Οι μετοχές της CAVA Group σχηματίζουν ανοδικά μοτίβα πριν την ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Η τιμή της μετοχής της CAVA Group έχει βυθιστεί σε τεχνική πτωτική αγορά αφού έπεσε πάνω από 60% από το ιστορικό υψηλό της.

Πρόσφατα, ωστόσο, έχει ανακάμψει κατά 62% από το χαμηλότερο σημείο του Νοεμβρίου και σχημάτισε το σπάνιο ανάποδο μοτίβο κεφάλι-και-ώμοι πριν τα οικονομικά αποτελέσματα. 

Τεχνική ανάλυση της τιμής της μετοχής της CAVA Group

Το ημερήσιο διάγραμμα δείχνει ότι η τιμή της μετοχής της CAVA Group έχει ανακάμψει τους τελευταίους μήνες.

Μια πιο προσεκτική ματιά δείχνει ότι σχηματίστηκαν δύο κύρια πρότυπα αντιστροφής: μια αντιστροφή νησίδας και ένα ανάποδο κεφάλι-και-ώμοι.

Το πρότυπο αντιστροφής νησίδας σχηματίζεται μετά από ένα μεγάλο κενό τιμής ενός περιουσιακού στοιχείου.

Στην προκειμένη περίπτωση, η μετοχή έκανε ένα μεγάλο κενό προς τα κάτω στις 12 Αυγούστου πέρυσι. Μετά το κενό προς τα κάτω, η μετοχή σταθεροποιείται και στη συνέχεια ανακάμπτει.

Η μετοχή σχημάτισε επίσης ένα ανάποδο κεφάλι-και-ώμοι, ένα κοινό ανοδικό σημάδι αντιστροφής στην τεχνική ανάλυση. Τώρα κινείται γύρω από τη γραμμή λαιμού αυτού του προτύπου.

Ταυτόχρονα, η μετοχή ανέβηκε πάνω από τον 50ήμερο Εκθετικό Κινούμενο Μέσο Όρο (EMA), ένδειξη ότι οι αγοραστές κερδίζουν έλεγχο προς το παρόν.

Επίσης, οι δύο γραμμές του Percentage Price Oscillator (PPO) παραμένουν πάνω από το ουδέτερο επίπεδο.

Επομένως, το πιο πιθανό σενάριο είναι η μετοχή της CAVA Group να συνεχίσει την άνοδο, ενδεχομένως προς την κύρια αντίσταση στα $92, το υψηλότερο επίπεδο της τον Ιούλιο πέρυσι.

Η ανοδική προοπτική θα ακυρωθεί αν η μετοχή πέσει κάτω από τον αριστερό ώμο στα $58.

Τα κέρδη της CAVA Group θα είναι ο βασικός καταλύτης 

Ο επόμενος βασικός καταλύτης για την τιμή της μετοχής της CAVA θα είναι τα επικείμενα οικονομικά αποτελέσματα, που θα ανακοινωθούν την Τετάρτη.

Αυτά τα αποτελέσματα θα είναι σημαντικά καθώς θα δώσουν περισσότερα στοιχεία για τη δραστηριότητά της, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης εσόδων και των δαπανών.

Τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα ήρθαν κατώτερα των εκτιμήσεων, και η εταιρεία αποφάσισε να προσαρμόσει τα σχέδια ανοίγματος καταστημάτων για το έτος. Το κέρδος ανά μετοχή (EPS) ήταν 12 σεντ, χαμηλότερο από τα αναμενόμενα 13 σεντ.

Η CAVA Group τροποποίησε τα σχέδια ανοίγματος καταστημάτων σε μεταξύ 68 και 70, ενώ η αύξηση πωλήσεων στα ίδια καταστήματα αναμένεται να είναι μεταξύ 4% και 6%.

Επιπλέον, η εταιρεία μείωσε το περιθώριο σε επίπεδο εστιατορίου σε μεταξύ 24,4% και 25,2%.

Η μετοχή της CAVA Group επίσης υποχώρησε αφού η εταιρεία αύξησε το κόστος ανοίγματος καταστημάτων, το οποίο ανέβηκε σε μεταξύ $18 εκατ. και $19 εκατ., πολύ υψηλότερα από την προηγούμενη εκτίμηση μεταξύ $15,5 εκατ. και $16,5 εκατ.

Οι αναλυτές της Wall Street αναμένουν ότι τα επικείμενα οικονομικά αποτελέσματα θα δείξουν ότι τα έσοδα του τέταρτου τριμήνου αυξήθηκαν κατά 18% σε πάνω από $268 εκατ.

Μια τέτοια κίνηση θα φέρει τα ετήσια έσοδά της στα $1,17 δισ., αυξημένα κατά 21% σε ετήσια βάση.

Η CAVA Group και άλλες εταιρείες casual εστίασης όπως η Chipotle Mexican Grill αντιμετωπίζουν μεγάλες προκλήσεις καθώς τα λειτουργικά κόστη αυξάνονται και ο πληθωρισμός ωθεί περισσότερους πελάτες να περικόψουν τις δαπάνες.

Ταυτόχρονα, η εταιρεία έχει γίνει υπερβολικά υπερτιμημένη ακόμη και όταν η μετοχή κατέρρευσε με διψήφια ποσοστά από το ιστορικό της υψηλό.

Διαπραγματεύεται με προωθημένο δείκτη P/E 133, πολύ υψηλότερο από τη μεσαία τιμή του κλάδου των 17. Ο πολλαπλασιαστής της είναι πολύ υψηλότερος από το 32 της Chipotle Mexican Grill.

Παρόλα αυτά, η εταιρεία μπορεί να καταφέρει να διατηρήσει την ιδιαίτερα υψηλή αποτίμηση αν καταδείξει ισχυρή αύξηση των εσόδων.

Αυτό εξηγεί γιατί αναλυτές όπως οι Truist, Telsey, UBS και Citigroup πρόσφατα αύξησαν τον στόχο τους για τη μετοχή.