mais ouvrirait également la voie à une potentielle course vers la région des 130 000 $, surtout si le volume continue de croître et que les flux institutionnels restent forts.

Les principaux gagnants des altcoins aujourd’hui

La capitalisation boursière totale de tous les altcoins combinés a augmenté de 3,1 % au cours des dernières 24 heures pour atteindre 1,97 billion de dollars au moment de la rédaction de cet article, alors que le sentiment du marché est devenu très haussier, l’indice de saison des altcoins rebondissant à 69 contre 59 observé hier.

Ceci est soutenu par la tendance historique selon laquelle lorsque le bitcoin se consolide après avoir atteint un nouveau sommet historique, les rallyes des altcoins suivent généralement alors que les investisseurs tournent leurs bénéfices vers le marché plus large.

Cependant, les performances des principales crypto-monnaies sont restées relativement modérées au cours des dernières 24 heures.

Ethereum (ETH), le principal altcoin en termes de capitalisation boursière, a augmenté de 2 % sur la période pour atteindre 4 670 $ après que les haussiers aient réussi à défendre le niveau de support de 4 400 $ plus tôt dans la journée.

D’autres crypto-monnaies majeures, telles que BNB (BNB), Solana (SOL), Dogecoin (DOGE) et Cardano (ADA) ont affiché des gains allant de 2 à 5 %, et seulement neuf des 99 plus grands altcoins en termes de capitalisation boursière ont enregistré des pertes sur la journée.

Parmi les principaux gagnants, Astar (ASTR) a mené le marché avec une hausse de 15 %, suivi de PancakeSwap (CAKE) et Mantle (MNT), qui ont gagné respectivement 13,5 % et 12 %.

La source : CoinMarketCap

Aster : La poussée d’ASTER aujourd’hui a été principalement motivée par la décision de Binance d’ajouter un support pour le jeton.

Les grandes cotations boursières comme celle-ci ont tendance à mettre en lumière le projet, le rendant plus accessible à un groupe plus large d’investisseurs et déclenchant souvent une vague d’intérêt d’achat.

L’anticipation de la conclusion de l’étape 2 de la campagne de farming de points d’Aster et d’un prochain largage aérien pourrait également stimuler la demande des investisseurs pour le jeton.

Les investisseurs sont devenus de plus en plus optimistes sur l’écosystème BNB en raison de la forte performance récente de son jeton natif et de son rôle croissant dans les secteurs de la DeFi et des RWA, des facteurs qui pourraient donner un coup de pouce supplémentaire au prix d’Astar, d’autant plus qu’il fonctionne comme un DEX perpétuel sur la chaîne BNB.

PancakeSwap : Tout comme Aster, CAKE a surfé sur la vague de l’élan haussier autour de l’écosystème BNB, d’autant plus que PancakeSwap reste la plus grande bourse décentralisée du réseau en termes de volume de transactions et de base d’utilisateurs.

Aujourd’hui, CAKE a rebondi après le lancement de CAKE. PAD, une plate-forme rationalisée qui donne aux utilisateurs un accès anticipé aux lancements de nouveaux jetons sans avoir besoin de jalonnement ou de verrouillage, juste un simple engagement de CAKE à partir d’un portefeuille non dépositaire.

Les gains du jeton semblent également être stimulés par la stratégie de rachat en cours de PancakeSwap, qui fait partie de sa volonté plus large de rendre CAKE déflationniste au fil du temps.

Mantle : MNT a atteint un niveau record aujourd’hui en raison de son rôle croissant en tant que concurrent de premier plan dans l’espace RWA avec l’introduction récente de sa plateforme de tokenisation en tant que service.

Un autre catalyseur majeur de la récente reprise a été la décision de World Liberty Financial, soutenue par la famille Trump, de déployer son stablecoin natif USD1 sur le réseau Mantle, une décision qui devrait améliorer la liquidité au sein de l’écosystème Mantle.

De plus, plateforme crypto Bybit a récemment élargi ses paires de trading MNT et déployé un programme de jalonnement à haut rendement pour les détenteurs de MNT, contribuant ainsi à stimuler l’activité de trading et à encourager la détention à long terme par les investisseurs.