Η μετοχή της Nebius ανεβαίνει μετά τη συμφωνία στο Missouri, αλλά το γράφημα δείχνει πιθανή αναστροφή

Η τιμή της μετοχής της Nebius εκτινάχθηκε κατά 12% την Τετάρτη καθώς κορυφαίες εταιρείες neocloud σημείωσαν άνοδο, και μετά από μια σημαντική εξέλιξη στο Missouri.

Η NBIS ανέβηκε στα $97, σημαντικά υψηλότερα από το χαμηλό της εβδομάδας στα $83.

Ωστόσο, η τεχνική ανάλυση υποδηλώνει ότι αυτά τα κέρδη ενδέχεται να είναι περιορισμένα καθώς έχει σχηματιστεί η επικίνδυνη μορφή κεφαλής και ώμων.

Η μετοχή της Nebius ανέβηκε μετά από σημαντική εξέλιξη 

Η ανάκαμψη της τιμής της NBIS συνέπεσε με αυτήν άλλων παρόμοιων εταιρειών.

Η CoreWeave, το μεγαλύτερο όνομα στον κλάδο, σημείωσε άνοδο 7,75%, ενώ η IREN ανέβηκε κατά 12%.

Ομοίως, οι μετοχές των Bitfarms και Terawulf εκτοξεύτηκαν πάνω από 10%.

Η ανοδική κίνηση δείχνει ότι οι επενδυτές θεωρούν πως ο κλάδος τα πηγαίνει καλά εν μέσω των συνεχιζόμενων επενδύσεων σε κέντρα δεδομένων.

Οι κορυφαίοι hyperscalers όπως η Microsoft, η Google και η Amazon έχουν δεσμευτεί να δαπανήσουν πάνω από $650 δισ. φέτος. 

Συνολικά, οι δαπάνες για κέντρα δεδομένων αναμένεται να ξεπεράσουν τα $2 τρισ. Μέρος αυτών των κεφαλαίων θα διοχετευθεί σε εταιρείες neocloud, συμπεριλαμβανομένης της Nebius.

Η μετοχή της Nebius ανέβηκε αφού η εταιρεία εξασφάλισε το πρώτο της εργοστάσιο AI σε κλίμακα ενός gigawatt στο Missouri.

Η έγκριση αυτή θα της επιτρέψει να κατασκευάσει ένα εργοστάσιο με δυναμικότητα 1,2 GW. 

Στην ανακοίνωσή της, η εταιρεία ανέφερε ότι το έργο των 400 στρεμμάτων θα δημιουργήσει 1.200 θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Στη συνέχεια θα προσθέσει 150 μόνιμες θέσεις όταν το εργοστάσιο τεθεί σε πλήρη λειτουργία.

Οι δραστηριότητες της Nebius πηγαίνουν καλά, με το τμήμα κέντρων δεδομένων της να προσελκύει κορυφαίους πελάτες όπως η Microsoft και η Meta Platforms.

Η συμφωνία της με τη Microsoft εκτιμάται σε πάνω από $20 δισ., ενώ η συνεργασία με τη Meta αποτιμάται κοντά στα $15 δισ. 

Οι δραστηριότητες της Nebius πηγαίνουν καλά. Τα ετήσια έσοδα αυξήθηκαν κατά 479% στα πάνω από $529 εκατ.

Ο ετήσιος ρυθμός εσόδων (annualized run‑rate) αυξήθηκε στα $1,2 δισ., με τη ζήτηση να υπερβαίνει τη δυναμικότητα.

Η πρόκληση, ωστόσο, είναι ότι και τα κόστη της αυξάνονται. Τα συνολικά λειτουργικά κόστη και έξοδα ανέβηκαν στα $1,12 δισ.

Οι αναλυτές της Wall Street θεωρούν ότι η δραστηριότητα της Nebius θα συνεχίσει να αναπτύσσεται φέτος.

Η μέση εκτίμηση εσόδων για το τρέχον τρίμηνο είναι $360 εκατ., αύξηση 552% σε ετήσια βάση.

Στη συνέχεια αναμένεται να αποφέρει $552 εκατ., αύξηση 425%, ενώ το ετήσιο μέγεθος θα αυξηθεί κατά 530% στα πάνω από $3,3 δισ. Επιπλέον, οι αναλυτές πιστεύουν ότι τα έσοδα θα αυξηθούν στα $9,42 δισ. 

Παρά ταύτα, μια σημαντική πρόκληση για τη Nebius είναι ότι το short interest συνεχίζει να αυξάνεται φέτος.

Πάνω από 38 εκατ. μετοχές NBIS έχουν στοιχηθεί σε short, δίνοντάς της short interest 19%. Αυτό υποδηλώνει ότι πολλοί επενδυτές αναμένουν περαιτέρω πτώση της μετοχής.

Η τιμή της μετοχής της Nebius αντιμετωπίζει επίσης την πρόκληση του αυξανόμενου ανταγωνισμού στον κλάδο neocloud.

Εκτός από την CoreWeave, οι περισσότερες εταιρείες εξόρυξης Bitcoin όπως οι Riot, IREN, Bitfarms και Core Scientific έχουν εισέλθει στον κλάδο.

Τεχνική ανάλυση τιμής μετοχής NBIS

Το ημερήσιο γράφημα δείχνει ότι η τιμή της μετοχής της Nebius έχει σχηματίσει σταδιακά μια μορφή κεφαλής και ώμων, ένα κοινό πτωτικό σήμα αντιστροφής στην τεχνική ανάλυση.

Η κορυφή (head) βρίσκεται στα $111, ενώ οι ώμοι είναι στα $104. Επίσης, ο λαιμός (neckline) είναι στα $77.

Η μετοχή συγχωνεύεται επίσης γύρω από τους εκθετικούς κινητούς μέσους 50 και 100 ημερών (EMA).

Παραμένει επίσης ελαφρώς πάνω από το επίπεδο υποχώρησης Fibonacci 38,2%.

Επομένως, είναι πιθανό η μετοχή να παρουσιάσει σημαντική αναστροφή στο εγγύς μέλλον. Αν συμβεί αυτό, ο επόμενος βασικός στόχος που πρέπει να παρακολουθείται θα είναι ο λαιμός της μορφής κεφαλής και ώμων στα $76.

Κίνηση κάτω από αυτήν την τιμή θα υποδείκνυε περαιτέρω πτώση, ενδεχομένως προς το επίπεδο Fibonacci retracement 61,8% στα $65. 

Η πτωτική προοπτική θα καταστεί άκυρη αν ανέβει πάνω από το κρίσιμο επίπεδο αντίστασης στα $110, τη μεγαλύτερη κορύφωσή της τον Ιανουάριο φέτος.